Reverter entrada (tfgld1295m000)

Utilize essa sessão para criar um novo documento de transação e estornar transações já lançadas.

É necessário selecionar a transação a ser estornada e especificar os detalhes da transação de estorno.

Para criar um novo documento de transação, na guia Novo documento, marque a caixa de seleção Criar novo documento e especifique os detalhes do novo documento.

É possível usar o novo documento para corrigir a transação que você estorna. É possível alterar os valores no documento novo na sessão Transações (tfgld1101m000).

O LN atribui novos números de lote ao documento de estorno e ao documento novo quando você os cria. É necessário finalizar os novos lotes da mesma maneira.

Se você clicar em Continuar, o LN criará o documento da transação de estorno e da nova transação, se necessário, e imprimirá um relatório do documento de estorno e dos novos documentos.

Nota

É possível selecionar os períodos de lançamento. Pode ser necessário lançar o novo documento em um período que não seja o do documento original.

É possível criar lançamentos de estorno para transações finalizadas dos seguintes tipos de transação:

Lançamentos Contábeis.
Faturas de venda inseridas em Financials
notas de crédito de vendas inseridas em Financials
Faturas de compra que não estão vinculadas a ordens de compra.
faturas de compra que ainda não estão conciliadas ou aprovadas
saldos de abertura.
Algumas transações em banco, como pagamentos/recebimentos adiantados, pagamentos/recebimentos não alocados e lançamentos contábeis.

Estornar entrada

Documento original

Categoria da transação

Lançamentos Contábeis

Transações entre contas contábeis para as quais nenhum documento de fatura relacionado existe e nenhuma entrada em aberto para parceiros de negócios é criada.

Bancos

Usado para todos os tipos de pagamento, como pagamentos recebidos e enviados, extratos bancários e pagamentos antecipados.

Lançamentos recorrentes/inversos

Transações entre contas contábeis. As transações podem ser inseridas várias vezes (em períodos diferentes). A categoria também pode ser usada para definir transações de correção, por exemplo, transações que não se repetem, mas devem ser estornadas em um período posterior.

Faturas de venda

Uma transação dessa categoria cria uma entrada em aberto em Contas a receber.

Notas de crédito de venda

Uma transação dessa categoria cria uma entrada em aberto negativa em Contas a receber.

Correções de venda

Usado para fazer correções em faturas e notas de crédito de venda existentes.

Faturas de compra

Uma transação dessa categoria cria uma entrada em aberto em Contas a pagar.

Notas de crédito de compra

Uma transação dessa categoria cria uma entrada em aberto negativa em Contas a pagar.

Correções de compra

Usado para fazer correções em faturas e notas de crédito de compra existentes.

Saldo de abertura

Usado para inserir ou para corrigir o saldo de abertura para um novo ano fiscal no livro-razão e inserir ou corrigir as dimensões.

Nota

A disponibilidade de qualquer uma das categorias de transação pode variar por sessão.

Docum.

O tipo de transação do código de documento.

Docum.

A parte da série do código de documento.

Linha

A parte do número da linha do código de documento.

Código de registro: O código de registro da jurisdição por registro.
Criar novo documento: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN criará a transação de estorno para a transação lançada. Essa caixa de seleção é marcada por padrão.
Categoria da transação: A categoria da transação a ser estornada.
Docum.: O tipo de transação a ser estornado.
Docum.: O número de documento da transação a ser estornada.

Nº da fatura do PN

A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem.

Estornar com valores negativos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN estornará o valor da transação com os valores negativos.

Nota

Esse campo será ativado somente se o Docum. para o documento de estorno permitir valores negativos.
Se esta caixa de controle estiver limpa, o sinal de débito/crédito da transação será estornado.

Data do documento

A data de transação em Finanças. A data do documento é sempre registrada no horário local. Normalmente a data do documento é igual à data de transação, exceto se você inserir manualmente uma data de transação diferente em Finanças ou se o horário UTC e o horário local diferirem por um dia.

Data lançamento trans.

A data inserida ao criar o lote. Normalmente a data de lançamento da transação é a data atual. A data de lançamento da transação é diferente da data atual somente para transações pré-datadas e antecedidas. Internamente, a data de lançamento da transação é registrada no horário local.

Período financeiro

O ano e período fiscais da transação a ser estornada.

Período de relatório

O ano e período de relatório da transação a ser estornada.

Período imposto

O ano e período de imposto da transação a ser estornada.

Lote

Um grupo de transações financeiras processadas juntas. Se você finalizar um lote, todas as transações serão processadas ou, se ocorrer um erro, nenhuma transação será processada.

Novo documento

Criar novo documento: Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível especificar os detalhes de um novo documento.
Categoria da transação: Uma maneira de categorizar tipos de transação, como lançamentos contábeis, lançamentos recorrentes/de estorno, faturas de compra e faturas de venda. A categoria define como processar uma transação vinculada ao tipo de transação selecionado.
Docum.: Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.
Docum.: O número de documento do novo documento.
Nº da fatura do PN: A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem.
Usar taxa original: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN usará os dados da taxa (taxa, data da taxa e o fator da taxa) do documento de transação original para o novo documento. Por padrão, essa caixa de seleção fica desmarcada.
Data do documento: A data de transação em Finanças. A data do documento é sempre registrada no horário local. Normalmente a data do documento é igual à data de transação, exceto se você inserir manualmente uma data de transação diferente em Finanças ou se o horário UTC e o horário local diferirem por um dia.
Data lançamento trans.: A data inserida ao criar o lote. Normalmente a data de lançamento da transação é a data atual. A data de lançamento da transação é diferente da data atual somente para transações pré-datadas e antecedidas. Internamente, a data de lançamento da transação é registrada no horário local.
Período financeiro: O ano e período fiscais.
Período de relatório: O ano e período do relatório.
Período imposto: O ano e período do imposto.
Lote: Um grupo de transações financeiras processadas juntas. Se você finalizar um lote, todas as transações serão processadas ou, se ocorrer um erro, nenhuma transação será processada.