Converter extratos bancários eletrônicos (tfcmg5202m000)
Utilize essa sessão para converter o arquivo de extrato bancário eletrônico (EBS).
O processo de conversão usa o arquivo que contém os extratos bancários eletrônicos e os tipos de registro/assuntos no arquivo de EBS, definidos nestas sessões:
- Tipos de registro para extratos bancários eletrônicos (tfcmg5104m000)
- Dados de conversão para extratos bancários eletrônicos (tfcmg5105m000)
O arquivo deve conter uma relação bancária.
O processo de conversão inclui estes passos:
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Status durante a conversão: Conversão em processo.
Durante a conversão, o LN converte o arquivo no formato do LN.
Se uma conversão é anulada, a conversão pode ser retomada a partir do ponto em que ela foi anulada.
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Status após a conversão: Convertido.
Os dados convertidos são armazenados na tabela de Extratos bancários eletrônicos e não podem ser convertidos novamente.
O LN move o arquivo convertido, do diretório original para o diretório de arquivo definido de acordo com a relação bancária. O diretório de arquivos é especificado no campo Caminho para o arquivo do EBS na sessão Relações bancárias (tfcmg0510m000).
- Detalhes de conversão
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- Banco
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O banco que enviou o arquivo de EBS.
É possível converter um arquivo somente se a definição dos dados a serem convertidos é realizada em:
- Tipos de registro para extratos bancários eletrônicos (tfcmg5104m000)
- Dados de conversão para extratos bancários eletrônicos (tfcmg5105m000)
- Caminho do arquivo EBS
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O caminho usado para o arquivo de extrato bancário eletrônico (EBS).
Valor padrão
O caminho definido no campo Caminho para arquivos EBS da sessão Relações bancárias (tfcmg0510m000) é exibido por padrão. É necessário adicionar o nome do arquivo.
Para adicionar a data atual ao nome do arquivo, insira um til (~) no diretório de arquivo definido no campo Caminho para o arquivo do EBS na sessão Relações bancárias (tfcmg0510m000).
O arquivo pode ser convertido somente uma vez.
Após a conversão, o arquivo de EBS original é colocado no diretório de arquivo e removido do diretório original.
- Extrato bancário eletrônico
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Em caso de erro, selecione um arquivo de EBS existente para ser convertido novamente.
NotaSerá possível selecionar um arquivo de EBS somente se, na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0500m000), guia Detalhes do banco, em Extratos bancários eletrônicos, a série for especificada.
- Extrato bancário eletrônico convertido
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O ID do extrato bancário convertido.
- Opções
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- Gerir cada linha EBS como nova transação
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, cada linha de EBS individual será tratada como uma nova transação.
- Validação
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Para validar o extrato bancário convertido, marque essa caixa de seleção.
Verificação de validação
O LN realiza várias verificações para que o extrato bancário convertido possa continuar o processamento. Dependendo do resultado dessas verificações, o seguinte se aplica:
- se o extrato bancário passa em todas as verificações, a linha inteira do extrato bancário recebe o status Validado.
- Caso contrário, a caixa de seleção Exceção será marcada e o extrato bancário (incluindo todas as suas linhas e detalhes) receberá o status Avisos de validação.
- Remover zeros à esquerda do número do cheque
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, os zeros à esquerda do número do cheque serão removidos.
- Formato de arquivo UTF-8
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o arquivo de EBS a ser convertido poderá conter caracteres unicode de 8 bits de acordo com o Unicode Transformation Format (UTF).
- Ignorar moedas desconhecidas
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN não verificará se a moeda especificada com o valor original no arquivo de EBS existirá na tabela de moedas. Se esta caixa de controle estiver limpa, e a moeda não estiver presente na tabela de moedas, uma mensagem de erro será exibida e a conversão será interrompida.
NotaO padrão dessa caixa de seleção é obtido da sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).
- Ignorar a identificação de conta MT940
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN não verificará se a conta bancária na etiqueta :25: do arquivo MT940 é igual à conta bancária do banco especificado. Se esta caixa de controle estiver limpa, e a conta bancária da etiqueta :25: não for igual à conta bancária do banco especificado, a demonstração será ignorada.
NotaSe esta caixa de controle estiver selecionada, e houver mais de uma demonstração no arquivo MT940, todas as demonstrações serão consolidadas em uma demonstração. Se esta caixa de controle estiver limpa, somente a demonstração relacionada ao banco especificado será convertida.