Perdão de dívida impagável a receber (tfacr2514m000):
Utilize essa sessão para selecionar as faturas para perdão de dívida impagável.
- Comp. financeira
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O código da companhia financeira.
- Descrição
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A descrição da companhia.
- Parceiros negócios faturados
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Os campos De e Até definem um intervalo de: parceiros de negócios faturados
- Documento
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Os campos De e Até definem um intervalo de: código de três dígitos definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.
- Número do documento
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Os campos De e Até definem um intervalo de: números de documento relacionados à transação de perdão de dívidas impagáveis.
- Data docum.
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A data em que o documento de perdão de dívidas impagáveis é criado.
- Ano da fatura
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Os campos De e Até definem um intervalo de: anos fiscais em que as faturas são geradas.
- Período fatura
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Os campos De e Até definem um intervalo de: períodos financeiros nos quais as faturas são geradas.
- Tempo decorrido do valor a receber
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Os campos De e Até definem um intervalo de: tempo da fatura baseado nas faturas selecionadas. Exemplo: se você especificou o intervalo de Tempo de recebimento de 6 para 6, as faturas serão selecionadas em seis meses antes do mês atual. Em 3 de setembro, se você especificar o intervalo de e para como 6 e 6, serão selecionadas as faturas com a data do documento em 1º de março ou posterior, e em 31 de março ou anterior. O intervalo 6 – 7 seleciona as faturas que possuem a data do documento em 1º de fevereiro ou posterior e em 31 de março ou anterior.
- Companhiafinanceira
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A companhia financeira.
- Parceiro de negócios
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O parceiro de negócios faturado.
- Descrição
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A descrição ou o nome do código.
- Tipo docum.
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O tipo de documento usado para identificar o tipo de fatura.
- Documento
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O tipo de transação da fatura.
- Número do documento
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O número do documento.
- Data do documento
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A data em que a fatura foi criada.
- Data vencimento
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A data de vencimento da fatura.
- Pagamentos por programação
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Indica se uma programação de pagamento está vinculada à fatura.
- Valor tributado
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O total de Valor base do imposto, incluindo o valor (correção no documento) especificado na sessão Análise do imposto (tfgld1520m000) do Docum. especificado.
- Valor do imposto
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O valor do IVA (incluindo correção no documento) da fatura.
- Imposto transferido
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O valor do IVA do imposto transferido, incluindo a correção no documento especificado na fatura.
- Valor da fatura
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O valor da fatura, incluindo a correção no documento especificado na fatura.
- Valor recebido
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O valor recebido na moeda da fatura.
- Valor pendente
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O valor pendente a ser recebido na fatura.
- Valor perdoado
-
O valor perdoado em moeda local para recuperação de dívida impagável.
- Valor recuperado
-
O valor recuperado da recuperação de dívida impagável na moeda local.
- Selecionar por período de imposto
- Valor a ser perdoado
-
O valor a ser perdoado da recuperação de dívida impagável.
- Suprimir
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o processo de perdão de dívida impagável será ignorado para a fatura selecionada.
- Valor tributado
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O Valor base do imposto, incluindo o valor (correção no documento) especificado na sessão Análise do imposto (tfgld1520m000) para o Docum. especificado na moeda local.
- Valor do imposto
-
O valor do IVA, incluindo correção no documento especificado na fatura na moeda local.
- Imposto transferido
-
O valor do IVA do imposto transferido, incluindo correção no documento especificado na fatura na moeda local.
- Valor da fatura
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O valor da fatura, incluindo a correção no documento especificado na fatura na moeda local.
- Valor recebido
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O valor recebido na moeda local.
- Valor pendente
-
A diferença entre o valor recebido e as atribuições à fatura na moeda local.
- País do imposto
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O país do imposto aplicável à transação.
- Código do imposto
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O código de imposto aplicável à transação.
- Referência transação
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A referência da transação.
- Valor da multa por atraso de pagamento
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O valor da sobretaxa por atraso de pagamento.
- Condições de pagamento
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As condições de pagamento.
- Método de pgto./rec.
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O método de pagamento.
- Projeto
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O projeto ao qual a fatura está vinculada.
- Ordem
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A ordem de venda relacionada à fatura.
- Problema
-
O código do problema atribuído à fatura.
- Data do problema
-
A data da notificação do problema.
- Ref. do problema
-
O código que indica o motivo para o não pagamento de faturas.
- Ano fiscal
-
O ano fiscal em que as faturas são geradas.
- Período fiscal
-
O período fiscal em que as faturas são geradas.
- Lote
-
Um lote consiste em um grupo de transações dentro de um período.
- Ano imp.
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O ano para o qual uma transação financeira de imposto é processada.
- Período imposto
-
O período para o qual uma transação financeira de imposto é processada.
- Representante
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O funcionário do parceiro de negócios responsável pela fatura.
- Duvidoso
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura será duvidosa.
- PN devedores
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O parceiro de negócios devedor.
- Ordem de parceiro de negócios
- Conta controle
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A conta de controle.
- Solicitação de fatura/pagamento adiantado
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Indica se a fatura de venda será uma fatura adiantada ou uma fatura de parcela adiantada e se uma conta de controle separada será usada para faturas adiantadas.
- Nº pagamento PN
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O número do documento do pagamento usado pelo parceiro de negócios.
- Remessa
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O código da remessa.
- Nota de débito
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, a nota de débito será aplicável.
- Referência bancária
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A referência bancária da fatura ou da linha de programação de pagamento.
- Data do último cálculo de juros
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A última data em que os juros são calculados.
- Tipo venda
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O tipo de venda.
- Número da duplicata
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O número do documento da nota promissória a receber (TNR).