Processo automático padrão por banco/método de recebimento de recebimento e pagamento (tfcmg1191m000)

Utilize essa sessão para armazenar e manter padrões de pagamento para pagamentos a fornecedores que são específicos para uma combinação de banco e método de pagamento.

Durante uma execução de pagamento sem interrupção, o processo de pagamento não é interrompido para solicitar informações do usuário. Em vez disso, o LN usa os padrões mantidos nesta sessão e nas sessões Processo automático padrão (tfcmg1190m000).

ID padrão do processo de pagamento

Selecione um código de identificação padrão de processo de pagamento para o qual você deseja especificar o padrão Processo autom. padrão por banco/método de pgto e receb. (tfcmg1191m000).

Banco

Selecione a relação bancária pagadora à qual os padrões de pagamento estão relacionados.

Nota

As relações bancárias são especificadas na sessão Relação bancária (tfcmg0110s000).

Método de pgto./rec.

O método de pagamento ao qual os padrões estão relacionados.

Nota

Não é possível selecionar métodos de pagamento/recebimento do tipo Nota promissória para processos automáticos de pagamento/débito automático.

Usar data atualcomodata de transação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a data atual é usada como data para efetuar os pagamentos.

Data da transação

Esse campo fica ativado somente se você marcou a caixa de seleção Usar data atualcomodata de transação.

Nesse caso, é necessário especificar a data de pagamento.

Utilizar o próximo cheque disponível

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o próximo número de cheque disponível é usado para processar os pagamentos.

Nota

Esse campo fica ativado somente se a caixa de seleção Utilizar controle de cheques na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000) está marcada.

Iniciando a verificação

Insira o número do cheque.

É possível acessar esse campo somente se a caixa de seleção Utilizar o próximo cheque disponível não está marcada.

Nota

É possível Adicionar novo intervalo de verificações (tfcmg2210s000) nesta sessão.

Identificação dos remetentes

Selecione o usuário que está efetuando os pagamentos.

Identificação de arquivo

Insira o código de identificação do arquivo de pagamento.

Descrição fixa

Insira a descrição vinculada à transferência de pagamento.

Dispositivo de pagamento/recebimento

Selecione o número do código do dispositivo de saída usado para imprimir relatórios de pagamento.

Dispositivo para relatório adicional

Selecione o número do código do dispositivo de saída usado para imprimir relatórios de pagamento adicionais.

Documento físico anexo (Norma 32)

Se esta caixa de controle estiver selecionada, indica que uma nota promissória física está incluída juntamente com o arquivo da Norma 32 quando ele é enviado ao banco.

Sobrescrever os arquivos existentes

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os arquivos existentes são sobrescritos durante a impressão.