Compor pagamentos manualmente (tfcmg1145s000)

Utilize essa sessão para compor manualmente os pagamentos que não podem ser efetuados automaticamente no LN.

Por exemplo: No LN, é possível combinar dois pagamentos. No entanto, não é possível liquidar faturas de venda com os pagamentos.

Lote de pagamento

Selecione o lote de pagamento para criar um aviso de pagamento referente a pagamentos manuais.

Parceiro de negócios

Insira o código do parceiro de negócios credor para efetuar pagamentos.

Moeda

A moeda usada para efetuar pagamentos para o Lote de pagamento e o Parceiro de negócios especificados.

Método de pgto./rec.

Selecione o método de pagamento para o Lote de pagamento e o Parceiro de negócios especificados.

Pagar ao banco

Selecione a relação bancária para o Lote de pagamento e o Parceiro de negócios especificados.

Data de pagamento

Selecione a data para efetuar pagamentos combinados para o Lote de pagamento e o Parceiro de negócios especificados.

Motivo do pagamento

Insira um motivo do pagamento ao pagar um parceiro de negócios em um país estrangeiro na sessão Motivos de pagamento (tfcmg0130m000).

Número sequência

Selecione um número de sequência ao qual o pagamento pertence, para o Lote de pagamento e o Parceiro de negócios especificados

Tipo de conta bloqueada

Selecione um tipo de conta.

Banco

Selecione a relação bancária pagadora para o Lote de pagamento e o Parceiro de negócios

Valor em ME

O valor do pagamento em moeda estrangeira.

Valor em HC

O valor total do pagamento na moeda local.

Valor em ML

O valor a ser pago, expresso na moeda local.

Referência

Insira o texto de referência.

Acordo de remessa

Selecione o código do acordo de remessa para pagar a fatura de subcontratação.

Esse campo somente pode ser acessado para o pagamento do tipo de fatura de subcontratação.

Doc. pagamento

O número do documento de pagamento.

Data de pagamento

A data em que o valor definido no campo Valor em ME é pago.

Pago

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o pagamento foi efetuado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível usar cheque para efetuar o pagamento.

Custos bancários

Selecione uma opção.

  • Custos compartilhados

    Tanto o emissor quanto o receptor compartilharão o custo bancário.

  • Custos pagos por remetente

    Os custos bancários serão pagos somente pelo emissor.

  • Custos pagos por destinatário

    Os custos bancários serão pagos somente pelo receptor.

  • Custos expressos pagos por destinatário

    Somente os custos expressos serão pagos pelo receptor.

  • Nenhum

    Os custos bancários não serão pagos.