Detalhes da entrada em aberto (tfacr2525s000)

Nº documento

O tipo de transação, parte da identificação da fatura.

Documento

O número do documento, parte da identificação da fatura.

Linha

O número da linha que identifica a transação da fatura.

Tipo da transação

O tipo de transação do documento de venda.

Documento

O número do documento que identifica a transação de venda.

Linha

O número da linha que identifica a transação de venda.

Parceiro de negócios

O parceiro de negócios faturado.

Referência bancária

Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura.

Tipo venda

O tipo de venda da ordem de venda.

Duplicata

O número do documento da nota promissória de contas a receber.

Valores totais das faturas

Em

A moeda da fatura.

Em

A moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Valor do imposto em moeda do pagamento

O valor do imposto na moeda da fatura.

Valor do imposto em moeda do pagamento

O valor do imposto, expresso na moeda local.

Valor

O valor total da fatura expresso na moeda da fatura.

Multa p/atraso pgto.

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento.

Valor da multa por atraso de pagamento em moeda local

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento, expresso em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Valor do primeiro desconto

O valor do desconto dado se a fatura for paga antes da data do primeiro desconto.

O valor do desconto é determinado pela percentagem de desconto definida nos termos de pagamento dessa fatura.

Valor do primeiro desconto em moeda local

O valor do primeiro desconto expresso em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Valor do segundo desconto

O valor do desconto dado se a fatura for paga antes da data do segundo desconto.

O valor do desconto é determinado pela percentagem de desconto definida nos termos de pagamento dessa fatura.

Valor do segundo desconto em moeda local

O valor do segundo desconto, expresso em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Valor do terceiro desconto

O valor do desconto dado se a fatura for paga antes da data do terceiro desconto.

O valor do desconto é determinado pela percentagem de desconto definida nos termos de pagamento dessa fatura.

Valor do terceiro desconto em moeda local

O valor do terceiro desconto, expresso em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Saldo antecipado

O valor do saldo incluindo os recebimentos antecipados.

Saldo antecipado em moeda local

O valor do saldo antecipado, expresso na moeda local.

Valor do saldo

O valor do saldo da fatura a ser paga.

Valor do saldo

O valor do saldo. Esse é o valor da fatura em aberto, expresso em uma moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Imposto transferido

O valor do imposto Transferido.

Fatura externa

Fatura externa

O número da fatura externa do sistema da Golden Tax ou o número da fatura do cliente.

Nota

Esse campo somente estará disponível se a caixa de seleção China ou Autofaturamento (Venda) estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).

Imposto transferido

O valor do imposto Transferido na moeda local.

Condições de pagamento

Método receb.

Selecione o método de recebimento para pagar faturas.

Encargo bancário para parceiro de negócios

O banco do parceiro de negócios faturado.

Encargo bancário para parceiro de negócios

Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta.

Condições de pagamento

Os termos de pagamento.

Valor padrão

O código dos termos de pagamento definidos para o parceiro de negócios faturado no campo Condições de pagamento da sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).

Programações

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma programação de pagamento estará vinculada à fatura.

Multa p/atraso pgto.

O código da sobretaxa por atraso de pagamento.

Data do documento

A data em que a fatura foi criada. Essa data é usada para termos de crédito permitidos, datas de vencimento e descontos.

Data vencimento

A data de vencimento.

Data do primeiro desconto

A data do primeiro desconto indica a última data em que um desconto é dado sobre o valor da fatura.

A data é determinada pelos termos de pagamento da fatura.

Data do segundo desconto

A data do segundo desconto indica a última data em que um desconto é dado sobre o valor da fatura.

A data é determinada pelos termos de pagamento da fatura.

Data do terceiro desconto

A data do terceiro desconto indica a última data em que um desconto é dado sobre o valor da fatura.

A data é determinada pelos termos de pagamento da fatura.

Data do atraso de pagamento

A data antes da qual o parceiro de negócios faturado não precisa pagar uma multa.

A data é determinada pela adição do número de dias definido nas multas por atraso de pagamento à data da fatura.

Data prevista de caixa

A data de vencimento mais o número de dias extras.

Dados de imposto próprios

País

O país no qual o imposto dessa fatura deve ser pago.

Nível de cálculo de imposto

O imposto sobre a fatura pode ser calculado sobre o valor total da fatura usando um código de imposto ou separadamente sobre cada linha de transação. Nesse caso, é possível usar um código de imposto diferente para calcular o imposto sobre cada linha.

Código do imposto

O código de imposto.

Código de registro

O código definido pelo usuário que identifica o registro.

Estado/província do imposto

O estado ou província do país para o qual o registro tributário está definido.

Número de identificação

O código alfanumérico exclusivo emitido pela autoridade de registro tributário. Esse código é usado para identificar a empresa no país de emissão. O tamanho e a estrutura do ID são diferentes por país e tipo.

Razão social

O nome vinculado ao ID de registro que pode ser usado nos relatórios legais.

Dados de imposto de parceiro de negócios

País do imposto

O país em que os registros gerados para o parceiro de negócios são aplicáveis.

Estado/província do imposto

O estado ou província do país do parceiro de negócios para o qual o registro de imposto está definido.

