Dados de lançam. de ordens não provisionadas/pagam. isolado (tfcmg1115s000)

Utilize essa sessão para manter os dados de lançamento do processamento financeiro de ordens não provisionadas e pagamentos isolados.

Se a ordem provisionada é usada para pagar o IRRF, é possível visualizar, inserir ou alterar os detalhes do IRRF.

Tipo de pagamento

Selecione um dos tipos de pagamento.

Parceiro de negócios

Selecione o parceiro de negócios faturador para o qual os pagamentos de ordens não provisionadas são efetuados.

Ordem

Insira o número da ordem não provisionada cujos dados de lançamento você deseja definir.

Número de sequência

O número de sequência da ordem cujos dados de lançamento você deseja definir.

Linha

O número da linha da ordem cujos valores devem ser lançados na conta contábil e nas Dimensões selecionadas.

Conta contábil

Insira a conta contábil na qual você deve lançar a ordem não provisionada ou o pagamento isolado.

Dimensões

Insira as Dimensões.

Valores permitidos

  • Use as definições de dimensão (obrigatória, opcional ou não usada) para inserir os valores nesse campo.

Mot. fluxo de caixa

O motivo de fluxo de caixa da transação.

Cód./país imp.

Insira o país em que você deve pagar imposto. O país e o código de imposto determinam o valor total do imposto.

Atribua um código de imposto a um país na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000).

Código do imposto

Insira o país usando a sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000) para processar o valor do imposto.

Nota

Você pode acessar esse campo somente se o método de lançamento for Pagamento adiantado no campo Método de lançamento da sessão Ordens não provisionadas (tfcmg1510m000).

Débito/crédito

É necessário selecionar uma opção para indicar se o valor deve ser creditado ou debitado.

Débito

O valor é debitado da conta.

Crédito

O valor é creditado na conta.

Descrição

O valor total da ordem definido no campo Valor, da sessão Dados de lançam. de Ordem não provisionada/pagamento isolado (tfcmg1515m000), é exibido como valor padrão. Entretanto, é possível alterar esse valor padrão.

O valor inserido nesse campo é lançado na conta contábil e nas dimensões selecionadas.

O valor é expresso na moeda da ordem não provisionada ou do pagamento isolado.

Quantid. 1

A quantidade de uma determinada unidade que corresponde ao valor a ser lançado, definido no campo Valor do imposto.

É possível acessar esse campo somente se você seleciona um valor no campo Unid 1, da sessão Plano de contas (tfgld0508m000), para a conta contábil.

Quantid. 2

A quantidade de uma determinada unidade que corresponde ao valor a ser lançado, definido no campo Valor do imposto.

É possível acessar somente esse campo se você seleciona um valor no campo Unid 2 da sessão Plano de contas (tfgld0508m000) referente à conta contábil.

Valor remanescente

Insira o valor restante a ser lançado na conta contábil.

Valor restante = valor total a ser lançado - valor já lançado
Imposto total

O valor total de impostos calculado com base no valor inserido no campo Valor remanescente e no campo Cód./país imp..

Documento de pagamento

A companhia financeira original da ordem de compra.

Tipo de transação de pagamento

O tipo de transação do documento de pagamento.

Número do documento de pagamento

O número de série do documento de pagamento.

Número de linha de pagamento

O número da linha do documento de pagamento.

Valor

O valor do IRRF ou do INSS.

Moeda da fatura

A moeda da fatura.

Documento fatura

A companhia financeira da fatura de compra.

A companhia financeira paga a fatura de compra e registra o valor de IRRF.

Tipo de transação da fatura

O tipo de transação do documento da fatura.

Número do documento

O número de série do documento de fatura.

Número da programação

O número da linha de programação de pagamento.

Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.

Número de linha da fatura

O número da linha na fatura.

Número de sequência

O número de sequência da linha na fatura.