Selecionar recebim. (tfcmg2507m100)

O valor que ainda deve ser atribuído.

A descrição no extrato bancário; por exemplo, as faturas pagas. O padrão desse valor pode ser definido a partir do valor da Fatura externa.

Vincular

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o documento será selecionado.

Tipo de seleção

Exibe o tipo de seleção.

Valor padrão

Automático

Companhia

A companhia em que a fatura de venda é inserida.

Parceiro denegócios faturado

O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.

Saldo em moeda da fatura

O valor total fatura que ainda deve ser pago.

Valor

O valor que você deseja atribuir.

Nota

Esse valor é padronizado do campo Valor remanescente na sessão Atribuir recebimentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2105s000).

Documento

O tipo de transação do documento.

Documento

O número do documento identifica uma fatura em um tipo de transação específico.

Lin.

O número de linha do documento da fatura.

Número da programação

O número da linha de programação de pagamento.

Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.

Fatura externa

O número da fatura de imposto externa do sistema da Golden Tax ou o número da fatura do cliente.

Nota

Esse campo somente estará disponível se a caixa de seleção China ou Autofaturamento (Venda) estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).

Data docum.

A data em que a fatura é criada, usada para calcular os termos de crédito, datas de vencimento e descontos.

Data vencimento

No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário.

Valor da fatura

O valor total da fatura.

Valor (moeda da fatura)

O valor na moeda da fatura.

Valor a ser atribuído na moeda local

O valor na moeda local.

Valor desconto

O valor do desconto na fatura.

Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir ou aceitar um desconto que exceda as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000).

Desconto pagamento na moeda local

O valor do desconto da fatura na moeda local.

Data de desconto

A data do desconto da fatura.

Multa por atraso de pagamento em moeda da fatura

O valor da multa por atraso de pagamento.

Multa pagamentoatrasado namoeda local

O valor da multa por atraso de pagamento na moeda local.

Data da multa por atraso de pagamento

A data da multa por atraso de pagamento.

Diferença de pagamento na moeda da fatura

A diferença de pagamento.

O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente para você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000).

Diferença pagamento na moeda local

A diferença de pagamento na moeda local.

Valor da comissão de factoring

O valor da comissão de factoring.

A comissão de factoring padrão depende dos valores da Comissão de pagamentos parciais inseridos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). É possível alterar o valor.

Valor comissão factoring na moeda local

A comissão de factoring na moeda local.

Mot. fluxo de caixa

O motivo de fluxo de caixa da transação.

Referência transação

The transaction reference.

Problema

O código de problema.

Duvidoso

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura será duvidosa.

Expedição

A remessa à qual a fatura está relacionada.

Companhia logística

A companhia logística em que a expedição foi criada.

Ordem

A ordem de venda à qual a fatura está relacionada.

Posição

A linha da ordem de venda à qual a fatura está relacionada.

Número de sequência

A linha da ordem de venda é formada por várias entradas; esse é o número de sequência da entrada à qual a fatura está relacionada.

Origem da ordem

O tipo de mercadorias ou serviço para o qual a fatura foi criada.

Projeto

Para uma fatura de projeto, esse campo exibe o projeto relacionado à fatura.

Item

O item ao qual a fatura está relacionada.

Quantid. entregue

A quantidade à qual a fatura está relacionada.

Unid

A unidade na qual a quantidade é expressa.

Ordem do cliente

O número da ordem do cliente.

Posição da ordem do cliente

O número da linha na ordem do cliente.

Sequência da ordem do cliente

O número de sequência na ordem do cliente.