Linhas do extrato bancário (tfcmg5511m000)

Um sistema para processamento automático de extratos bancários eletrônicos recebidos do banco em disco, fita, pela internet ou modem.
Os arquivos de extrato bancário eletrônico.

IBAN/Cta bancária: Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta.
ID do extrato bancário: O identificador do extrato bancário do banco.
Sequência ID do extrato bancário: O número de sequência do extrato bancário proveniente do banco.
Moeda do extrato bancário: A moeda do extrato bancário.

Saldo abertura: O valor do saldo de abertura.
Saldo final: O valor do saldo de fechamento.
Status: /baanerp/tf/cmg/tfcmg5510m000#cmg.bs.stat
Exceção: Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá um ou mais erros ou avisos.

Total: O valor total do débito.
Total: O valor total do crédito.
Concil.: O valor do débito conciliado.
Concil.: O valor do crédito conciliado.
Valor perc.: A porcentagem dos valores de débito conciliados.
%: A porcentagem dos valores de crédito conciliados.

O número de sequência da linha do extrato bancário, sempre começando com o valor "1".

Nome do parceiro de negócios

O nome do parceiro de negócios recuperado da linha do extrato bancário.

Cta bancária

O número da conta bancária da qual o valor é transferido ou para a qual ele é transferido.

Identificador de banco

Um código SWIFT que identifica instituições financeiras. O BIC é composto por oito ou 11 caracteres contíguos.

Parceiro de negócios devedor/credor

O parceiro de negócios credor ou o parceiro de negócios devedor.

Parceiro de negócios devedor/credor

O título do parceiro de negócios.

Data do registro (UTC)

A data em que a transação foi registrada no banco.

Data de valor (UTC)

A data em que a transação foi lançada pelo banco.

Linha(s) de detalhe

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá uma linha de detalhe ou mais.

Status da conciliação

O status da conciliação da linha do extrato bancário.

O status pode ser um dos seguintes:

Não conciliado
Parcialmente conciliado
Conciliado
Lançado

Exceção

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá um ou mais erros ou avisos.

Valor em moeda do banco: O valor no extrato bancário eletrônico.
: A moeda no extrato bancário eletrônico.
Entrada/saída: O tipo de transação bancária. No caso de um valor restante, esse indicador determina se um pagamento não alocado ou um recebimento não alocado será criado.
Valor conciliado: O valor que já está atribuído.
Valor não conciliado: O valor que resta para ser atribuído.
Taxas bancárias na moeda bancária: Os custos cobrados pelo banco para processar as transações. As taxas bancárias podem depender do tipo da transferência; por exemplo, se a transferência for entre bancos diferentes ou entre agências do mesmo banco. Além disso, as taxas bancárias podem variar para intervalos diferentes de valores de transação.
Valor original: no valor da fatura
Moeda de transação original: A moeda da fatura.
Taxa de câmbio: O preço ao qual uma moeda pode ser trocada por outra. Em outras palavras, o valor ao qual uma moeda comprará outra moeda em um momento em particular.
Data da taxa: A taxa de câmbio usada era válida nessa data e hora.

Descrição

A descrição no extrato bancário; por exemplo, as faturas pagas. O padrão desse valor pode ser definido a partir do valor da Fatura externa.

Número cheque

O número do cheque usado para o pagamento.

Ref. do documento

O tipo de transação e o número do documento ou o número da nota promissória. O padrão desse valor pode ser definido a partir do valor da Fatura externa.

Referência bancária

Um número único usado pelos bancos para referenciar cada fatura. O número de referência bancária pode ser uma cadeia de caracteres de 20 ou mais dígitos, compostos de tal forma que seja possível realizar uma verificação de número para verificar sua validade.

Em alguns países, o número de referência bancária é um componente fundamental das transações de pagamento e recebimento, especialmente se forem usados comprovantes de pagamento. Se os números de referência bancária forem usados, o número de referência bancária deverá aparecer no documento da fatura, no comprovante de pagamento (se aplicável) e no documento de pagamento.

Referência mandato

O número de um mandato de débito automático.

Código do motivo da devolução

O código do motivo da devolução.

Descrição do motivo da devolução

A descrição do motivo da devolução.

: A descrição inteira.