Número de identificação de PN

O número de identificação do imposto do parceiro de negócios ao qual o tipo de registro está vinculado.

Razão social

O nome vinculado ao ID de registro do parceiro de negócios que pode ser usado nos relatórios legais.

Detalhes do imposto

Código do imposto

O código de imposto.

País

O país no qual o imposto dessa fatura deve ser pago.

Nível de cálculo de imposto

O imposto sobre a fatura pode ser calculado sobre o valor total da fatura usando um código de imposto ou separadamente sobre cada linha de transação. Nesse caso, é possível usar um código de imposto diferente para calcular o imposto sobre cada linha.

A data do imposto.

Parceiro de negócios credor devedor

O parceiro de negócios credor de uma entrada em aberto.

PN devedor

O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes.

Fator atribuído

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma factoring se aplicará.

Vincular à fatura mensal de cobrança

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN incluirá a fatura em uma fatura de faturamento mensal.

Se a caixa de seleção Enviar MBI na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) for marcada, essa caixa de seleção será marcada por padrão.

Faturas de faturamento mensal

O número da fatura de faturamento mensal à qual a fatura está vinculada.

Se a fatura de faturamento mensal já foi gerada, esse campo terá um valor.

Valor total do pagamento

Valor

O valor do pagamento.

Valor

O valor do pagamento na moeda local.

Valor do imposto em moeda do pagamento

O valor total de imposto a ser pago sobre a fatura.

Valor do imposto em moeda do pagamento

O valor total do imposto, expresso em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais..

Valor da multa por atraso de pagamento

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento.

Valor da multa por atraso de pagamento

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento, expresso em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Diferença pagamento

A quantia da diferença de pagamento das faturas de venda, expressa em uma de suas moedas locais.

Diferença de pagamento

A quantia da diferença de pagamento das faturas de venda, expressa em uma de suas moedas locais.

Valor desconto

O valor do desconto das faturas de venda, expresso em uma de suas moedas locais.

Valor desconto

O valor do desconto das faturas de venda, expresso em uma de suas moedas locais.

Valor da comissão de factoring

O valor da comissão de fator na moeda da fatura.

Valor da comissão de factoring

O valor da comissão de factoring, expresso na moeda local.

Valor do saldo

O valor do saldo da fatura a ser paga.

Saldo em moeda local

O valor do saldo. Esse é o valor da fatura em aberto, expresso em uma moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Informações do lote da fatura

Nº do lote da fatura

O lote para processar as faturas.

Execução de finalização

O número de execução usado para a finalização.

Data de finalização

A data em que a finalização da transação ocorreu.

Período fiscal

O ano do período financeiro em que a fatura foi lançada na Contabilidade.

Separador do período

O separador entre o ano e o período.

Separador do período

O período financeiro em que a fatura é lançada na Contabilidade.

Período imposto

O ano do período do imposto em que o imposto sobre a fatura é lançado.

Separador do período

O período do imposto em que o imposto sobre a fatura é lançado.

Informações do lote de pagamento

Número do lote de recebimento

O número do lote associado ao recebimento.

Execução de finalização

O número de execução em que o lote foi finalizado.

Dimensões

Tipos de dimensão

Uma das até 12 bases de conta de análise disponíveis para contas contábeis.

Dimensões

Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

Diversos

Determinação da taxa

A forma como a taxa de câmbio da moeda para calcular os valores na moeda da fatura e nas moedas locais é determinada.

Tipo da taxa

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Taxa de câmbio

A taxa de câmbio da moeda usada para converter os valores da moeda da fatura para a moeda local exibida.

Fator da taxa

O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.

Documento de origem

O número da ordem de venda relacionada a essa fatura.

Fatura original

Se envolver uma nota de crédito, esse campo exibirá o tipo de transação da fatura original para o qual a nota de crédito foi criada.

Fatura original

Se envolver uma nota de crédito, esse campo exibirá o número da fatura para o qual a nota de crédito foi criada.

Isso permite manter a fatura original e a nota de crédito juntas.

Representante de vendas

O funcionário responsável pela fatura de venda.

Valor

O valor total da fatura, expresso na moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Nome

O nome do parceiro de negócios.

Endereço postal

O endereço para o qual a fatura deve ser enviada.

Referência

A referência da fatura.

Número da carta

O número da carta de cobrança.

Data da última carta

A última data em que a carta de cobrança é enviada ao parceiro de negócios.

Data do último cálculo de juros

A data do último cálculo dos juros.

Calcular juros

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os juros serão calculados.

Texto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto estará presente.

Solicitação de fatura/pagamento adiantado

Indica se a fatura de venda será uma fatura adiantada ou uma fatura de parcela adiantada e se uma conta de controle separada será usada para faturas adiantadas.

Nota de débito

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma nota de débito se aplicará.

Duvidoso

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura será marcada como uma fatura duvidosa.

Mot. fluxo de caixa

O motivo de fluxo de caixa da transação.

Detalhes do problema

Problema

O código do problema atribuído à fatura.

Ref. do problema

A referência do problema é a pessoa ou o departamento responsável por tratar o problema.

Data do problema

Essa data indica quando uma fatura foi registrada como uma fatura de código de problema.