Distribuição por segmento (tfcmg2106s200)
Utilize essa sessão para especificar manualmente a distribuição pelos segmentos.
- Parceiro de negócios
-
O código do parceiro de negócios faturador.
- Companhia
-
A companhia em que a fatura de compra é inserida.
- Fatura
-
O tipo de transação da fatura de compra.
- Fatura
-
O número do documento associado ao tipo de transação. Esse número é usado para identificar a fatura de compra.
- Fatura
-
O número da linha de programação de pagamento.
Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.
- Tipo de atribuição
-
Indica o tipo de atribuição vinculada a uma fatura.
Valores permitidos
- Automático
-
Dependendo de qual é o maior valor, o valor de toda a fatura é compensado em relação ao recebimento ou o recebimento é completamente compensado em relação à fatura.
- Não
-
O recebimento adiantado não é atribuído à fatura.
- Manual
-
O valor do recebimento é alocado parcialmente à fatura. É possível inserir o valor atribuído, assim como o desconto, a sobretaxa por recebimento em atraso e qualquer outro valor de diferença de recebimento.
- Diferenças no recebimento em dinheiro
-
A fatura é liquidada com um recebimento em banco.
- Despesa
-
Um pagamento adiantado é liquidado com uma despesa de funcionário.
NotaSerá possível definir esse valor como Despesa somente se você tiver criado dados nessa sessão utilizando a opção Novo.
- Valor remanescente
-
O valor adiantado/não alocado restante que pode ser atribuído às faturas.
-
A moeda em que o valor restante é expresso.
- Lin.
-
O número de linha da fatura de compra.
- Vincular
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor da fatura é selecionado para atribuição.
- Valor
-
O valor na moeda do banco que deve ser atribuído à fatura.
- Segmento
-
Um tipo de dimensão usado para relatórios de segmentos.
- Saldo em moeda da fatura
-
O saldo do valor da fatura na moeda da fatura.
- Moeda
-
A moeda usada na fatura de compra.
- Data do documento
-
A data em que a fatura foi criada.
- Data vencimento
-
A data de vencimento da fatura.
- Valor (moeda da fatura)
-
/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#tfcmg206.amti
- Valor a ser atribuído na moeda local
-
O valor a ser atribuído à fatura na moeda local.
-
/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#form.hcur
- Valor da fatura original
-
Valor total da fatura.
- Valor desconto
-
O valor do desconto fornecido na fatura.
Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir ou aceitar um desconto que exceda as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000).
- Desconto pagamento na moeda local
-
O valor do desconto na moeda local.
- Data de desconto
-
A data em que o desconto é aplicado na fatura.
- Valor da multa por atraso de pagamento
-
O valor da sobretaxa por atraso de pagamento.
- Multa pagamentoatrasado namoeda local
-
O valor da multa por atraso de pagamento na moeda local.
- Data do atraso de pagamento
-
A data após a qual a multa por atraso de pagamento é calculada.
- Dif. pagamento
-
A diferença de pagamento.
O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000).
- Diferença pagamento na moeda local
-
A diferença de pagamento na moeda local.
- Mot. fluxo de caixa
-
O motivo do fluxo de caixa.
- Referência transação
-
O texto de referência.
- Problema
-
Esse campo indica o status da fatura se ela é bloqueada.
- Duvidoso
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura será duvidosa.
- IRRF
-
O valor do IRRF.
- INSS
-
O valor do INSS.
- Despesa da cia. da contrib. social
-
O valor das contribuições sociais (despesa).