Criar arq. valor pos. pgto (tfcmg2215m000)
Utilize essa sessão para criar arquivos de valor positivo de pagamento.
Para ser incluído em um arquivo de valor positivo de pagamento, o cheque deve atender a essas condições:
- Na sessão Controle de cheques (tfcmg2515m000), a caixa de seleção Exportado é desmarcada.
Pode ser considerado como emitido ou anulado:
- O cheque é considerado emitido se o seu status é Antecipado ou Pago.
- O cheque é considerado anulado se seu status é Anulado, Danificado ou Rejeitado.
- Intervalo de seleção
-
- Banco
-
A relação bancária usada para os cheques.
- Método de pgto./rec.
-
O código do método de pagamento.
- Número cheque
-
O número do cheque.
- Data
-
Especifique as datas inicial e final.
- Definições
-
- Nome do arquivo
-
O nome do arquivo de valor positivo de pagamento a ser criado.
- Armazenar arquivo localmente
-
Para criar o arquivo de valor positivo de pagamento no PC, marque essa caixa de seleção.
- Caminho do arquivo de saída
-
Especifique uma localização de arquivo no servidor LN.
Se você marca a caixa de seleção Armazenar arquivo localmente, deve especificar uma localização de arquivo no PC.
Se o arquivo já existe, o LN sobrescreve o arquivo.
- Nº banco MICASH
-
Insira o número do banco, com 3 dígitos.