Reconciliação de recebimentos/pagamentos (tfcmg2104s000)

Utilize essa sessão para indicar o status do pagamento/recebimento parcial.

Para acessar essa sessão, é necessário selecionar Parcial no campo Status do documento de pagamento da sessão Reconciliação de pagamentos (tfcmg2103s000).

Banco

Selecione a relação bancária pagadora para a reconciliação de pagamentos/recebimentos.

Documento de pagamento

O tipo de transação do documento referente ao pagamento antecipado.

Documento para pagamento antecipado

O número do documento de pagamento/recebimento antecipado.

Valor remanescente

O valor restante.

Valor restante = Valor total do pagamento - valor de reconciliação.

Número de sequência

Esse número de identificação do pagamento conciliado em um documento de pagamento.

Status do pagamento antecipado

O status do pagamento antecipado.

Valor de reconciliação

O valor pago/recebido, expresso na moeda bancária.

Valor antecipado

O valor do pagamento antecipado.

Valor em moeda local

O valor do pagamento antecipado na moeda local.