Linhas de aviso de pagamento compostas (tfcmg1503m000)
Utilize essa sessão para visualizar os pagamentos criados.
- Lote de pagamento
-
O lote de pagamento das transações de pagamentos antecipados.
- Parceiro de negócios credor
-
O parceiro de negócios credor para o qual os pagamentos são efetuados.
- Moeda
-
A moeda usada para efetuar os pagamentos.
- Método de pgto.
-
O método de pagamento dos pagamentos antecipatórios.
- Banco do PN
-
A relação bancária para a qual os pagamentos devem ser efetuados.
- Data pgtoplanejado
-
A data de vencimento do pagamento conciliado.
- Motivo para pagamento
-
O motivo de pagamento que indica por que o pagamento é efetuado. O motivo do pagamento é usado em pagamentos para o exterior.
- Número sequência
-
O número de sequência, caso o lote seja formado por vários pagamentos.
- Pago
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, pagamentos terão sido efetuados.
- Valor da transação
-
O valor do pagamento na moeda especificada no campo Moeda.
- Banco
-
A relação bancária do parceiro de negócios devedor.
- Doc. pagamento
-
O número do documento de pagamento, constituído pelo tipo da transação, número do documento e número de sequência.
- Data de pagamento
-
A data em que o pagamento é efetuado pelo banco.
- Referência
-
O texto de referência impresso no aviso de pagamento.
- Tipo de conta bloqueada
-
O tipo de conta indica o tipo de transação ao qual a conta contábil se refere.
- Custos bancários
-
O custo adicional incorrido pelo banco durante o processamento das transações.
-
O custo bancário é compartilhado pelo banco e pela companhia.
- Custos pagos por remetente
-
O custo bancário será pago pelo remetente.
- Custos pagos por destinatário
-
O custo bancário será pago pelo receptor.
- Custos expressos pagos por destinatário
-
O custo especial incorrido pelo banco para o processamento das transações será pago pelo receptor.
- Nenhum
-
Nenhum custo bancário é incorrido no processamento dos pagamentos.
- Custos negociados pagos por destinatário
-
O receptor paga o custo bancário que foi acordado entre o remetente e o banco.
-
- Acordo de remessa
-
O código do acordo de remessa vinculado ao pagamento da fatura de subcontratação.
- Carta de remessa
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor será pago com cheque.
- Lançado
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o pagamento conciliado será lançado nas contas financeiras.
- Parceiro de negócios faturador
-
O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.
- Companhia da fatura
-
A Companhia financeira em que a fatura foi criada.