Conciliação de conta GL: automático (tfgld1216m000)

Utilize essa sessão para conciliar automaticamente as transações de contas que podem ser conciliadas. É possível indicar que uma conta pode ser conciliada na sessão Plano de contas (tfgld0508m000).

Somente as transações cuja referência de transação é preenchida podem ser conciliadas automaticamente.

Nota

É possível conciliar transações finalizadas e não finalizadas.

É possível selecionar a conciliação de transações que têm os elementos a seguir iguais:

referência de transação
país do imposto e código de imposto
categoria da transação
tipo de transação
dimensões

Se ocorrerem diferenças entre valores de débito e valores de crédito dentro dos limites de tolerância especificados na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000), o LN gerará uma transação de conciliação. Para obter detalhes, consulte a conciliação de conta GL (antiga).

O LN pode conciliar automaticamente somente transações de débito com transações de crédito. Por exemplo, para conciliar um lançamento de débito de valor positivo com um lançamento de débito de valor negativo, é necessário executar a sessão Conciliação de conta contábil - manualmente (tfgld1516m000).

Conciliação

Intervalo de seleção

Conta contábil: Um registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transações para relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas, despesas, ativos e obrigações.
Data docum.: A data de transação em Finanças. A data do documento é sempre registrada no horário local. Normalmente a data do documento é igual à data de transação, exceto se você inserir manualmente uma data de transação diferente em Finanças ou se o horário UTC e o horário local diferirem por um dia.

Critérios de conciliação

Referência transação: Se esta caixa de controle estiver selecionada, somente as transações com a mesma referência de transação são conciliadas.
País do imposto: Se esta caixa de controle estiver selecionada, somente as transações com o mesmo país do imposto são conciliadas.
Código do imposto: Se esta caixa de controle estiver selecionada, somente as transações com o mesmo código de imposto são conciliadas.
Categoria da transação: Se esta caixa de controle estiver selecionada, somente as transações com a mesma categoria de transação são conciliadas.
Tipo de transação: Se esta caixa de controle estiver selecionada, somente as transações com o mesmo tipo de transação são conciliadas.

Definições

Mesmas dimensões

Se esta caixa de controle estiver selecionada, somente as transações com as mesmas dimensões são conciliadas. A dimensão da transação de conciliação é igual à dimensão das transações a serem conciliadas.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, a dimensão das transações a serem conciliadas não é verificada. É possível inserir as dimensões para as transações de conciliação na guia Lançamento.

Gerar transações

Se esta caixa de controle estiver selecionada, se as transações a serem conciliadas não se equilibrarem, transações de conciliação serão geradas.

Se esta caixa de controle estiver limpa, se as transações a serem conciliadas não se equilibrarem, as transações não poderão ser conciliadas.

Imprimir detalhes

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime os detalhes de todas as contas conciliadas.

Lançamento

Dados de lanç.

Data lançamento trans.: A data de transação das transações de conciliação geradas.
Período fiscal: O ano financeiro das transações de conciliação geradas.
Período fiscal: O ano financeiro das transações de conciliação geradas.
Período do relatório: O ano de relatório das transações de conciliação geradas.
Período do relatório: O período de relatório das transações de conciliação geradas.
Per imposto: O ano do imposto das transações de conciliação geradas.
Per imposto: O período do imposto das transações de conciliação geradas.
Referência de lote: A referência para identificar o lote das transações de conciliação geradas.

Detalhes da dimensão

Conta contábil

A conta de conciliação na qual as transações de conciliação são lançadas.

As contas de conciliação são definidas na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

Dimensão

A dimensão das transações de conciliação geradas.

Se você marcou a caixa de seleção Gerar transações e desmarcou a caixa de seleção Mesmas dimensões, é possível inserir as dimensões.

Lançado

Lote: O número do lote.
Tipo de transação: O tipo de transação das transações de conciliação geradas.