Agências bancárias (tfcmg0511m000)

Utilize essa sessão para manter os dados do banco estáticos, como o endereço e o tipo do banco (banco ou giro).

Em outras sessões em que é necessário selecionar um banco, por exemplo, referente a um parceiro de negócios ou a uma companhia de factoring, o LN faz zoom para esta sessão.

Código da agência bancária

O código usado para identificar o banco na sua própria organização.

Nome da agência bancária

O nome ou a indicação da agência bancária.

Exemplo: ABC Bank Amsterdam

Nome do banco

O nome do banco.

Exemplo: ABC Bank

Parceiro de negócios

Se você define a agência bancária como um parceiro de negócios, esse é o parceiro de negócios.

Se você deseja ver os valores de imposto dos encargos bancários pagos a cada agência bancária, é necessário definir a agência bancária como um parceiro de negócios.

Tipo de banco

O tipo de conta bancária. O tipo de banco pode ser Banco ou Postbank.

Endereço bancário

O endereço postal do banco, conforme definido na sessão Endereços (tccom4530m000).

Descrição da cidade

A descrição ou o nome do código.

ID de banco internacional

O código de identificação internacional do banco, de acordo com as regras da Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais (SWIFT).

A ISO 9362 define o formato de BIC/SWIFT padrão, que é AAAABBCCDDD. O formato BIC/SWIFT é composto por 8 ou 11 caracteres.

  • Os primeiros quatro caracteres ("AAAA") especificam o banco. Somente letras são permitidas.
  • Os dois caracteres seguintes ("BB") especificam o país. O formato de código de país da ISO 3166-1 alfa-2 é usado.
  • Os dois caracteres seguintes ("CC") especificam o local. São permitidas letras e dígitos. Participantes passivos podem usar "1" no segundo caractere.
  • Os últimos três caracteres ("DDD") especificam a agência. Isso é opcional. "XXX" refere-se à sede. São permitidas letras e dígitos.
ID do banco local

Um código alfanumérico que identifica um banco.

Inst. financeira

O código da instituição financeira usado para arquivos bancários belgas.

É possível definir os códigos de Instituição financeira de cada banco na sessão Instituições financeiras (Bélgica) (tfcmg0109m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Código do cliente

Um código do cliente/número de serviço que o banco atribui para identificar o usuário de cada conta bancária. O código do cliente/número de serviço é exclusivo de cada pessoa jurídica.

Código do número de sequência

O código do número de sequência, que é usado para gerar números de sequência da transação para arquivos bancários, conforme exigido por alguns bancos noruegueses e suecos.

O código do número de sequência identifica o conjunto de números de sequência da transação a serem usados nas transações com o banco. É possível definir os códigos do número de sequência da transação na sessão Código do número de sequência da transação (tfcmg0513m000).