Relatório de caixa diário (tfcmg2401m000)

Utilize essa sessão para imprimir relatórios de banco diários, que são constituídos por pagamentos, recebimentos e lançamentos no intervalo especificado.

Insira o intervalo de bancos, contas contábeis, lotes financeiros, documentos e datas de documentos.

Nota

Essa sessão não pode imprimir mais de 100 contas contábeis antecipadas. Não há limite em contas de contrapartida.

Se o LN encontra mais de 100 contas contábeis, você vê uma mensagem de erro. O LN para de imprimir depois que as contas contábeis processadas são impressas.

Tipo de transação antecipada

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os tipos de transação antecipada também serão incluídos no relatório de caixa diário.

Transações não finalizadas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações não finalizadas serão incluídas no relatório de caixa diário.

Imprimir detalhes

Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN imprimirá um relatório de caixa diário detalhado.

Tipo de transação de caixa

O tipo de transação para o qual o relatório é impresso.

Nota

Se a caixa de seleção Imprimir detalhes for selecionada, o valor desse campo deverá ser de transações de Todos.

Recebimentos

Somente os recebimentos são incluídos na impressão de detalhes.

Pagamento

Somente os pagamentos são incluídos na impressão de detalhes.

Lançamento contábil

Somente os lançamentos são incluídos na impressão de detalhes.

Todos

Todas as transações em banco são incluídas na impressão de detalhes.

Moeda local

O código da moeda local

Descrição

A descrição da moeda local.

Valores em

A moeda em que o relatório de caixa diário é impresso.

Valores permitidos

Moeda local
Moeda da transação
Não aplicável