Controle de cheques (tfcmg2115s000)

Utilize essa sessão para manter cheques para efetuar pagamentos.

É possível manter cheques para uma combinação de relação bancária e método de pagamento.

Nota

Essa sessão está relacionada à sessão Controle de cheques (tfcmg2515m000).

Banco

A relação bancária usada para os cheques.

Método de pgto./rec.

O código do método de pagamento.

Número cheque

O número do cheque.

É necessário inserir um número de cheque de uma série de cheques recebida do banco. Também é possível definir séries de cheques na sessão Adicionar novo intervalo de verificações (tfcmg2210s000).

Detalhes do cheque
Stat. cheque

O status atual do cheque.

Parceiro de negócios credor

O código do parceiro de negócios credor. É possível usar cheques para pagamentos a esse parceiro de negócios.

Parceiro de negócios credor

A primeira parte do nome do parceiro de negócios.

Verificar endereço

O endereço do parceiro de negócios.

Data pendente

A data de documento do cheque.

Documentos de reconciliação pendentes

O tipo de transação que pode ser usado para reconciliar os pagamentos antecipados representados pelo cheque criado na sessão Pagamentos antecipados (tfcmg2110s000).

Documento pendente

O número de documento que você deu ao cheque.

Lote de pagamento

O lote de pagamento ao qual os pagamentos pertencem.

Detalhes do banco
Moeda

A moeda usada para efetuar pagamentos.

Valor da transação

O valor do cheque.

Nota

Esse valor é expresso na moeda inserida no campo Moeda precedente.

Valor da transação

A moeda local.

Taxa

A taxa em que uma moeda pode ser trocada por outra moeda.

Valor em moeda local

O valor do cheque na moeda local.

Fator da taxa

O valor pelo qual a taxa de câmbio deve ser dividida para converter valores de moeda estrangeira na moeda local.

Detalhes de reconciliação
Reconciliado em

A data usada para reconciliação. (Seu banco pagou o cheque e debitou o valor da sua conta).

Documento de reconciliação

O tipo de transação em que o cheque foi reconciliado. Junto com um número de documento, esse é o código de reconciliação do banco.

Documento de reconciliação

O número do documento de reconciliação pago.

Reconciliação de lote

O número de lote do documento de reconciliação.

As entradas de pagamento antecipado desse lote são estornadas depois que você efetua os pagamentos.