Publicar dados de transação financeiros (tfbia0210m000)

Contar

Os dados não são publicados, mas contados. O número de registros é exibido no relatório.

Simulação

É gerado um relatório que estimula a publicação de dados. A transferência de dados somente é exibida, não processada.

Nota: Toda a mensagem XML é composta e salva na caixa de saída do Infor ION. No entanto, a transação é anulada e não reservada, como seria na situação real. Isso permite visualizar e resolver os erros que são exibidos no relatório antes de você publicar seus dados.

Publicar

Os dados são publicados.

O número de registros que devem ser simulados.

Se você inserir um valor de 100, os primeiros 100 registros que corresponderem aos critérios de seleção deverão ser simulados.

Valor padrão

O valor padrão é zero, o que significa que todos os registros que estiverem no intervalo de seleção serão simulados.

O intervalo de companhias cujos dados devem ser publicados.

Especifique o que é publicado.

Valores permitidos

Usar verbo Proc./Sinc.

Com base nas rotas no Infor ION, a sessão publica BODs de processo ou sincronização.

Usar verbo Mostrar

A sessão publica BODs de exibição.

Os BODs exibidos não usam os roteiros do ION e são enviados diretamente para outros aplicativos. Use este campo para especificar os IDs lógicos do aplicativo de destino.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os BODs publicados serão registrados.

Especifique a saída de registro.

Valores permitidos

ID do documento

Somente os IDS dos BODs publicados são registrados em um arquivo.

BOD

Todo o arquivo XML é registrado nos BODs publicados.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um arquivo de registro separado será gerado para cada BOD publicado.

Se esta caixa de controle estiver limpa, um arquivo de registro será gerado com o xml de todos os BODs publicados.

O servidor ou cliente no qual os arquivos de saída devem ser gravados.

O diretório do servidor ou cliente no qual os arquivos de saída devem ser gravados.

Etiqueta está definida no script

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas de venda serão publicadas.

Tipo de transação

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

Documento

A identificação de uma transação.

O código do documento é uma combinação do:

• código do tipo da transação
• número de série
• número de sequência.

AccountsReceivable

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas de contas a receber serão publicadas.

Tipo de transação

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

Documento

A identificação de uma transação.

O código do documento é uma combinação do:

• código do tipo da transação
• número de série
• número de sequência.

SupplierInvoice

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas de compra serão publicadas.

Tipo de transação

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

Documento

A identificação de uma transação.

O código do documento é uma combinação do:

• código do tipo da transação
• número de série
• número de sequência.

Fatura do controlador a pagar

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas de compra, pagamentos não alocados e pagamentos adiantados serão publicados

Tipo de transação

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

Documento

A identificação de uma transação.

O código do documento é uma combinação do:

• código do tipo da transação
• número de série
• número de sequência.

PayableTransaction

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações a pagar serão publicadas.

Tipo de transação

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

Documento

A identificação de uma transação.

O código do documento é uma combinação do:

• código do tipo da transação
• número de série
• número de sequência.

ReceivableTransaction

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações a receber serão publicadas.

Tipo de transação

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

Documento

A identificação de uma transação.

O código do documento é uma combinação do:

• código do tipo da transação
• número de série
• número de sequência.

SourceSystemJournalEntry

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os lançamentos serão publicados.

Tipo de transação

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

Documento

A identificação de uma transação.

O código do documento é uma combinação do:

• código do tipo da transação
• número de série
• número de sequência.

Ano fiscal

O ano fiscal dos lançamentos a serem publicados.

RemittanceAdvice

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as mensagens de aviso de remessa serão publicadas.

Lote de pagamento

Um lote que contém faturas selecionadas a serem pagas. Após a verificação desse lote, o LN pode realizar a execução do pagamento e gerar os documentos do pagamento.

PN credor

O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.

Método de pagamento

O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda).

O método de pagamento define detalhes como:

• o valor máximo
• a data de vencimento
• permissão de moedas estrangeiras e outros detalhes que devem ser impressos no relatório.

Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura.