Compor pagamentos manualmente (tfcmg1545m000)
Utilize essa sessão para listar os dados para criar pagamentos manualmente, que você pode manter na sessão de detalhes de Criar pagamentos manualmente (tfcmg1145s000).
Se você usar acordos de pagamento, será necessário aplicá-los antes de aplicar o lote de pagamentos.
- Lote de pagamento
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Selecione o lote de pagamento para efetuar pagamentos manualmente.
- Parceiro de negócios credor
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Selecione o código do parceiro de negócios credor do lote de pagamento.
- Moeda
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A moeda usada para efetuar pagamentos.
- Método de pgto.
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O código do método de pagamento.
- Banco do PN
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O código da relação bancária credora.
- Data pgtoplanejado
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A data para efetuar pagamentos.
- Motivo do pagamento
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O código do motivo de pagamento.
- Número de sequência
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O número de sequência dos pagamentos para o lote.
- Tipo conta
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O tipo de conta.
- Banco
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O código da relação bancária pagadora.
- Valor da transação
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O valor total do pagamento na moeda especificada.