Linha do extrato bancário (tfcmg5611m000)
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A única guia dessa sessão permite visualizar e manter dados na sessão Detalhes da linha do extrato bancário (tfcmg5512m000).
- Geral
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- Extrato bancário eletrônico
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- Um sistema para processamento automático de extratos bancários eletrônicos recebidos do banco em disco, fita, pela internet ou modem.
- Os arquivos de extrato bancário eletrônico.
- Linha do extrato bancário
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O número de sequência da linha do extrato bancário, sempre começando com o valor "1".
- Detalhes
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- Data de valor (UTC)
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A data em que a transação foi lançada pelo banco.
- Status da conciliação
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O status da conciliação da linha do extrato bancário.
O status pode ser um dos seguintes:
- Não conciliado
- Parcialmente conciliado
- Conciliado
- Lançado
- Exceção
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá um ou mais erros ou avisos.
- Detalhes do valor
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- Valor em moeda do banco
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O valor no extrato bancário eletrônico.
- Moeda do extrato bancário
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A moeda do extrato bancário.
- Entrada/saída
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O tipo de transação bancária. No caso de um valor restante, esse indicador determina se um pagamento não alocado ou um recebimento não alocado será criado.
- Valor conciliado
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O valor que já está atribuído.
- Referências
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- Descrição
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A descrição no extrato bancário; por exemplo, as faturas pagas. O padrão desse valor pode ser definido a partir do valor da Fatura externa.
- Ref. do documento
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O tipo de transação e o número do documento ou o número da nota promissória. O padrão desse valor pode ser definido a partir do valor da Fatura externa.
- Número cheque
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O número do cheque usado para o pagamento.