Conciliar transações automaticamente (tfgld1250m000)
Utilize essa sessão para fazer com que o LN realize a conciliação de conta para uma seleção de companhias financeiras, contas contábeis, tipos de transação etc.
O LN realiza a conciliação de conta com base em propriedades de conciliação de conta e um esquema de autorização de conciliação de conta.
- Para realizar a conciliação de conta, você precisa estar listado na sessão Usuários de conciliação de conta (tfgld1152m000). Nessa sessão, a autorização de um usuário é definida por um esquema de autorização de conciliação de conta e um esquema de conciliação de conta contábil.
- Durante a conciliação de contas, o LN não verifica se transações específicas podem ser conciliadas. Em vez disso, o LN realiza essa verificação quando as transações de conciliação resultantes são aprovadas.
- Para conciliar as transações manualmente, use a sessão Conciliação de conta (tfgld1550m000).
- Intervalo de seleção
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- Comp. financeira
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Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.
- Conta contábil
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Um registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transações para relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas, despesas, ativos e obrigações.
- Tipo da transação
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Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.
- Documento
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A identificação de uma transação.
O código do documento é uma combinação do:
- código do tipo da transação
- número de série
- número de sequência.
- Ano/período fiscal
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Um período separado ou ano para fins financeiros.
Existem três tipos de período financeiro:
- Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
- Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
- Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).
- Data do documento
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A data de transação em Finanças. A data do documento é sempre registrada no horário local. Normalmente a data do documento é igual à data de transação, exceto se você inserir manualmente uma data de transação diferente em Finanças ou se o horário UTC e o horário local diferirem por um dia.
- Opções
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- Simular
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN realiza a conciliação de contas sem armazenar as transações resultantes.
- Imprimir relatório
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime um relatório.
- Imprimir relatório de erros
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime um relatório de erros.