Resultados da conciliação (tfcmg2500m100)

Linha do extrato bancário

• Um sistema para processamento automático de extratos bancários eletrônicos recebidos do banco em disco, fita, pela internet ou modem.
• Os arquivos de extrato bancário eletrônico.

Status da conciliação

Convertido

Importação em progresso

Importado

O status inicial do extrato bancário recebido por BOD.

Validação em processo

Não aplicável

Avisos de validação

Validado

Conciliação em processo

Parcialmente conciliado

Conversão em processo

Conciliado

Lançamento em curso

Erros de lançamento

Lançado

Exceção

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá um ou mais erros ou avisos.

Documento

O tipo de transação selecionado na sessão Transações (tfgld1101m000). Esse tipo de transação deve ser um tipo de transação Bancos.

Docum.

A identificação exclusiva do documento usado para as transações financeiras do tipo de transação.

Linha

O número da linha.

A combinação do número da linha e do número do documento identifica a transação.

Compan.

A companhia financeira em que as transações serão lançadas. A companhia atual é exibida por padrão.

Se o tipo de transação é Lançamento contábil, é possível selecionar outra companhia. Se você selecionar outra companhia, o LN criará automaticamente uma transação intercompanhia.

Linha do extrato bancário

O número de sequência da linha do extrato bancário, sempre começando com o valor "1".

Sequência do extrato bancário

O número de sequência do extrato bancário proveniente do banco.

Exceção de orçamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, houve uma exceção de orçamento ou um erro.

Para corrigir o problema, é possível diminuir o valor ou usar outra conta de orçamento, alterando a conta contábil e/ou as dimensões. Se não houve nenhum erro nessa área, o controlador do orçamento deve resolver a exceção. Em caso de erro de configuração, o erro deve ser corrigido na área em que foi causado.

Valor desconto

Se a fatura for paga dentro de um período de desconto permitido, o LN deduzirá esse valor do valor total da fatura.

Será possível acessar esse campo se o valor no campo Documento for

• Transação de recebimento
• Transação de pagamento

O LN fornecerá o valor padrão do desconto se o valor do campo Desconto/MAP para pagamentos parciais na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) for

• Totalmente
• Proporcionalmente

Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) e o desconto exceder o valor de tolerância do desconto definido na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000), não será possível processar a transação bancária.

Valor da multa por atraso de pagamento

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento.

A multa por atraso de pagamento é calculada usando a percentagem vinculada à fatura em:

• Faturas de venda (tfacr1110s000)
• Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000)

Diferença pagamento

A diferença de pagamento em relação à fatura selecionada.

Será possível acessar esse campo se o valor do campo Documento for:

• Transação de recebimento
• Transação de pagamento

O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente pra você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000).

Valor da comissão de factoring

O valor da comissão de factoring expresso na moeda definida no campo Moeda/taxa (local - banco).

A comissão de factoring padrão depende dos valores da Comissão de pagamentos parciais inseridos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). É possível alterar o valor.

Geral

Data docum.

A data em que você realizou a transação no banco.

Valor padrão

A data atual é exibida por padrão.

Com base nessa data, o LN calculará o valor padrão recebido/pago, na Transação de recebimento ou na Transação de pagamento especificada no campo Tipo de transação.

Tipo de transação

Selecione a categoria de transação referente aos dados mantidos nessa sessão.

Categoria de pagamento adiantado

Se você marcar a caixa de seleção Permitir categoria de pagamento adiantado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) e o método de lançamento for Pagamento adiantado, será necessário selecionar uma categoria.

Referência bancária

Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura.

Detalhes fatura/pagamento

Parceiro de negócios faturador/faturado

Insira o código do parceiro de negócios faturador ou do parceiro de negócios faturado.

Documento adiantado/fatura

O tipo de transação da fatura liquidada, total ou parcialmente, pela transação bancária.

Será possível acessar esse campo se o valor do campo Documento for:

• Transação de recebimento
• Transação de pagamento

Nº pagamento PN

Insira o número do pagamento usado para pagamentos ao parceiro de negócios.

Linha

Valores na moeda do banco/da transação

Valor em moeda do banco

O valor do pagamento expresso na moeda definida no campo Moeda/taxa.

Valor em moeda da fatura

O valor do pagamento expresso na moeda definida no campo Moeda/taxa.

A moeda da transação bancária.

Valores na moeda local

Variação cambial

O valor da variação cambial.

As variações cambiais ocorrem devido a flutuações nas taxas de câmbio.

Multa atraso pagto.

A multa por atraso de pagamento na moeda local.

Desconto

O valor do desconto na moeda local.

Diferença de pagamento

A diferença de pagamento na moeda local.

Comissão de factoring

A comissão de factoring na moeda local.

A comissão de factoring padrão depende dos valores da Comissão de pagamentos parciais inseridos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). É possível alterar o valor.

Detalhes

Período fiscal

O ano fiscal e o número do período fiscal da transação bancária.

Os períodos fiscais são definidos na sessão Períodos (tfgld0105m000).

