Dados de pagamento do exterior por relação bancária (tfcmg1130s000)

Utilize essa sessão para manter as características padrão de uma relação bancária individual para pagamentos internacionais no formato de arquivo DTAZV.

Os padrões são usados na sessão Processar dados de pagamento internacional (Alemanha) (tfcmg1262m000) para a relação bancária especificada.

Nota

Esses padrões são necessários para pagamentos feitos por bancos alemães localizados na Alemanha para destinatários fora da Alemanha.

Banco

A relação bancária para pagamentos combinados.

Vincule esse código ao pagamento na sessão Linhas de aviso de pagamento (tfcmg1101m000).

Códigos

Cód. cliente (banco): O código ou número de cliente da companhia no banco.
Companhia (Banco Central Nacional): O número da companhia no Bundesbank.

Diversos

Encaminhar apenas dados de notificação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, somente os dados do anúncio são encaminhados do banco pagador para o Bundesbank.

Alocação de taxas padrão

Selecione o código de alocação de taxas padrão para pagamentos feitos por essa relação bancária.

Chave de especificação 1-4

Insira a chave de especificação.

A chave de especificação é atribuída pelo banco e indica o modo de pagamento, por exemplo:

Pagar somente o beneficiário.
Pagamento somente em cheque.
Pagamento mediante identificação.

Informação do tempo de execução

Data real: A data real do pagamento.
Número de sequência: O número de arquivos de pagamento DTAZV do banco pagador criado na Data real.