Imprimir saldos do parceiro de negócios faturado (tfacr2424m000)

Utilize essa sessão para imprimir os saldos dos parceiros de negócio faturadores listados no LN.

É possível imprimir os saldos por parceiro de negócios ou por grupo de parceiros de negócios financeiros.

É preciso definir seu intervalo de seleção na primeira guia.

Na segunda guia, é preciso:

Defina o intervalo do período.
Marque a caixa de seleção Recebimentos antecipados para incluir recebimentos antecipados no cálculo dos valores em aberto (saldos).

Comp. financeira

Selecione sua companhia

Grupo fin. do PN

Selecione seu grupo de parceiros de negócios financeiros.

Parceiros negócios faturados

Selecione o parceiro de negócios

Tipo da transação

Selecione o tipo de transação

Documento

Selecione o número de documento, parte da identificação da fatura.

Moeda local

A moeda local. Clique no comando Ver outras moedas para alterar as moedas.

Nota

Se os dados de um intervalo de companhias forem impressos, será possível alternar as moedas somente se o sistema monetário da companhia do grupo ao qual a companhia pertence for independente.

Incluir recebim. antecipados

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os recebimentos antecipados são incluídos no cálculo dos valores em aberto ( saldos).

Passo de procedimento de qual recebimento

Marque a caixa de seleção Incluir recebim. antecipados para indicar o procedimento de recebimento.

Duplicata selecionada: As faturas selecionadas para recebimento/pagamento na sessão Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000) têm esse status. Não é possível criar transações com essas faturas.
Documento enviado ao cliente: O documento do pagamento, por exemplo, a lista de câmbio é enviada para o parceiro de negócios devedor. Não é possível processar o documento a menos que ele seja devolvido pelo parceiro de negócios devedor.
Documento aceito pelo cliente: O parceiro de negócios devedor aceitou e devolveu o documento de pagamento, por exemplo, a lista de câmbio.
Documento enviado ao banco: O documento de pagamento é enviado ao banco após a devolução do documento pelo parceiro de negócios devedor.
Duplicata recebida: O documento vinculado ao método de pagamento selecionado é recebido para pagamento.
Documento aceito/enviada: O documento vinculado ao método de pagamento selecionado foi aprovado e enviado ao banco para pagamento.
Duplicata paga: O documento vinculado ao método de pagamento/recebimento selecionado foi pago pelo banco.
Duplicata rejeitada: O documento vinculado ao método de pagamento/recebimento foi rejeitado. O status da fatura deve ser redefinido como Não paga.

Baseado em

Selecione as faturas a serem impressas com base em:

Data do documento
Data de vencimento

Data do documento: O saldo impresso se baseia na data do documento, ou seja, a data na qual a fatura foi criada.
Período fiscal: O saldo impresso se baseia no período fiscal.

Últ. data fatura

Selecione a data. Os totais são impressos até e inclusive essa data.

É preciso selecionar Data do documento no campo Baseado em para selecionar a última data da fatura.

Últ. per. faturado

Selecione o ano financeiro. Os totais são impressos até o fim do período do ano selecionado.

É preciso selecionar Período fiscal no campo Baseado em para selecionar o ano financeiro.

Separador do período

O separador entre o ano e o período.

Últ. per. faturado

Se você tiver selecionado Período fiscal no campo Baseado em, agora será possível inserir o último período da fatura usado para impressão do saldo.

Data últ. pgto.