Faturas em aberto de parceiro de negócios faturados (tfacr2520m000)

Parceiros negócios faturados: O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.
Parceiro de negócios faturador: O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.

A moeda local.

Saldo a receber de contas

O saldo da fatura total do parceiro de negócios faturado.

Saldo a receber de contas

A moeda do parceiro de negócios.

Saldo de contas a pagar

O saldo da fatura total do parceiro de negócios faturador.

Saldo de contas a pagar

O saldo das faturas em aberto do parceiro de negócios na companhia financeira atual.

Saldo de contas a pagar

A moeda em que os saldos das entidades compartilhados por todas as companhias de um grupo de companhias financeiras são expressos. Por exemplo, o LN usa a moeda de referência para saldos do parceiro de negócios.

Nota

A moeda de referência é a moeda base comum das companhias em uma estrutura de multicompanhia.
Para sistemas monetários que não o padrão, a moeda de referência é uma moeda base da companhia para todos os cálculos com moedas.

Contactar pessoa: Seu contato na firma do parceiro de negócios.
Número de telefone principal: O número de telefone do contato.
Não chamar: Se esta caixa de controle estiver selecionada, seu contato preferirá não ser contatado por telefone.
E-mail: O local para o qual as mensagens de e-mail podem ser enviadas a um usuário. Um endereço de e-mail consiste em um nome de usuário e um endereço de Internet separados por um sinal de arroba (@). Por exemplo, lucy@narcia.com, em que lucy é o nome de usuário e narcia.com é o endereço de Internet.

Data dodocumento

A data em que a fatura foi criada. A data é usada para condições de crédito, datas de vencimento e descontos permitidos.

Data vencimento

No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário.

Fatura externa

O número da fatura externa do sistema da Golden Tax ou o número da fatura do cliente.

Nota

Esse campo somente estará disponível se a caixa de seleção China ou Autofaturamento (Venda) estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).

Referência bancária

O número de referência bancária da fatura.

Valor em moeda da fatura

O valor total da fatura expresso na moeda da fatura.

Moeda

A moeda em que o valor da fatura é expresso.

Valor namoeda local

O valor expresso na moeda local.

Referência transação

Uma descrição da transação definida pelo usuário.

Duvidoso

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura será marcada como uma fatura duvidosa.

Valor do imposto em moeda do pagamento

O valor do imposto na moeda da fatura.

Valor do saldona moeda local

O valor do saldo. Esse é o valor da fatura em aberto, expresso em uma moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Valor do saldo na moeda da fatura

O valor do saldo da fatura a ser paga.

Saldo em moeda local

O valor do saldo. Esse é o valor da fatura em aberto, expresso em uma moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Saldoantecipadona moeda da fatura

O valor do saldo incluindo os recebimentos antecipados.

Saldoantecipadono moeda local

O valor do saldo, incluindo os recebimentos antecipados, expresso na moeda local.

Data do primeiro desconto

A data do primeiro desconto indica a última data em que um desconto é dado sobre o valor da fatura.

A data é determinada pelos termos de pagamento da fatura.

Valor do primeiro desconto

A percentagem do valor da fatura que pode ser subtraída no pagamento dentro do período do primeiro desconto.

Data do segundo desconto

A data do segundo desconto indica a última data em que um desconto é dado sobre o valor da fatura.

A data é determinada pelos termos de pagamento da fatura.

Valor do segundo desconto

A percentagem do valor da fatura que pode ser subtraída no pagamento dentro do período do segundo desconto.

Data do terceiro desconto

A data do terceiro desconto indica a última data em que um desconto é dado sobre o valor da fatura.

A data é determinada pelos termos de pagamento da fatura.

Valor do terceiro desconto

A percentagem do valor da fatura que pode ser subtraída no pagamento dentro do período do terceiro desconto.

Dimensão 1: A primeira dimensão na qual a transação deve ser lançada.
Dimensão 2: A segunda dimensão em que a transação deve ser lançada.
Dimensões: Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

Tipo venda

O tipo de venda da ordem de venda.

Condições de pagamento

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

a data em que o pagamento vence
a data em que o período de desconto expira
o valor do desconto

Método de pgto./rec.

A maneira como o pagamento (fatura de compra) ou o débito automático (fatura de venda) ocorre. O método de pagamento define detalhes como o valor máximo, o tipo de data de vencimento, se moedas estrangeiras são permitidas e quais detalhes devem ser impressos no relatório.

Esses detalhes são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura conforme necessário.

Mot. fluxo de caixa

O motivo de fluxo de caixa da transação.

Banco do cliente

O banco do parceiro de negócios devedor.

Rel. bancária

A relação bancária.

Saldo a receber de contas

O saldo das faturas em aberto do parceiro de negócios na companhia financeira atual.

Código de problema

O código do problema atribuído à fatura.

Ref. do problema

O código que indica o motivo para o não pagamento de faturas.

Data do problema

Essa data indica quando uma fatura foi registrada como uma fatura de código de problema.

País

O país no qual o imposto dessa fatura deve ser pago.

Código do imposto

O código de imposto.

Código de registro

O código definido pelo usuário que identifica o registro.

Número de identificação próprio

O código alfanumérico exclusivo emitido pela autoridade de registro tributário. Esse código é usado para identificar a empresa no país de emissão. O tamanho e a estrutura do ID são diferentes por país e tipo.

Razão social própria

O nome vinculado ao ID de registro que pode ser usado nos relatórios legais.

Número de identificação de PN

O número de identificação do imposto do parceiro de negócios ao qual o tipo de registro está vinculado.

Data do imposto

A data do imposto.

UUID externo

O número de identificação exclusivo universal externo.

Moeda da transação

A moeda da transação.

Taxa de transação bancária

As taxas para cada transação no banco.

Saldo a receber de contas

A moeda primária em que o valor é expresso.

O Razão social.

Valor do imposto em moeda do pagamento

O valor do imposto, expresso na moeda de pagamento.

Motivo para pagamento

Um código usado para relatório Z4. Será possível selecionar um motivo para o pagamento para uma nota de crédito de Vendas ou Fatura de venda se Relatório Z4 aplicável estiver definido como Recebimentos ou Pagamentos e recebimentos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).

Texto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto estará presente.

Carta

O número da carta de cobrança.

Documento de origem

O número da ordem de venda relacionada a essa fatura.

Remessa

O código da remessa.

O saldo das faturas em aberto do parceiro de negócios na companhia financeira atual.

A moeda de referência.

Uma conta contábil usada para refletir o saldo de várias contas subsidiárias relacionadas.

No LN, “conta de controle” normalmente se refere à conta de credores ou à conta de devedores definidos para os grupos de parceiros de negócios financeiros em Contas a pagar e Contas a receber.

Além da conta de credores e da conta de devedores, é possível definir várias contas de controle específicas para um grupo de parceiros de negócios, como contas de controle para faturas duvidosas, pagamentos ou recebimentos antecipados e adiantados e perda ou lucro de moeda realizado e não realizado.