Critérios de atribuição por método de pagamento e relação c/ banco (tfcmg0122m000)
Utilize essa sessão para definir os critérios que o LN usa para atribuir relações bancárias aos lotes com o método de pagamento ou método de recebimento selecionado.
Para cada método de pagamento ou de recebimento, é possível especificar os critérios de seleção a seguir para a relação bancária:
- o valor mínimo do documento
- o valor máximo do documento
- O valor máximo por lote de pagamento/recebimento
- o número máximo de linhas compostas em um lote
Os valores são expressos na moeda bancária. Entretanto, se você marcar a caixa de seleção Outras moedas permitidas referente à relação bancária na sessão Relação bancária (tfcmg0110s000), os valores serão expressos na moeda de referência da companhia financeira.
Se o lote atender aos critérios de atribuição de várias relações bancárias, o LN atribuirá as relações bancárias na sua ordem de prioridade definida na sessão Prioridades de banco por método de pagamento e moeda.
Se você usa esse método para atribuir relações bancárias, o método de pagamento ou de recebimento deve estar disponível quando o LN atribui a relação bancária ao lote.
- Método de pagam./recebim.
-
O método de pagamento ou de recebimento dos lotes para os quais você usa os critérios.
- Relação bancária
-
A relação bancária.
- Moeda bancária
-
A moeda das transações bancárias para a qual você usa a relação bancária ou a moeda de referência da companhia financeira.
Os valores nessa sessão são expressos nessa moeda.
- Valor mínimo de pagamento / recebimento por documento
-
O valor mínimo do documento que a relação bancária pode processar, expresso na moeda bancária.
Se o lote contém documentos com valores menores, o LN não atribui a relação bancária e continua a pesquisa.
- Valor máximo de pagamento / recebimento por documento
-
O valor máximo do documento que a relação bancária pode processar, expresso na moeda bancária.
Se o lote contém documentos com valores maiores, o LN não atribui a relação bancária e continua a pesquisa.
- Valor máximo de pagamento / recebimento por lote
-
O valor total máximo de lotes que a relação bancária pode processar, expresso na moeda bancária.
Se o valor total do lote excede esse valor, o LN não atribui a relação bancária e continua a pesquisa.
- Máximo de documentos
-
O número máximo de documentos por lote que a relação bancária pode processar.
Se o número de linhas compostas do lote excede esse número, o LN não atribui a relação bancária e continua a pesquisa.