Dar baixa nas diferenças de pagamento (tfacr2240m000)
Utilize essa sessão para dar baixa em diferenças de pagamento.
Se uma fatura não foi totalmente paga e o valor restante for muito irrisório para manter o valor da fatura em aberto, será possível baixar a diferença de pagamento nessa sessão. Isso é feito quando a diferença de pagamento for menor ou igual ao máximo. O máximo é determinado pelos valores exibidos nos campos Valor máximo a ser amortizado e Porcentagem máxima a ser amortizada. Esses valores específicos ao usuário são definidos na sessão Tolerâncias de usuário para baixas (tfacr0118m000).
Se a diferença de pagamento atender a ambas as condições, essa entrada será feita na General Ledger:
Diferenças de pagamento |
Em contas a receber |
Exemplo
O valor da fatura é 1000,00. Você definiu os seguintes dados:
- O valor máximo a ser amortizado: 10,00
- Percentagem máxima a ser amortizada: 5%
O valor da diferença de pagamento (fatura em aberto) é 20,00. Esse valor é menor que a percentagem máxima, mas não é menor que o valor máximo. Consequentemente, o LN não baixará a diferença.
Exemplo
O valor bruto da fatura é 600,00. O imposto é 20% desse valor. Somente 588,00 do valor total da fatura é pago. O valor restante é registrado da seguinte forma:
Diferenças de pagamento | 12,00 |
Em contas a receber | 12,00 |
Se a caixa de seleção Ajustar imposto para deduções na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) for marcada, o imposto incluído no valor restante também será lançado.
Diferenças de pagamento | 10,00 |
Imposto | 2,00 |
Em contas a receber | 12,00 |
Aspectos de desempenho
As configurações desta sessão podem afetar o desempenho do sistema e o crescimento do banco de dados. Para obter mais informações, consulte Dar baixa em diferenças de pagamento.
- Diferenças no lançam pag
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, as diferenças de pagamento são lançadas na Contabilidade.
- Selecionar faturas específicas
-
Para selecionar documentos individuais, marque essa caixa de seleção e clique em
.Se você desejar baixar diferenças de pagamento para vários documentos que não estejam em sequência, clique em Faturas específicas para baixas (tfacr2520m001).
para iniciar a sessão - Intervalo de seleção
-
- Parceiros negócios faturados
-
O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.
- Tipo da transação
-
Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.
- Documento
-
O número do documento, parte da identificação da fatura.
- Período fatura
-
O ano fiscal ao qual as transações financeiras estão vinculadas.
- Separador do período
-
O separador entre o ano e o período.
- Período fatura
-
O ano fiscal ao qual as transações financeiras estão vinculadas
- Limites de tolerância
-
- Usuário
-
O código de logon e o nome do usuário, conforme definidos na sessão Dados do usuário (ttaad2500m000).
- Usuário
-
O nome do usuário que insere transações.
- Valor máximo a ser amortizado
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O valor máximo a ser amortizado para cada fatura como diferença de pagamento. Se o valor em aberto de uma fatura for menor que esse valor, o LN o baixará como diferença de pagamento.
NotaO valor da fatura em aberto também deve atender à condição exibida no campo Porcentagem máxima a ser amortizada. Caso contrário, o LN não baixará nada.
Exemplo
O valor da fatura é 1000,00. Você definiu os seguintes dados:
- O valor máximo a ser amortizado: 10,00
- Percentagem máxima a ser amortizada: 5%
O valor da diferença de pagamento é 20,00. Esse valor é menor que a percentagem máxima, mas não é menor que o valor máximo. Consequentemente, o LN não baixará a diferença.
Se a diferença de pagamento atender a ambas as condições, essa entrada será feita:
Diferenças de pagamento Em contas a receber - Porcentagem máxima a ser amortizada
-
A percentagem máxima sobre o valor total da fatura que não pode ultrapassar o saldo em aberto a ser baixado como diferença de pagamento.
NotaO valor da fatura em aberto também deve atender à condição exibida no campo Porcentagem máxima a ser amortizada. Caso contrário, o LN não baixará o valor como diferença de pagamento.
- Datas e períodos
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- Data do documento
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A data de criação da transação resultante da baixa das diferenças de pagamento.
- Período fiscal
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O ano do período financeiro em que a transação de diferença de pagamento é lançada.
- Período fiscal
-
O período financeiro em que as transações de diferença de pagamento são lançadas.
- Per. relatório
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O ano do relatório em que as transações de diferença de pagamento devem ser lançadas.
- Per. relatório
-
O período do relatório em que as transações de diferença de pagamento são lançadas.
- Período imposto
-
O ano do período do imposto em que as transações de diferença de pagamento são lançadas.
- Período imposto
-
O período do imposto em que as transações de diferença de pagamento são lançadas.
- Docum.
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O LN lança as diferenças de pagamento selecionadas durante essa execução no tipo de transação exibido. Esse tipo de transação é definido no campo Tipo de transação p/diferenças pagamento da sessão Parâmetros ACR (tfacr0100s000).
- Docum.
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Insira o número do documento em que a baixa das diferenças de pagamento (e possivelmente os valores de imposto sobre essas diferenças) foi registrada. O mesmo número do documento é usado para todas as transações na mesma execução.
- Lote
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Um lote é compilado a partir do grupo de transações que ocorrerem no mesmo período.
- Imprimir detalhes
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, um relatório é impresso com dados detalhados das diferenças de pagamento baixadas.
- Imprimir faturas não selecionadas
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime um relatório com o motivo pelo qual uma fatura não foi selecionada.