Inserir valores de pagamento para a atribuição (tfcmg2119s000)
Utilize essa sessão para inserir valores de pagamento para a atribuição.
Se você atribui pagamentos adiantados a despesas, o valor do campo Tipo de atribuição é Despesa. Para obter detalhes, consulte Para atribuir despesas de funcionários a pagamentos adiantados
- Se a Moeda (transação) do Recebimento adiantado ou do Recebimento não-alocado for igual à moeda da fatura a ser atribuída, a taxa de moeda padrão exibida no campo Valor em moeda do banco será obtida com a Taxa (Transação bancária) do Recebimento Adiantado ou Não Alocado e não poderá ser modificada e exibida como: [Moeda do banco] = x [Moeda estrangeira].
- Se você modificar o Valor para atribuir na moeda do banco, o Valor para atribuir na moeda da fatura será alterado de forma apropriada.
- Se você modificar o Valor para atribuir na moeda da fatura, o Valor para atribuir na moeda do banco será alterado de forma apropriada.
- Parceiro de negócios
-
O código do parceiro de negócios.
- Compan.
-
A companhia usada para inserir a fatura.
- Documento fatura
-
O tipo de transação do documento.
- Documento
-
O número do documento usado para identificar uma fatura em um tipo de transação específico.
- Número da linha do programa
-
O número da linha de programação de pagamento.
Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.
- Valor do saldo
-
O valor do saldo da fatura.
- Tipo de atribuição
-
Indicação usada para atribuir um valor à fatura.
Se você atribui pagamentos adiantados a despesas, o valor é Despesa.
- Valor para atribuir
-
O código da moeda.
- Valor para atribuir
-
O valor que você deseja atribuir à fatura.
- Moeda
-
O código da moeda da fatura.
- Valor para atribuir
-
O valor na moeda da fatura.
- Valor desconto
-
O valor do desconto na fatura.
Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir ou aceitar um desconto que exceda as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000).
- Data de desconto
-
A data de desconto da fatura.
- Multa p/atraso pgto.
-
O valor da sobretaxa por atraso de pagamento.
- Data do atraso de pagamento
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A data depois da qual a multa por atraso de pagamento é calculada.
- Diferença pagamento
-
A diferença de pagamento.
O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente para você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000).
- IRRF
-
O valor do IRRF.
- INSS
-
O valor do INSS.
- Despesa da cia. da contrib. social
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O valor das contribuições sociais (despesa).
- Valor remanescente
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O valor a ser atribuído após o pagamento.
- Moeda/taxa
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O valor do desconto na moeda local.
- Valor para atribuir
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O código da moeda local.
- Moeda/taxa
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O valor da multa por atraso de pagamento na moeda local.
- Moeda/taxa
-
O valor da diferença de pagamento na moeda local.
- Moeda/taxa
-
O valor na moeda local.