Auditar lote de débito automático (tfcmg4255m000)
Utilize essa sessão para auditar lotes de débito automático. Depois da auditoria, é possível criar ordens de débito automático referentes aos lotes auditados.
É possível executar essa sessão somente para contas a receber conciliadas em avisos de débito automático.
O LN executa as verificações a seguir nos débitos automáticos incluídos no lote selecionado:
- Se o parceiro de negócios vinculado ao aviso de débito automático existe ou não.
- Se o método de pagamento selecionado se refere a recebimentos (não pagamentos) e, caso se refira, se o débito automático é possível. É possível especificar isso no campo Tipo de pagamento/recebimento da sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000).
- Se os dados por banco/método de pagamento são definidos na sessão Dados por banco/método de pagamento (tfcmg0145s000).
- Se a conta bancária não é uma conta bloqueada.
- Se a moeda do valor do débito automático corresponde à moeda da conta bancária.
- Se o valor do débito automático não excede o valor máximo atribuído à conta bancária na sessão Atribuir bancos manualmente para Débitos automáticos (tfcmg4251s000).
- Se, para um lote de débito automático com um método de recebimento com a caixa de seleção Mandato de Débito automático necessário marcada, o mandato foi inserido.
- Lote Débito automático
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Selecione o lote do débito automático que você deseja auditar.
- Identificação padrão do processo de Débito automático
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O valor padrão para processos de débito automático.
- Texto de remessa
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O texto da mensagem de aviso de remessa (RAM).
- Sufixo (Arquivo da Norma 19)
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O código que deve ser impresso no relatório do arquivo da Norma 19, juntamente com os outros dados.
É necessário inserir o código antes de processar débitos automáticos.
NotaSe o código não é especificado, o LN interrompe o processo automático. É necessário especificar o valor e realizar os processos de débito automático manualmente.
- Moeda local
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A moeda local usada para débitos automáticos.