Exceções de orçamento (tfbgc4550m100)

Utilize essa sessão para visualizar os detalhes das transações de orçamento com exceções no painel do gerente do orçamento.

O gerente do orçamento pode visualizar as transações em aberto a serem Tratado e também as transações que foram Suplantado ou Tratado usando o ícone ou a subsessão aplicável.

Ano do orçamento

O ano para o qual o orçamento é válido. O ano corresponde ao ano fiscal definido no módulo Contabilidade.

Orçamento

O código do orçamento.

Nível de orçamento

O nível do orçamento. Em uma estrutura de orçamento é possível definir até nove níveis de resumo.

  • O nível 1 de uma estrutura de acúmulo sempre determina como as contas de seu plano de contas do livro-razão (contas de detalhe do livro-razão) acumulam até o primeiro nível resumido das contas de orçamento.
  • Os níveis de 2 a 9 sempre determinam níveis adicionais de resumo dentro de sua estrutura de acúmulo orçamentário. A alocação, obrigação, ônus, despesa, pagamento e saldos disponíveis nos níveis de 2 a 9 sempre são a soma dos saldos do nível logo abaixo deles ( Exemplo, o saldo do nível 2 é igual à soma dos saldos das contas de orçamento no nível 1).
Data de efetividade

A data a partir da qual o orçamento entra em vigor.

Período orçamentário

O período atual do ano do orçamento.

Sequência da distribuição

O número de sequência de distribuição.

Conta

O código da conta de orçamento.

Descrição da conta orçamento

A descrição da conta de orçamento.

Descrição 2

A segunda descrição da conta de orçamento.

Texto

O texto especificado para a conta de orçamento.

Período atualValor do orçamento

O valor do orçamento alocado para o período do orçamento atual.

Período atualValor disponível

O valor atual do orçamento disponível.

Dimensão 1

Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

Exceção
Data transação

A data inserida ao criar a transação, como uma ordem de venda ou um recebimento de armazém. Normalmente a data de transação é a data atual. A data de transação é diferente da data atual somente para transações pré-datadas e antecedidas. Internamente, a data de transação é registrada no horário UTC.

Sequência da transação

O número que identifica um registro de dados ou uma etapa em uma sequência de atividades. Números de sequência são usados em muitos contextos. Normalmente, o LN gera o número de sequência para o item ou etapa seguinte. Dependendo do contexto, é possível substituir esse número.

Valor do orçamento

O valor do orçamento no período do orçamento.

Moeda do orçamento

A moeda em que os valores de orçamento são expressos.

Valor do orçamentoexcedido

O valor do orçamento excedente sobre o valor do orçamento disponível.

Valor do orçamento disponível

O valor atual do orçamento disponível para o período do orçamento.

Valor datransação

O valor incorrido na transação, expresso na moeda da transação.

Tipo de saldo

O tipo de saldo impactado pela exceção do orçamento.

Este campo pode ter os seguintes valores

  • Alocação: o saldo total disponível para gasto desse orçamento. Alocação = liberações de orçamento acumuladas
  • Orçamento: o orçamento revisado. Inclui o orçamento revisado e todas as emendas e transferências orçamentárias. No relatório, é possível visualizar o orçamento original e todas as emendas orçamentárias feitas nele.
  • Obrigação: o saldo das obrigações pendentes. O saldo de obrigações é afetado pelas solicitações
  • Ônus: o saldo de ônus pendentes. Um orçamento tem um ônus quando uma ordem de compra ou uma fatura de custo é registrada. O saldo de ônus inclui obrigações (jurídicas)
  • Despesa: Ao usar a contabilidade baseada em provisão, a despesa do recebimento de mercadorias se torna uma despesa de fatura de compra mediante aprovação do pagamento da fatura de compra. Se a contabilidade baseada em caixa for usada, o ônus se torna despesa somente depois do faturamento das mercadorias e serviços. O saldo da despesa da fatura de compra também é aumentado por comprovantes de lançamento no livro-razão e nas baixas de estoque em Estoque de suprimentos.
  • Despesas de recebimento
  • Não aplicável
Tratamento
Exceção

O tipo de exceção do orçamento.

Este campo pode ter os seguintes valores

  • Conta orçamento
  • Valor do orçamento
  • Política de orçamento
  • Data da política
Tipo de exceção

O tipo de exceção. A exceção pode ser do tipo Bloqueio ou Aviso.

Data processamento exceção

A data em que a exceção é processada.

Exceção tratada por

O código do usuário que trata a exceção.

Status da exceção

O status da exceção.

Este campo pode ter os seguintes valores

  • Notificado: A exceção é notificada para o proprietário do documento.
  • Em aberto: A exceção está pronta para ser tratada.
  • Ignorado: A exceção é aprovada pelo gerente do orçamento.
  • Rejeitado: A exceção é rejeitada.
  • Suplantado: a transação é sobrescrita por uma continuação da exceção ou da transação do orçamento.
  • Tratado: a exceção é fechada.
Texto

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

Documento original
Companhia do documento

O código da companhia em que o documento original foi criado.

Tipo do documento

A origem do documento.

Exemplo, Ordem de compra, Comprovante de lançamento ou Ajuste de orçamento.

Subtipo de documento

O subtipo do documento.

Este campo pode ter os seguintes valores

  • Custos adicionais
  • Correção
  • Custo
  • Ln. ordem
  • Linha de recebimento
  • Não aplicável
Nº documento

O ID do documento.

Linha do documento

O número de linha do documento.

Ref. do documento

O número ou código de referência do documento, se houver.

Entidade
Tipo de entidade

O tipo de entidade da origem da transação.

Valores permitidos

  • Departamento de contabilidade
  • Contrato
  • Projeto
  • Departamento de compras
  • Departamento de venda
  • Departamento de serviço
  • Departamento logístico
  • Armazém
  • Centro de trabalho
  • Não aplicável
Entidade

O código da entidade.

Compr

O ID de comprador do usuário que criou a linha da ordem de compra ou a linha de solicitação de compra.

Usuário do doc original

O código de ID do usuário que criou o documento original.