Faturas de venda (tfacr1110s000)
Utilize essa sessão para inserir o cabeçalho de uma fatura de venda ou uma nota de crédito.
A fatura de venda ou a nota de crédito são incluídas automaticamente no lote no qual são criadas na sessão Transações (tfgld1101m000).
As faturas de venda normalmente são geradas em módulos logísticos fora de Financials. Entretanto, nessa sessão é possível inserir manualmente as faturas de venda quando necessário. O LN registra as faturas inseridas nessa sessão como faturas em aberto no Accounts Receivable, mas nenhuma fatura de venda é impressa. Use o Invoicing para inserir manualmente faturas de venda que podem ser impressas.
Depois de inserir o parceiro de negócios faturado no campo Parceiro de negócios, o LN usa os dados inseridos desse parceiro de negócios para inserir os valores padrão em vários outros campos relevantes nessa sessão.
Notas de crédito
Se você estiver inserindo uma nota de crédito, poderá vinculá-la a uma fatura usando o campo Fatura original na guia Diversos. Entretanto, não use esse campo se deseja vincular uma nota de crédito a mais de uma fatura. Em vez disso, use as sessões Parceiro de negócios - notas de crédito (tfacr2120m000) e Atribuir notas de crédito a faturas (tfacr2121m000).
- Documento
-
O tipo de transação, parte da identificação da fatura.
Esse tipo de transação foi inserido na sessão Transações (tfgld1101m000).
- Documento
-
O número do documento, parte da identificação da fatura.
- Parceiro de negócios
-
O parceiro de negócios faturado que recebeu a fatura de venda ou a nota de crédito.
- Vincular à fatura mensal de cobrança
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN incluirá a fatura em uma fatura de faturamento mensal.
Por padrão, essa caixa de seleção será marcada se a caixa de seleção Enviar MBI tiver sido marcada na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).
- Tipo venda
-
O tipo de venda padrão.
As transações não finalizadas são lançadas na conta de controle e nas dimensões vinculadas a esse tipo de venda na sessão Contas de controle por grupo de parceiros de negócios (tfacr0515m000). Se desejar, será possível selecionar um tipo de venda diferente para a fatura de venda.
Se forem geradas faturas de venda recorrentes, o LN usará o tipo de venda da fatura de venda original. As transações não finalizadas de faturas de venda recorrentes são lançadas na conta de controle vinculada a esse tipo de venda.
- Parceiro de negócios credor devedor
-
O parceiro de negócios devedor que está vinculado ao parceiro de negócios faturado da ordem ou fatura. Se as faturas dessa companhia forem fatoradas, esse campo deverá ser preenchido. Essas informações serão úteis se o factoring for feito com recurso.
- PN devedor
-
O parceiro de negócios devedor que pagará a fatura.
Valores permitidos
É possível selecionar um parceiro de negócios devedor que pertença à mesma estrutura pai-filho que o parceiro de negócios faturado inserido no campo Parceiro de negócios.
Se a fatura tiver sido fatorada, será possível selecionar um fator vinculado ao parceiro de negócios devedor original na sessão Parceiros de negócios devedores por fator (tfacr0116m000).
- Data docum.
-
A data de criação da fatura. Essa data é usada, por exemplo, para calcular datas de vencimento e descontos.
Valor padrão
Por padrão, o LN insere a data atual.
- Moeda
-
A moeda da fatura.
Valor padrão
O código da moeda inserido para o parceiro de negócios selecionado no módulo Comum. É possível inserir outra moeda.
- Determinação da taxa
-
A maneira como a taxa de câmbio é determinada para calcular o valor na moeda da fatura e nas moedas locais.
Valor padrão
a Data do documento
- Taxa %
-
A taxa de câmbio da moeda.
Valor padrão
O LN calcula a taxa de câmbio com base no valor do campo Determinação da taxa. Dependendo do sistema monetário, é possível alterar ou não esse valor.
