Atribuir recebimentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2105s000)
Utilize essa sessão para atribuir o valor de recebimento adiantado ou não alocado a faturas de venda.
O Infor LN permite a criação de linhas com diferentes códigos de motivo para lançar o valor restante (diferenças entre os saldos da fatura e o recebimento não-alocado total) em um novo documento de recebimento não-alocado usando a sessão Inserir valores para atribuição (tfcmg2107s000).
Quando você atribui um recebimento não alocado ou adiantado a uma linha de programação de recebimento:
- Se as variações cambiais não realizadas forem calculadas e lançadas no nível da linha de programação ou não forem calculadas, a variação cambial não realizada para a linha de programação será estornada, e a variação cambial realizada será calculada e lançada. Em caso de atribuição de recebimento parcial para a linha de programação, o valor é processado proporcionalmente para a linha de programação específica.
- Se as variações cambiais não realizadas forem calculadas e lançadas no nível da fatura, a variação cambial não realizada será estornada no nível da fatura e a variação cambial realizada será lançada no nível da fatura.
Também é possível transferir um recebimento não alocado para um recebimento adiantado ou atribuir um recebimento não alocado ou adiantado a outros recebimentos não alocados e adiantados. Por exemplo, para liquidar um recebimento adiantado, é possível criar um recebimento adiantado com um valor negativo e atribuí-lo ao recebimento adiantado. Os documentos devem usar a mesma moeda e taxa de câmbio.
É possível selecionar várias faturas às quais o valor do recebimento adiantado será atribuído. Se você usa a funcionalidade de relatório de fluxo de caixa, todas as faturas selecionadas (ou nenhuma delas) devem ter um motivo de fluxo de caixa anexado a elas.
Se você marcou a caixa de seleção Recebimentos contra remessa na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), o LN exibe os detalhes da remessa à qual a fatura está relacionada. Essas informações são necessárias se você aplica faturas de faturamento mensal.
Se o parceiro de negócios faturado é um fator, todas as faturas fatoradas são selecionadas para recebimentos adiantados.
- Valor remanescente
-
O valor de recebimento que você ainda pode atribuir.
O LN exibe o valor do saldo a ser alocado.
-
A moeda do recebimento adiantado/não alocado.
- Atribuir
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor será selecionado para atribuição.
- Tipo de atribuição
-
A indicação de como o valor não alocado/adiantado é baixado.
- Companhia
-
A companhia em que você criou a fatura de venda.
- Parceiro denegócios faturado
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O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.
- Documento
-
A parte do documento da fatura referente ao tipo de transação.
- Documento
-
A parte do documento da fatura referente ao número de série e do documento.
- Lin.
-
O número de linha do documento da fatura.
- Número da programação
-
O número da linha de programação de pagamento.
Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.
- Data docum.
-
A data em que a fatura é criada, usada para calcular os termos de crédito, datas de vencimento e descontos.
- Data vencimento
-
No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário.
- Valor da fatura
-
O valor total da fatura.
- Moeda
-
A moeda do valor da fatura.
- Saldo em moeda da fatura
-
O valor total fatura que ainda deve ser pago.
- Valor
-
O valor que você deseja atribuir.
- Valor (moeda da fatura)
-
O valor na moeda da fatura.
- Valor a ser atribuído na moeda local
-
O valor que você deseja atribuir na moeda local.
-
Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.
Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:
- A moeda local
- duas moedas de relatório
- Valor desconto
-
O valor do desconto na fatura.
Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir ou aceitar um desconto que exceda as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000).
- Desconto pagamento na moeda local
-
O valor do desconto da fatura na moeda local.
- Data de desconto
-
A data do desconto da fatura.
- Multa por atraso de pagamento em moeda da fatura
-
O valor da multa por atraso de pagamento.
- Multa pagamentoatrasado namoeda local
-
O valor da sobretaxa por atraso de pagamento na moeda local.
- Data da multa por atraso de pagamento
-
A data da multa por atraso de pagamento.
- Diferença de pagamento na moeda da fatura
-
A diferença de pagamento.
O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente para você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000).
- Diferença pagamento na moeda local
-
A diferença de pagamento na moeda local.
- Valor da comissão de factoring
-
O valor da comissão de factoring.
A comissão de factoring padrão depende dos valores da Comissão de pagamentos parciais inseridos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). É possível alterar o valor.
- Valor comissão factoring na moeda local
-
A comissão de factoring na moeda local.
- Mot. fluxo de caixa
-
O motivo de fluxo de caixa da transação.
- Referência transação
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O texto de referência.
- Problema
-
O código de problema.
- Duvidoso
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura será duvidosa.
- Detalhes da remessa
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- Expedição
-
A remessa à qual a fatura está relacionada.
- Companhia logística
-
A companhia logística em que a expedição foi criada.
- Ordem
-
A ordem de venda à qual a fatura está relacionada.
- Posição
-
A linha da ordem de venda à qual a fatura está relacionada.
- Número de sequência
-
A linha da ordem de venda é formada por várias entradas; esse é o número de sequência da entrada à qual a fatura está relacionada.
- Origem da ordem
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O tipo de mercadorias ou serviço para o qual a fatura foi criada.
- Detalhes do item
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- Projeto
-
Para uma fatura de projeto, esse campo exibe o projeto relacionado à fatura.
- Item
-
O item ao qual a fatura está relacionada.
- Quantid. entregue
-
A quantidade à qual a fatura está relacionada.
- Unid
-
A unidade na qual a quantidade é expressa.
- Ordem do cliente
-
O número da ordem do cliente.
- Posição da ordem do cliente
-
O número da linha na ordem do cliente.
- Sequência da ordem do cliente
-
O número de sequência na ordem do cliente.