Dados por banco/métodos de pagamento (tfcmg0545m000)

Utilize essa sessão para listar os dados por banco/método de pagamento, que podem ser usados como valores padrão na sessão de detalhes de Dados por banco/método de pagamento (tfcmg0145s000).

Banco

A relação bancária.

Métodopagto.

O Método de pagamento/recebimento.

Tipo de transaçãode pagamento/recebimento antecipado

O Tipo de transação usado para o método de pagamento.

Recebimento/pagamento antecipado - Conta contábil

A conta contábil vinculada à relação bancária e ao método de pagamento.

Número de série

O número do documento usado para pagamentos antecipados.

Dimensão 1

Insira as dimensões.

Caminho dos arquivos de pagamento/recebimento

O caminho no qual os arquivos de pagamento/débito automático são gravados.

O caminho deve terminar com ~, que representa o nome do arquivo. Por exemplo:

/home/username/~~ cria um arquivo com a data atual. Exemplo: 10

/home/username/~~~~ cria um arquivo com o nome derivado do dia e mês atuais; por exemplo, 1010.

/home/username/~~~~~~~~ cria um arquivo com o nome derivado do dia, mês e ano atuais; por exemplo, 10102001.

Também é possível criar vários arquivos com a data atual como o nome do arquivo. Um número de série é adicionado ao final do nome do arquivo. O caminho inclui #, que representa o número de série referente aos arquivos criados em um único dia.

/home/username/~~~~~~~~.# cria 9 arquivos em um único dia com a data atual e um número de série como o nome do arquivo. Por exemplo, 10102001.1 a 10102001.9

/home/username/~~~~~~~~.## cria 99 arquivos em um único dia, com a data atual e um número de série como o nome do arquivo. Por exemplo, 10102001.01 a 10102001.99

/home/username/~~~~~~~~.### cria 999 arquivos com a data atual e um número de série como o nome do arquivo. Por exemplo, 10102001.001 a 10102001.999

Nota

Esse campo fica ativado quando você define o campo Tipo de saída como Arquivo na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000).

Número de dias de compensação

Insira o número de dias necessários para processar uma ordem bancária. Isso inclui o tempo necessário para enviar o disquete se o tipo de saída é Arquivo no campo Tipo de saída, na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000).

Dias de compensação são necessários para a reconciliação automática na sessão Selecionar para reconciliação automática de recebimento (tfcmg2121s000).