Dados relatório Z4 (tfcmg3530m000)

Utilize essa sessão para recuperar, manter e relatar dados necessários para o relatório Z4.

A sessão exibe os dados de pagamento e recebimento selecionados que o LN considera elegíveis para o relatório Z4. Se nenhum dado ou dados obsoletos forem exibidos, selecione Atualizar dados relatório Z4 no menu adequado para iniciar a sessão Atualizar dados relatório Z4 (tfcmg3230m000).

A menos que Relatado definitivamente esteja selecionado, é possível alterar estes dados:

  • Necessário para Z4
  • Tipo documento Z4
  • Código contribuição/comp. Z4
  • Motivo para grupo pagamento
  • Motivo do pagamento
  • Parceiro negócios credor/devedor
  • País credor/devedor

Se os dados do relatório estiverem corretos, clique em Imprimir para iniciar a sessão Imprimir resumo Z4 (tfcmg3430m000).

Nota
  • Se o motivo do pagamento padrão estiver incorreto em um pagamento específico recebido de um parceiro de negócios, essa sessão permitirá alterar o motivo do pagamento de um recebimento específico.
  • O relatório Z4 inclui recebimentos e pagamentos adiantados e não alocados. Se várias faturas do mesmo parceiro de negócios forem atribuídas a um único pagamento não alocado, elas aparecerão como linhas separadas nos dados do relatório Z4. Entretanto, se o pagamento não alocado se aplicar a várias linhas de programação da mesma fatura, essas linhas aparecerão agregadas nos dados do relatório Z4. Assim, elas não poderão ser divididas em linhas com motivos diferentes de pagamento. Nesse evento improvável, será preciso atribuir as faturas ao pagamento não alocado separadamente ou dividir o pagamento não alocado.
  • Os dados do relatório Z4 são baseados em transações finalizadas de General Ledger da categoria Bancos.
Necessário para Z4

Se esta caixa de controle estiver selecionada, esses dados deverão ser incluídos em um relatório Z4.

Relatado definitivamente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, esses dados terão sido incluídos em um relatório anterior.

Docum.

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

Documento

A identificação de uma transação.

O código do documento é uma combinação do:

  • código do tipo da transação
  • número de série
  • número de sequência.
Linha

O número da linha de transação.

Parceiro negócios credor/devedor

parceiro de negócios credor/ parceiro de negócios devedor

Parc. negócios

O nome do parceiro de negócios.

Parceiro de negócios faturador/faturado

parceiro de negócios faturador/ parceiro de negócios faturado

Origem PN credor/devedor

Se o parceiro de negócios credor tiver sido recuperado das entradas em aberto em Contas a pagar ou em Contas a receber, Em aberto. Caso contrário, Dados mestres.

Data do documento

A data de transação em Finanças. A data do documento é sempre registrada no horário local. Normalmente a data do documento é igual à data de transação, exceto se você inserir manualmente uma data de transação diferente em Finanças ou se o horário UTC e o horário local diferirem por um dia.

Documento fatura

O tipo de transação do documento da fatura.

Documento fatura

A parte do número do documento da identificação da fatura.

Sequência

Esse campo exibirá "1” para linhas criadas automaticamente e "2” para linhas criadas manualmente.

Ano/período

Um período separado ou ano para fins financeiros.

Existem três tipos de período financeiro:

  • Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
  • Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
  • Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).
Tipo documento Z4

Alemão: Belegarten-Schlüssel.

São relacionados os tipos de documento recebidos e enviados vinculados às transações estrangeiras. Os documentos são segregados da seguinte forma:

  • Tipo de documento 1, 3 e 5: Documentos de recebimento
  • Tipo de documento 2, 4 e 6: Documento de pagamento

Valores permitidos

1
2
3
4
5
6

Este campo pode ter os seguintes valores:

  • 1: serviços de pagamento recebido, transferências, tráfego de mercadorias
  • 2: serviços de pagamento enviado, transferências, tráfego de mercadorias
  • 3: pagamentos recebidos, transferência de capital e renda de capital
  • 4: pagamentos enviados, transferência de capital e renda de capital
  • 5: Trânsito de pagamentos recebidos
  • 6: Trânsito de pagamentos enviados
Código contribuição/comp. Z4

Alemão: Verrechnung/Einbringung

Este campo pode ter os seguintes valores:

  • -
  • V
  • E
Motivo para grupo pagamento

O método usado para agrupar motivos de pagamento no relatório Z4. Um subtotal é impresso para cada motivo para grupo de pagamento.

Motivo do pagamento

motivo do pagamento (alemão: Kennzahl)

Descrição

Descrição do motivo do pagamento (Alemão: Zahlungszweck )

País credor/devedor

O país do imposto do parceiro de negócios credor/devedor.

País faturador/faturado

O país do imposto do parceiro de negócios faturador/faturado.

Valor de pagamento de saída

O valor do pagamento em saída.

Valor de recebimento de entrada

O valor do recebimento em entrada.