- Valor
-
O valor total da fatura expresso na moeda da fatura.
- Data vencimento
-
A data em que o valor da fatura é pago.
Valor padrão
O LN calcula a data de vencimento de acordo com:
- A data do documento (data de criação).
- As condições de pagamento definidas para o parceiro de negócios selecionado.
- Valor em moeda local
-
A moeda local. Escolha o comando (Ctrl+R) para alterar as moedas.
- Valor em moeda local
-
O valor da fatura calculado em uma de suas moedas locais.
- Cód./país imp.
-
O país em que o imposto sobre a fatura é pago.
Valor padrão
Por padrão, o LN insere o país do imposto definido para o parceiro de negócios faturado selecionado.
Nota- O código do país é importante, pois ele permite usar o cálculo de imposto relacionado a um país específico para uma companhia situada em outro país.
- Esse campo será obrigatório se o Registro por país do imposto estiver definido como Ativo, independentemente do Nível de cálculo de imposto.
- Código do imposto
-
Se você selecionar a opção Cabeçalho da fatura no campo Nível de cálculo de imposto, será possível selecionar o Código do imposto para calcular o imposto sobre a fatura.
Valor padrão
Por padrão, o LN insere o código de imposto definido para o parceiro de negócios faturado selecionado.
O código de imposto é usado para calcular o valor do imposto sobre todas as linhas presentes na fatura.
- ID de registro
-
O número de identificação do registro tributário definido para a companhia financeira.
NotaEsse campo ficará ativado somente se o Registro por país do imposto for definido como Ativo.
- Nível de cálculo de imposto
-
Indica se o LN calculará o imposto no nível do cabeçalho ou da linha em faturas de venda criadas manualmente no módulo Contas a receber.
Por padrão, esse campo tem o valor selecionado no campo Nível de cálculo de imposto da sessão Parâmetros ACR (tfacr0100s000).
NotaComo regra, as faturas de venda manuais são criadas no Faturamento e o LN calcula o imposto por linha de transação.
- Período imposto
-
O ano do período do imposto em que o imposto sobre o valor da fatura é liquidado.
- Separador do período
-
O separador entre o ano e o período.
- Período imposto
-
O período do imposto em que o imposto sobre o valor da fatura é liquidado e lançado.
Valor padrão
O período do imposto definido na sessão Transações (tfgld1101m000). Se necessário, é possível inserir outro período em aberto.
- Valor do imposto em moeda do pagamento
-
Se a opção Cabeçalho da fatura tiver sido selecionada no campo Nível de cálculo de imposto, o LN inserirá o valor do imposto a ser pago sobre o valor da fatura.
O LN calcula o valor do imposto usando o código de imposto inserido. Será possível modificar manualmente esse valor se o código de imposto for do tipo Singular ou ao clicar na opção Detalhes do imposto no menu adequado para modificar o valor.
- Texto
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto estará presente.
- Número de identificação próprio
-
O código alfanumérico exclusivo emitido pela autoridade de registro tributário. Esse código é usado para identificar a empresa no país de emissão. O tamanho e a estrutura do ID são diferentes por país e tipo.
- Estado/província do imposto
-
O estado ou província do país para o qual o registro tributário está definido.
- Código de registro
-
O código definido pelo usuário que identifica o registro.
- Razão social
-
O nome vinculado ao ID de registro que pode ser usado nos relatórios legais.
- País do imposto
-
O país em que os registros gerados para o parceiro de negócios são aplicáveis.
- Estado/província do imposto
-
O estado ou província do país do parceiro de negócios para o qual o registro de imposto está definido.
- Número de identificação de PN
-
O número de identificação do imposto do parceiro de negócios ao qual o tipo de registro está vinculado.
- Razão social
-
O nome vinculado ao ID de registro do parceiro de negócios que pode ser usado nos relatórios legais.
- Ano fiscal
-
O ano fiscal.
- Lote
-
O Lote.
