Seleção para reconciliação automática (tfcmg2123s000)

Utilize essa sessão para manter pagamentos antecipados selecionados para reconciliação automática expressos na moeda local.

Selecione a opção Continuar para iniciar o processo de reconciliação.

É possível acessar essa sessão em:

  • Selecionar para reconciliação automática de recebimento (tfcmg2121s000)
  • Selecionar para reconciliação automática de pagamento (tfcmg2122s000)

O LN gera transações com base nos dados de lançamento inseridos na sessão Dados de lançamento por banco/método de pagamento (tfcmg0146s000) por padrão.

Valor total na moeda local

O código da moeda local.

Cod.banc

A relação bancária usada para a reconciliação automática de pagamentos antecipados.

Número do cheque/Nº de pgto. PN

O cheque é uma ordem por escrito para pagar um valor em dinheiro a uma pessoa ou companhia em um prazo curto.

Valor padrão

Se o método de pagamento não usa cheques, o valor padrão desse campo é zero.

Selecione um cheque em uma série de cheques recebidos do banco. É possível definir uma série de cheques na sessão Adicionar novo intervalo de verificações (tfcmg2210s000).

Um número de cheque deve existir no controle de cheques. O status do cheque deve ser Não-utilizado.

Documento para pagamento antecipado

O Tipo de transação do documento de pagamento.

O número do documento é constituído pelo tipo de transação e o número de identificação exclusivo do documento.

Lote de pagamento

O lote de pagamento (débito automático). Para pagamentos antecipados (recebimentos) processados manualmente, o lote de pagamento (débito automático) não é exibido.

Documento para pagamento antecipado

O número do documento do pagamento antecipado.

Data de vencimento da duplicata

A data de compensação planejada do documento antecipado.

Parceironegócios

O código do parceiro de negócios.

Valor da transação

O valor de todos os pagamentos efetuados com esse documento de pagamento.

Selecionado parareconciliação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os documentos de pagamento serão selecionados para reconciliação automática.

Valor total na moeda local

O valor total expresso na moeda local.