Recebimentos antecipados (detalhes) (tfcmg2117s000)

A relação bancária dos recebimentos antecipados.

A parte do tipo de transação do documento de recebimento.

O número do documento é formado por uma combinação do tipo de transação com um número exclusivo de identificação do documento.

O número do documento de recebimento antecipado.

A companhia em que o recebimento antecipado foi criado.

O tipo de recebimento.

O parceiro de negócios faturado do qual você receberá o pagamento.

Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura.

A parte do tipo de transação do documento de recebimento.

O número do documento é formado por uma combinação do tipo de transação com um código exclusivo de identificação do documento.

O número de documento da fatura.

O número da linha de programação de pagamento.

Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.

O motivo de fluxo de caixa da transação.

O número da linha.

O código do parceiro de negócios.

São efetuados recebimentos antecipados para esse parceiro de negócios.

O nome do parceiro de negócios.

O valor que é debitado da conta bancária vinculada à relação bancária selecionada ou creditado nela.

A moeda usada para pagar recebimentos antecipados.

O valor (parcial) expresso na moeda do documento selecionado.

Valor padrão

O valor desse campo é exibido, por padrão, em documentos que pertencem aos tipos de pagamento a seguir:

• Fatura
• Ajuste da fatura de compra

O valor na moeda da fatura.

O valor a ser deduzido do valor da fatura, caso o valor seja liquidado antes da data da sobretaxa por atraso de pagamento.

O valor deduzido como desconto se o recebimento antecipado estiver vinculado a uma fatura.

Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver selecionada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir um desconto que exceda as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000).

O LN calcula a diferença de pagamento padrão com base nos valores especificados na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).

O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente para você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000).

O valor da comissão de factoring

Insira os códigos de imposto por país.

Insira o código do país do imposto que se aplica às transações inseridas.

Insira um código de imposto.

A combinação dos códigos de imposto por país determina as alíquotas de imposto.

Insira o texto de referência.

O valor expresso na moeda local.

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento expresso na moeda local.

O valor do desconto expresso na moeda local.

O valor da diferença de pagamento expresso na moeda local.

A comissão de factoring expressa na moeda local.

Insira o valor do imposto. O valor do imposto deve ser adicionado ao valor da transação.

O valor é expresso na moeda local.

O valor de recebimento restante é exibido aqui.

O indicador que mostra o status de débito/crédito do valor.

Insira as Dimensões.

Valores permitidos

Use as definições de dimensão (obrigatória, opcional ou não usada) para inserir os valores nesse campo.

O valor do IRRF.

O valor do INSS.

O valor das contribuições sociais (despesa).