- Condições de pagamento
-
As condições de pagamento da fatura.
Valor padrão
As condições de pagamento do parceiro de negócios faturado relacionado a essa fatura. Esse valor padrão pode ser sobrescrito.
- Multa p/atraso pgto.
-
A multa por atraso de pagamento.
Valor padrão
A multa por atraso de pagamento do parceiro de negócios faturado relacionado a essa fatura. É possível sobrescrever o valor padrão para vincular uma percentagem de multa específica à fatura.
Se o valor da fatura for recebido dentro do número de dias especificado, uma sobretaxa será deduzida do valor da fatura.
- Método receb.
-
O método de pagamento
Valor padrão
O método de pagamento do parceiro de negócios faturado relacionado a essa fatura.
- Motivo do pagamento
-
Um código usado para relatório Z4. Será possível selecionar um motivo para o pagamento para uma nota de crédito de Vendas ou Fatura de venda se Relatório Z4 aplicável estiver definido como Recebimentos ou Pagamentos e recebimentos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).
NotaEsse valor é padronizado do campo Motivo para pagamentos na sessão Motivo para pagamentos do parceiro de negócios devedor (tccom4116m000).
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Programa
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma programação de pagamento estará vinculada à fatura.
- Rel. bancária
-
O código da relação bancária. Esses dados são recuperados nas sessões Faturas (cisli3105m000) ou Relações bancárias padrão (tccom1551m000).
- Problema
-
É possível atribuir um código de problema a cada fatura com uma reclamação do cliente sobre, por exemplo, o valor da fatura ou as mercadorias recebidas.
Se um código de problema for atribuído a uma fatura, o código de problema decidirá se:
- As cartas de cobrança ainda serão enviadas.
- A fatura ainda poderá ser incluída na seleção de débito automático.
- Data do problema
-
A data em que a fatura é registrada como uma fatura de código de problema, ou seja, quando um código de problema é vinculado a ela.
- Ref. do problema
-
Vincule uma referência ao código de problema. A referência do problema indica a pessoa ou departamento responsável pelo tratamento de um problema específico com uma fatura.
Valor padrão
A referência vinculada ao código de problema na sessão Problema/motivo (tfacr0120m000).
- Dimensões
-
Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.
- Fatura original
-
Selecione o tipo de transação da fatura original ao qual você deseja vincular a nota de crédito.
Se a fatura for uma nota de crédito, será possível vinculá-la a uma fatura com esse campo.
NotaPara vincular uma nota de crédito a mais de uma fatura, use as sessões Parceiro de negócios - notas de crédito (tfacr2120m000) e Atribuir notas de crédito a faturas (tfacr2121m000).
- Fatura original
-
Selecione o número do documento da fatura original à qual você deseja vincular a nota de crédito.
Se a fatura for uma nota de crédito, será possível vinculá-la a uma fatura com esse campo.
NotaPara vincular uma nota de crédito a mais de uma fatura, use as sessões Parceiro de negócios - notas de crédito (tfacr2120m000) e Atribuir notas de crédito a faturas (tfacr2121m000).
- Número da programação original
-
O número da linha da programação de pagamento da fatura original à qual você deseja vincular a nota de crédito.
Se a fatura for uma nota de crédito, será possível vinculá-la a uma expedição com esse campo.
NotaPara vincular uma nota de crédito a mais de uma linha de programação de pagamento ou expedição, use as sessões Parceiro de negócios - notas de crédito (tfacr2120m000) e Atribuir notas de crédito a faturas (tfacr2121m000).
- Referência
-
A referência.
- Representante
-
O funcionário do parceiro de negócios responsável pela fatura.
- Endereço postal
-
O endereço para o qual a fatura deve ser enviada.
- Código da conta bancária/parceiro de negócios
-
O banco do parceiro de negócios devedor.
- Mot. fluxo de caixa
-
O motivo de fluxo de caixa da transação.