Contas da demonstração (tffst1520m000)

Utilize essa sessão para criar e realizar a manutenção das contas da demonstração financeira.

No caso de uma demonstração financeira, as contas são definidas para representar os itens que devem ser relatados em um relatório financeiro. Por exemplo, se você deseja criar um balanço patrimonial, os itens do balanço patrimonial são definidos como contas da demonstração.

Analogamente à configuração da conta contábil, é possível vincular contas da demonstração a pais para criar estruturas pai-filho multinível (99 níveis, no máximo). No nível mais baixo (0), são definidos vínculos entre as contas da demonstração e contas contábeis ou dimensões.

Nesta sessão, é possível iniciar as seguintes sessões:

Especificações por conta do relatório (tffst1521m000)
Copiar contas contábeis para contas da demonstr. (tffst1270m000)
Copiar dimensões p/ contas demonstr. (tffst1280m000)

Relatório financeiro

O código da demonstração financeira.

Conta do relatório

O código da conta do relatório.

Dados de valor do anexo presentes

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá dados de valor do anexo referentes a essa conta.

Tipo de conta

Valor: O tipo de conta ao qual contas contábeis e dimensões são vinculadas.
Texto: Esse tipo é usado para adicionar texto a um relatório.
Rateio: A conta vinculada a um rateio (por coluna).
Arredondamento: O tipo de conta no qual as diferenças de arredondamento resultantes de arredondamentos específicos por coluna são lançadas.
Ganho/perda: O tipo de conta que deve ser definido para cada conta de demonstração, se ganho e perda for utilizado. Os ganhos e perdas acumulados em uma conta são registrados em uma conta do tipo Ganho/perda.
Apuração de saldo: Se você definir que uma coluna da demonstração deve ser equilibrada, a diferença entre o débito total e o crédito total (todos os níveis 0) é registrada em uma conta do tipo Apuração de saldo.
Não aplicável

Conta de relatório de fluxo de caixa

Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa conta poderá ser usada para relatórios de fluxo de caixa.

A conta da demonstração pode ser vinculada a um motivo de fluxo de caixa.

Débito/crédito

Indica se a conta é usada para transações de débito ou de crédito.

Conta de ganho/perda padrão

Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa conta será usada como padrão

Esquema contábil

Um esquema de contas nas quais os resultados de determinados eventos são lançados. O esquema contábil é composto por contas contábeis, estruturadas em uma hierarquia pai-filho.

Sequência de impressão

Determina a ordem em que os dados da conta são impressos.

Sub-nível

É possível usar subníveis para determinar o nível de detalhamento de uma demonstração. É possível imprimir a demonstração financeira a partir de um subnível especificado.

Nota

É obrigatório que toda conta de demonstração tenha um subnível.

Contas do relatório pai

É possível usar as contas de demonstração pai para os valores totais da demonstração. Para fazer isso, você vincula várias contas da demonstração filha a um pai.

Insira o pai desta conta de demonstração.

Sinalizar mudança

Indica se os valores da conta de demonstração selecionada devem ser multiplicados por -1 e, em caso positivo, quando.

Sem alternância

Os valores da conta de demonstração selecionada não serão modificados.

Ao selecionar valores

Ao executar a sessão Processar valores do relatório financeiro (tffst1249m000), os valores da conta de demonstração selecionada serão multiplicados por -1. Isso não representa uma conversão de crédito para débito ou vice-versa.

Os cálculos feitos na demonstração se baseiam no valor modificado.

Antes do resultado

Antes de imprimir a demonstração financeira, os valores da conta de demonstração selecionada serão multiplicados por -1.

Os cálculos são feitos com base no valor original. Quando os valores são impressos, os valores modificados serão impressos.

Selec. val. & antes do res.

Ao executar a sessão Processar valores do relatório financeiro (tffst1249m000), os valores da conta de demonstração selecionada serão multiplicados por -1. Esse processo é repetido ao imprimir a declaração.

Os cálculos feitos na demonstração se baseiam no valor modificado. Ao imprimir os valores, os valores originais serão impressos.

Não aplicável

Conta alternativa

Uma conta para a qual é possível transferir valores com um sinal diferente (valor de débito/crédito) em comparação à conta de demonstração vinculada.

Exemplo

A conta de demonstração Débitos de curto prazo, definida como uma conta de crédito, foi configurada como a conta alternativa para Caixa, que foi definida como uma conta de débito. O valor total das contas contábeis vinculadas à conta de demonstração Débitos de curto prazo é 10000.


Valor das contas contábeis vinculadas à Caixa	Impresso na demonstração para Caixa	Impresso na demonstração para Débitos de curto prazo
1000 de débito	1000	10000
3000 de crédito		13000

Método de util. da conta altern.

Indica quando valores negativos e de débito serão transferidos de uma conta de demonstração para a conta alternativa.

Total

O valor total negativo da conta de demonstração é transferido para a conta alternativa.

Individual

Por conta contábil vinculada, dimensão ou motivo de fluxo de caixa, o valor negativo é transferido para a conta alternativa.

Exemplo: Se uma conta alternativa tiver quatro contas contábeis, sendo uma delas negativa, essa conta contábil será transferida para a conta alternativa.

Por grupo

O valor total do grupo (definido na sessão Grupos de contas alternativas da demonstração (tffst1130m000)) determina se os valores negativos serão transferidos para a conta alternativa.

Cta. da dif. arredondamento

A conta contábil na qual a diferença de arredondamento é lançada.

Conta de 100%

A conta de demonstração definida como o denominador durante o cálculo das percentagens.

Texto da conta

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto referente a essa conta.

Detalhes da moeda

Usar taxas históricas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN usará as taxas do histórico disponíveis.

Tipo da taxa

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Conta de gan. e per. da moeda

A conta contábil na qual a perda e o ganho da moeda são lançados.