Erros de exceção (tfcmg1592m000)

Utilize essa sessão para visualizar os lotes que não puderam ser criados e lançados durante a execução de pagamento sem interrupção.

As faturas com erro são removidas do lote atual e colocadas em um novo lote. Após a resolução dos erros, é possível processar o novo lote.

Nota

É possível ver somente os relatórios de erros de pagamentos a fornecedores.

Lote de pagamento: Selecione o código de identificação do lote de pagamento.
Parceiro de negócios credor: Selecione o código do parceiro de negócios credor.
Moeda: Selecione a moeda usada para efetuar pagamentos.
Banco: Selecione o código da relação bancária pagadora.
Método de pgto.: Selecione o método de pagamento do lote.
Banco do PN: Selecione a relação bancária credora.
Data de pagamento planejado: A data de pagamento planejado do aviso de pagamento.
Motivo do pagamento: O código do motivo de pagamento.
Número de série: O número de série dos pagamentos no lote.
Conta bloqueada: O tipo de conta.
Número de sequência da mensagem: O número ou código da mensagem de erro.
Descrição de erro: A descrição da mensagem de erro.