Aprovar/processar transações conciliadas (tfgld1251m100)
Utilize essa sessão para aprovar ou processar transações de conciliação. Também é possível utilizar essa sessão para cancelar transações de conciliação não aprovadas (status Conciliado), aprovadas ou processadas.
- Os usuários autorizados a aprovar transações de conciliação somente podem aprovar transações dentro das tolerâncias definidas para as contas contábeis.
- Um usuário ou mais pode ser autorizado para aprovar as transações de conciliação de outros usuários para suas próprias contas contábeis e dentro de suas tolerâncias.
- Qualquer usuário pode processar transações de conciliação para o seu próprio conjunto de contas contábeis.
- Um superusuário pode conciliar, aprovar e processar transações de conciliação para qualquer conta contábil e qualquer tolerância.
- Seleção
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- Intervalo de seleção
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- Conta contábil
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Um registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transações para relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas, despesas, ativos e obrigações.
- Código de conciliação
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Um código gerado usado para agrupar as transações conciliadas.
- Conciliar
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O tipo de conciliação.
- Conciliado por
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O usuário de conciliação de conta cujas transações devem ser aprovadas ou processadas.
NotaNo caso dos usuários que podem aprovar somente suas próprias conciliações, esse campo mostra o nome deles.
- Data conciliada
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A data em que a transação foi conciliada.
- Aprovado por
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O usuário de conciliação de conta que aprovou as transações.
- Data de aprovação
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A data em que a transação foi aprovada.
- Opções do relatório
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- Simular
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN aprova ou processa as transações de conciliação sem armazenar as transações resultantes.
- Imprimir relatório
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime um relatório com as transações aprovadas e processadas.
- Imprimir relatório de erros
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime um relatório de erros.
- Processo
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- Opções
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- Aprovar transações conciliadas
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações de conciliação devem ser aprovadas.
- Processar transações aprovadas
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações de conciliação devem ser processadas.
- Opções
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- Desaprovar transações aprovadas
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações de conciliação aprovadas devem ser desaprovadas.
- Desconciliar transações conciliadas
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações de conciliação que ainda não foram aprovadas devem ser canceladas.
- Redefinir transações processadas
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações processadas são redefinidas com o status Conciliado, e o saldo da conciliação original é alterado. Quaisquer transações de conciliação adicionais criadas quando essas transações foram processadas não serão estornadas.
- Dados de lançamento
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- Tipo da transação
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Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.
- Série de transações
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Uma série de no máximo quatro dígitos que é usada para identificar a transação gerada durante o processo de conciliação de contabilidade.
- Referência transação
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Uma descrição da transação definida pelo usuário.
- Data lançamento trans.
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A data inserida ao criar o lote. Normalmente a data de lançamento da transação é a data atual. A data de lançamento da transação é diferente da data atual somente para transações pré-datadas e antecedidas. Internamente, a data de lançamento da transação é registrada no horário local.
- Ano/período fiscal/de relatório/de imposto
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Um período separado ou ano para fins financeiros.
Existem três tipos de período financeiro:
- Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
- Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
- Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).
- Ano/período do relatório
-
Um período separado ou ano para fins financeiros.
Existem três tipos de período financeiro:
- Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
- Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
- Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).
- Ano/período imposto
-
Um período separado ou ano para fins financeiros.
Existem três tipos de período financeiro:
- Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
- Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
- Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).
- Referência de lote
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Qualquer campo de descrição informativo usado para fazer referência a, por exemplo:
- a pessoa ou departamento com autorização para realizar uma tarefa específica
- o contato do parceiro de negócios
- o número da fatura original.