Per. relatório

O ano do relatório e o número do período determinam o período de relatório das transações bancárias.

Os períodos de relatório são definidos na sessão Períodos (tfgld0105m000).

Um código de imposto que representa vários códigos de imposto individuais. Se mais de um código de imposto se aplicar a uma transação, é possível vincular um código de imposto de grupo à transação.

Por exemplo, um código de imposto de grupo pode conter códigos de imposto para:

• Imposto com valor agregado
• imposto de renda retido na fonte
• contribuição social retida na fonte

A data em que o desconto é aplicado na fatura.

A data da multa por atraso de pagamento.

O número do documento da fatura liquidada, total ou parcialmente, pela transação bancária.

Será possível acessar esse campo se o valor do campo Documento for:

• Transação de recebimento
• Transação de pagamento

O número da linha de programação de pagamento.

Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.

A companhia financeira na qual as transações devem ser lançadas.

O número de sequência que pertence ao Tipo de transação.

O parceiro de negócios credor ou o parceiro de negócios devedor.

Comentários sobre a transação.

A moeda usada para as transações bancárias.

A taxa de câmbio da moeda. Essa taxa é definida na sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000).

O código da moeda e a taxa usados na transação bancária e o código de moeda alfa ISO 4217 (recomendado).

O resultado da taxa selecionada.

O resultado da taxa selecionada.

O país do imposto e o código de imposto que se aplicam à transação.

É possível acessar esse campo:

• Se você selecionar Pagamento adiantado ou Recebimento adiantado no campo Documento.
• Se você marcar a caixa de seleção Calc. imp. sobre pgto./receb. adiantado da sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).

O LN somente calculará o valor do imposto se o valor da transação não for inferior ao valor especificado no campo Valor mínimo para o cálculo de imposto na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).

Especifique o código do país referente ao cálculo do imposto. Esse código do país deve ter sido vinculado ao código de imposto na sessão Países (tcmcs0110s000).

O LN exibe o país (do imposto) vinculado aos descontos, multas por atraso de pagamento e diferenças de pagamento em relação a esse pagamento parcial na sessão Dados de lançamento por código de imposto p/ deduções (tfcmg0150m000).

Líquido ou Bruto.

The status of a payment document (during the payment procedure).

Em aberto

Parcial

Completo

Rejeitado

A forma como as transações são transferidas para o banco.

Se o fornecedor paga os custos bancários, você não pode alterar esse campo.

Os custos bancários que não pertencem a nenhuma outra categoria especificada.

Se o fornecedor paga os custos bancários, você não pode alterar esse campo.

Insira o texto de referência.

O número do documento (como um número de recebimento externo, uma identificação de pagamento ao fornecedor, uma identificação de recebimento do cliente, etc.) registrado com as transações bancárias para pagamentos adiantados, recebimentos adiantados e lançamentos de caixa.

O valor do pagamento na moeda local.

O valor do imposto na moeda da fatura.

Se um código de imposto estiver vinculado à fatura, o LN exibirá o valor do imposto calculado com base nos dados definidos para o código de imposto especificado na moeda de recebimento/pagamento.

O código usado para identificar o aviso de remessa.

Use esse indicador para classificar o valor como débito/crédito. É possível acessar esse campo se o tipo de transação é Lançamento contábil.

Uma conta contábil usada para refletir o saldo de várias contas subsidiárias relacionadas.

No LN, “conta de controle” normalmente se refere à conta de credores ou à conta de devedores definidos para os grupos de parceiros de negócios financeiros em Contas a pagar e Contas a receber.

Além da conta de credores e da conta de devedores, é possível definir várias contas de controle específicas para um grupo de parceiros de negócios, como contas de controle para faturas duvidosas, pagamentos ou recebimentos antecipados e adiantados e perda ou lucro de moeda realizado e não realizado.

Insira as Dimensões.

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.dim2

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.dim3

Um registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transações para relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas, despesas, ativos e obrigações.

A primeira dimensão na qual a transação deve ser lançada.

A descrição da dimensão.

O motivo de fluxo de caixa da transação.

Um conjunto de entradas criadas (geradas e repetidas) para distribuir uma transação entre várias contas contábeis e dimensões. Por exemplo, é possível distribuir as faturas de compra recorrentes para suprimentos em geral entre vários departamentos ou centros de trabalho. O conjunto de transações é automaticamente vinculado ao documento.

O país do imposto ao qual o modelo de transação se aplica.

A data em que a fatura é impressa.

No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário.

O ano e o período do imposto em que o imposto sobre o valor da fatura foi liquidado.

A data em que o Imposto sobre valor agregado (IVA) é relatado.

Valor total da fatura não paga.

O valor dos custos diversos na moeda local.

A moeda usada para as transações bancárias.

Valor líquido a pagar para PN

O valor líquido pagável da fatura.

IRRF

O valor do IRRF.

INSS

O valor do INSS.

Despesa da cia. da contrib. social

O valor das contribuições sociais (despesa).