Faturas/documentos por doc. relacionado ao recebimento (tfacr6501m000)

Utilize essa sessão para exibir faturas que correspondem a entradas em aberto para recebimentos e outros documentos vinculados.

Quando você acessa essa sessão por meio da sessão Contas a receber 360 (tfacr2560m000), uma caixa de grupo Documentos relacionados ao recebimento é exibida no cabeçalho da sessão. É possível utilizar isso para pesquisar um valor pago por um cliente (parceiro de negócios devedor), e o LN exibe os documentos de recebimento em dinheiro correspondentes cuja soma resulta nesse valor. Exemplo: Se o cliente tiver pago várias faturas de uma só vez, e o extrato bancário for gerenciado usando a opção Selecionar recebim. na sessão Resultados da conciliação (tfcmg2500m100) como parte da sessão Console de extrato bancário (tfcmg5610m100), você poderá pesquisar com base no valor total pago e o LN exibirá todas as linhas e faturas do documento de recebimento à vista relacionadas.

Também será possível especificar uma Data de recebimento se vários pagamentos do cliente forem processados por meio de um documento de recebimento à vista com diferentes datas de recebimento.

Documentos relacionados ao recebimento

Valor recebido: O valor pago pelo cliente (parceiro de negócios devedor). Se você inserir o valor e usar a opção Pesquisar, o Infor LN exibirá os documentos de recebimento em dinheiro correspondentes cuja soma resulta nesse valor.

Nota
Esse campo será exibido somente se a sessão for acessada pela sessão Contas a receber 360 (tfacr2560m000).
Moeda: A moeda em que o valor é pago pelo cliente.

Nota
Esse campo será exibido somente se a sessão for acessada pela sessão Contas a receber 360 (tfacr2560m000).
Data de recebimento: A data em que o pagamento é recebido.

Nota
Esse campo será exibido somente se a sessão for acessada pela sessão Contas a receber 360 (tfacr2560m000).

PN devedor

O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes.

Documento recebimento original

O tipo de transação, o número do documento e o número da linha do recebimento original.

Nº documento recebimento original

O número do documento de recebimento na companhia em que a transação foi criada.

Valor

Moeda de recebimento

Tipo docum.

ID recebimento original

O ID da transação:

O número do pagamento do parceiro de negócios, se ele for especificado no recebimento antecipado ou no recebimento normal.
Para notas promissórias a receber (TNR), o número da nota promissória.

Nota

Os valores dos campos Documento recebimento original e Doc. recebimento são conciliados, a menos que um passo de recebimento antecipado ou de um recebimento adiantado/não alocado seja estornado. Nesse caso, o documento de recebimento original é conciliado com o documento que foi estornado.

O valor do campo Doc. recebimento é conciliado com o documento de pagamento real e é usado para aplicar zoom nas transações apropriadas de Contabilidade.

Companhia recebimento original

A companhia em que a transação foi criada.

Data do documento

A data de transação em Finanças. A data do documento é sempre registrada no horário local. Normalmente a data do documento é igual à data de transação, exceto se você inserir manualmente uma data de transação diferente em Finanças ou se o horário UTC e o horário local diferirem por um dia.

Moeda da fatura

A moeda em que o valor da fatura é expresso.

Fatura externa

O número da fatura externa do sistema da Golden Tax ou o número da fatura do cliente.

Nota

Esse campo somente estará disponível se a caixa de seleção China ou Autofaturamento (Venda) estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).

Valor da fatura/programação

Valor namoeda da fatura

Valor na moeda da fatura ou na moeda do documento original.

Saldo (moeda da fatura)

Data do documento

Detalhes de recebimento

Nº linha de recebimento original: O número da linha de recebimento do documento na companhia em que a transação foi criada.
Nº linha de recebimento: O número da linha da atribuição para atribuições e reconciliações.
Referência transação: Uma descrição da transação definida pelo usuário.
Status do receb: Passo do documento de recebimento correspondente ao documento atual. Especificado somente para recebimentos antecipados, recebimentos normais, atribuições e TNRs.
Rel. bancária: O banco usado para criar o recebimento antecipado ou o TNR.

Detalhes da fat.

Companhia da fatura: A companhia em que a fatura foi criada.
Documento fatura: O tipo de transação, o número do documento e o número da linha do documento da fatura.
Número da programação: Se a fatura na companhia da fatura tem programações, o número da programação vinculado ao documento vinculado atual.
Tipo documento: O tipo do documento original, por exemplo, Fatura de compra, Nota de crédito de venda ou Ordem não provisionada.
Parceiro de negócios faturado: O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.
Parc de negócios pai superior: O parceiro de negócios superior da estrutura atual. Esse pode ser o parceiro de negócios pai superior do campo PN devedor

Valores

Valor

O valor na moeda do documento vinculado.

Moeda da transação

A moeda da transação do documento vinculado.

Valor em moeda local

O valor na moeda local da companhia de recebimento.

A moeda do país em que a companhia está localizada. Caso contrário, a moeda em que você relata às autoridades fiscais locais.

Em uma situação multimoeda, é possível usar três moedas locais. As três moedas locais que você pode definir para uma companhia são:

A moeda local da companhia
Moeda
Moeda

Valor do desconto em moeda de receb

O desconto aplicado ao recebimento atual a partir da fatura na moeda do recebimento.

Valor do desconto em moeda da fatura

O desconto aplicado ao recebimento atual a partir da fatura na moeda da fatura.

Valor do desconto em moeda local

O desconto aplicado ao recebimento atual a partir da fatura na moeda local da companhia de recebimento.

Valor da multa por atraso de pagamento em moeda receb

A multa por atraso de pagamento aplicada ao recebimento atual a partir da fatura na moeda do recebimento.

Valor da multa por atraso de pagamento em moeda da fatura

A multa por atraso de pagamento aplicada ao recebimento atual a partir da fatura na moeda da fatura.

Valor da multa por atraso de pagamento em moeda local

A multa por atraso de pagamento aplicada ao recebimento atual a partir da fatura na moeda local da companhia de recebimento.

Valor da diferença de pagamento em moeda receb

A diferença de pagamento aplicada ao recebimento atual a partir da fatura na moeda do recebimento.

Valor da diferença de pagamento em moeda da fatura

A diferença de pagamento aplicada ao recebimento atual a partir da fatura na moeda da fatura.

Valor da diferença de pagamento em moeda local

A diferença de pagamento aplicada ao recebimento atual a partir da fatura na moeda local da companhia de recebimento.