Criar pagamentos manualmente (tfcmg1246m000)
Utilize essa sessão para criar pagamentos manualmente.
Para ativar essa seção, é possível usar o menu adequado na sessão Criar pagamentos manualmente (tfcmg1545m000).
Se a caixa de seleção Aprovação do lote de pagamento estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), você poderá compor um lote somente depois que um usuário autorizado aprovar o lote.
- Lote de pagamento
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O número do lote de pagamento.
- Parceiro de negócios credor
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O código do parceiro de negócios credor.
- Moeda
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A moeda usada para efetuar pagamentos.
- Banco do PN
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A relação bancária do parceiro de negócios faturador usada para gerar o aviso de pagamento.
- Conta bancária
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A conta bancária do parceiro de negócios faturador selecionado.
- Date de pagamento planejado
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A data usada para pagar o valor mencionado no campo Valor a ser pago.
A data padrão é calculada com base na data de vencimento vinculada às faturas e notas de crédito em:
- Faturas de venda (tfacr1110s000)
- Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000)
- Motivo do pagamento
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O código do motivo de pagamento.
É possível usar o motivo de pagamento para segregar pagamentos no relatório IRS 1099.
- Parceiro de negócios faturador
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O código do parceiro de negócios faturador.
- Número de sequência
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O número de sequência para criar pagamentos.
- Tipo de aviso
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O tipo de aviso de pagamento.
- Documento
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O tipo de transação da fatura.
- Documento
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O número do documento usado para identificar uma fatura em um tipo de transação específico.
- Número da linha do programa
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O número da linha de programação de pagamento.
Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.
- Número sequência
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Esse número indica a linha de ordem não provisionada usada para identificar o aviso de pagamento.
- Banco
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A relação bancária do parceiro de negócios faturador.
- Valor a ser pago
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O valor a ser pago é:
- Para faturas: O saldo em aberto
- Para ordens não provisionadas: O valor devido
- Diversos: Sem valor padrão
Esses valores sempre são convertidos para a moeda selecionada.
Para criar um aviso de pagamento referente a uma parte do valor pendente, é possível modificar o valor neste campo.
- Criar
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o pagamento é um pagamento criado.