Documentos relacionados ao recebimento (tfacr6500m000)

Utilize essa sessão para visualizar os documentos relacionados ao recebimento de um parceiro de negócios selecionado.

Esses documentos incluem:

  • recebimentos normais
  • recebimentos antecipados
  • atribuições
  • faturas de compra

É possível selecionar uma linha de documento e clicar em um dos seguintes comandos no menu adequado:

  • Mostrar todos os documentos

    Lista todos os documentos, incluindo aqueles que não estão relacionados a recebimentos.
  • Faturas por documentos relacionados ao recebimento

    Inicia a sessão Faturas/documentos por doc. relacionado ao recebimento (tfacr6501m000).
  • Transações da contabilidade

    Inicia a sessão Linhas de transação finalizadas (tfgld1509m000).
PN devedor

O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes.

Parc de negócios pai superior

O parceiro de negócios superior da estrutura atual. Esse pode ser o parceiro de negócios pai superior do campo PN devedor

Recebimento
Companhia recebimento original

A companhia em que a transação foi criada.

ID recebimento original

O ID da transação:

  • O número do pagamento do parceiro de negócios, se ele for especificado no recebimento antecipado ou no recebimento normal.
  • Para notas promissórias a receber (TNR), o número da nota promissória.
Nota

Os valores dos campos Documento recebimento original e Doc. recebimento são conciliados, a menos que um passo de recebimento antecipado ou de um recebimento adiantado/não alocado seja estornado. Nesse caso, o documento de recebimento original é conciliado com o documento que foi estornado.

O valor do campo Doc. recebimento é conciliado com o documento de pagamento real e é usado para aplicar zoom nas transações apropriadas de Contabilidade.

Documento recebimento original

O tipo de transação, o número do documento e o número da linha do recebimento original.

Data do documento

A data de transação em Finanças. A data do documento é sempre registrada no horário local. Normalmente a data do documento é igual à data de transação, exceto se você inserir manualmente uma data de transação diferente em Finanças ou se o horário UTC e o horário local diferirem por um dia.

Tipo docum.

A categoria da transação desse recebimento ou do documento vinculado.

Companhia de receb

A companhia em que a transação foi criada e que corresponde à companhia da transação da Contabilidade.

Doc. recebimento

O tipo de transação, o número do documento e o número da linha do documento na companhia de recebimento.

Companhia de receb

A companhia que originou a transação.

Documento de recebimento inicial

O tipo de transação, o número do documento e o número da linha do documento na companhia que originou a transação.

Nota

Esse campo é usado somente para fins de agrupamento e exibe um número de documento nos seguintes casos:

  • Quando o recebimento antecipado ou o documento de reconciliação é criado, esse campo é usado para agrupar vários passos de recebimento antecipado. Em um processo de débito automático, o lote de débito automático também pode ser usado para agrupar esses recebimentos antecipados, mas para um recebimento antecipado manual nenhum número de lote de débito automático está disponível. Nesse caso, esse campo exibe o documento do primeiro recebimento antecipado criado.
  • Quando um recebimento adiantado ou não alocado é atribuído a faturas ou a outros recebimentos não alocados ou adiantados, esse campo é usado para agrupar a atribuição às faturas e para estornar o recebimento adiantado ou não alocado. Nesse caso, esse campo exibe o documento de atribuição.
Subst afatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma nota promissória se aplica.

Detalhes de recebimento
Companhia lote de Débito automático

A companhia de débito automático é diferente da companhia de recebimento em caso de recebimentos adiantados ou recebimentos não alocados criados em outra companhia.

Lote de Débito automático original

O lote de débito automático usado para criar o recebimento antecipado ou o TNR.

Método receb.

O método de recebimento usado para criar o recebimento antecipado ou o TNR.

Rel. bancária

O banco usado para criar o recebimento antecipado ou o TNR.

Banco do cliente

O banco do parceiro de negócios devedor no caso de recebimentos antecipados e TNRs.

Valor

O valor na moeda do documento vinculado.

Moeda da transação

A moeda da transação do documento vinculado.

Valor em moeda local

O valor na moeda local da companhia de recebimento.

A moeda do país em que a companhia está localizada. Caso contrário, a moeda em que você relata às autoridades fiscais locais.

Em uma situação multimoeda, é possível usar três moedas locais. As três moedas locais que você pode definir para uma companhia são:

  • A moeda local da companhia
  • Moeda
  • Moeda
Status do receb

Passo do documento de recebimento correspondente ao documento atual. Especificado somente para recebimentos antecipados, recebimentos normais, atribuições e TNRs.