Inserir valores para atribuição (tfcmg2107s000)
Utilize essa sessão para inserir manualmente valores a serem alocados à fatura de compra ou venda relevante.
- Se a Moeda (transação) do Recebimento adiantado ou do Recebimento não-alocado for igual à moeda da fatura a ser atribuída, a taxa de moeda padrão exibida no campo Valor em moeda do banco será obtida com a Taxa (Transação bancária) do Recebimento Adiantado ou Não Alocado e não poderá ser modificada e exibida como: [Moeda do banco] = x [Moeda estrangeira].
- Se você modificar o Valor para atribuir na moeda do banco, o Valor para atribuir na moeda da fatura será alterado de forma apropriada.
- Se você modificar o Valor para atribuir na moeda da fatura, o Valor para atribuir na moeda do banco será alterado de forma apropriada.
- Parceiro de negócios
-
O parceiro de negócios.
- Compan.
-
A companhia em que a fatura de venda é inserida.
- Documento fatura
-
O tipo de transação do documento.
- Documento
-
O número do documento identifica uma fatura em um tipo de transação específico.
- Número da linha do programa
-
O número da linha de programação de pagamento.
Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.
- Valor do saldo
-
O valor do saldo da fatura.
- Tipo de atribuição
-
A indicação de como o valor não alocado/adiantado é baixado.
- Tipo de atribuição
-
Indica o tipo de atribuição relacionado ao recebimento não alocado.
Valores permitidos
- Automático
-
Dependendo de qual é o maior valor, o valor de toda a fatura é compensado em relação ao recebimento ou o recebimento é completamente compensado em relação à fatura.
- Não
-
O recebimento adiantado não é atribuído à fatura.
- Manual
-
O valor do recebimento é alocado parcialmente à fatura. É possível inserir o valor atribuído, assim como o desconto, a sobretaxa por recebimento em atraso e qualquer outro valor de diferença de recebimento.
- Diferenças no recebimento em dinheiro
-
A fatura é liquidada com um recebimento em banco.
- Despesa
-
Um pagamento adiantado é liquidado com uma despesa de funcionário.
NotaAo lançar o valor restante na conta para recebimento não alocado, esse campo é definido como Manual.
- Valor para atribuir
-
Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.
Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:
- moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
- moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas
- Valor para atribuir
-
O valor que você deseja atribuir.
NotaEsse valor é padronizado do campo Valor remanescente na sessão Atribuir recebimentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2105s000).
- Valor para atribuir
-
O valor na moeda da fatura.
- Valor desconto
-
O valor do desconto na fatura.
Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir ou aceitar um desconto que exceda as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000).
- Data de desconto
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A data do desconto da fatura.
- Multa p/atraso pgto.
-
O valor da multa por atraso de pagamento.
- Data do atraso de pagamento
-
A data da multa por atraso de pagamento.
- Diferença pagamento
-
A diferença de pagamento.
O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente para você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000).
- Valor da comissão de factoring
-
O valor da comissão de factoring.
A comissão de factoring padrão depende dos valores da Comissão de pagamentos parciais inseridos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). É possível alterar o valor.
- Valor da comissão de factoring
-
A comissão de factoring na moeda local.
- Valor remanescente
-
O valor que ainda deve ser atribuído.
- Valor remanescente
-
A moeda do valor da fatura.
- Mot. fluxo de caixa
-
O motivo de fluxo de caixa da transação.
- Problema
-
O código de problema que indica a atribuição do valor restante da fatura.