Pagamentos PN - Informação da ordem por pagamentos (tfacp6502m100)

O ID da transação:

• O número do cheque em pagamentos em cheque e pagamentos antecipados em cheque.
• O número da nota promissória em notas promissórias a pagar (TNP).

A relação bancária do pagamento antecipado ou TNP.

O método de pagamento usado para criar o pagamento antecipado ou a TNP.

A companhia em que a transação foi criada.

O tipo de transação, o número do documento e o número da linha do pagamento original.

O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.

O status atual do pagamento: Antecipado, Rejeitado ou Pago.

A data do documento, a data do cheque ou a data de vencimento de uma nota promissória a pagar (TNP).

O valor do pagamento.

A moeda de pagamento.

Nº da sequência

Um número gerado que é aumentado para cada linha de consumo.

Companhia da fatura

A companhia em que a fatura foi criada.

Documento fatura

O tipo de transação, o número do documento e o número da linha do documento da fatura.

Documento fatura

O tipo de transação, o número do documento e o número da linha do documento da fatura.

Número da programação

O número da programação de pagamento.

Número da fatura do fornecedor

O número da fatura usado pelo parceiro de negócios.

Passo do procedimento de recebimento

O passo de recebimento do documento de pagamento correspondente ao documento atual. Aplicável somente a pagamentos antecipados, pagamentos normais, atribuições e TNPs.

Lote de pagamento

O lote de pagamento do processo de pagamento automático ou do processo de TNP.

Parceiro de negócios faturador

O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.

Parceiro de negócios pai superior

O parceiro de negócios superior da estrutura atual. Ele pode ser o parceiro de negócios principal do campo Parceiro de negócios credor.

Tipo documento

O tipo do documento original, por exemplo, Fatura de compra, Nota de crédito de venda ou Ordem não provisionada.

Data da fatura

A data em que a fatura é impressa.

Grupo do PN

Um grupo de parceiros de negócios com características em comum, para os quais é possível definir a conta de credores e a conta de devedores e um conjunto de contas de controle adicionais, como contas de controle para faturas duvidosas, pagamentos ou recebimentos antecipados e adiantados e perda ou lucro de moeda realizado e não realizado. O LN automaticamente usa essas contas de controle nos processos de negócios, como o registro de fatura de vendas e no processo de pagamento.

Companhia da ordem

A companhia que originou a ordem.

Ordem

O número da ordem de compra.

Posição de ordem

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

Sequência de ordem

O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.

Moeda

A moeda em que o valor conciliado é expresso.

Matched Amount

The amount on the invoice that was already matched to purchase orders or receipts.

Qtde conciliada

A quantidade faturada.

Unid

A unidade em que a quantidade conciliada é expressa.

Condições de pagamento

As condições de pagamento definidas na fatura.

Condições de pagamento

As condições de pagamento definidas na fatura.

Valor do desconto em moeda do pag

O desconto aplicado ao pagamento atual da fatura na moeda do pagamento.

Valor da multa por atraso de pagamento em moeda pag

A multa por atraso de pagamento aplicada ao pagamento atual da fatura na moeda do pagamento.

Valor da diferença de pagamento em moeda pag

A diferença de pagamento aplicada ao pagamento atual da fatura na moeda do pagamento.

Valor do IRRF em moeda do pagamento

O IRRF aplicado ao pagamento atual da fatura na moeda do pagamento.

Valor do desconto em moeda da fatura

O desconto aplicado ao pagamento atual da fatura na moeda da fatura.

Valor da diferença de pagamento em moeda da fatura

A diferença de pagamento aplicada ao pagamento atual da fatura na moeda da fatura.

Valor da diferença de pagamento em moeda da fatura

A diferença de pagamento aplicada ao pagamento atual da fatura na moeda da fatura.

Valor do IRRF na moeda da fatura

O IRRF aplicado ao pagamento atual da fatura na moeda da fatura.

Moeda da fatura

A moeda da fatura ou a moeda do documento original.

Valor do desconto em moeda local

O desconto aplicado ao pagamento atual da fatura na moeda local da companhia de pagamento.

Valor da multa por atraso de pagamento em moeda local

A multa por atraso de pagamento aplicada ao pagamento atual da fatura na moeda local da companhia de pagamento.

Valor da diferença de pagamento em moeda local

A diferença de pagamento aplicada no pagamento atual da fatura na moeda local da companhia de pagamento.

Valor de IRRF em moeda local

O IRRF aplicado no pagamento atual da fatura na moeda local da companhia de pagamento.

Número da execução de finalização

O número do lançamento, fornecido durante a finalização de transações, em que o lote com transações foi finalizado.

Data de finalização

A data em que o lote é finalizado na sessão Número da execução de finalização (tfgld1609m000).

Valor da fatura/programação

A fatura ou valor da programação.

Moeda da fatura

A moeda da fatura ou a moeda do documento original.

Valor

O valor na moeda do documento relacionado.

Moeda

A moeda da transação do documento relacionado.

Valor namoeda da fatura

Valor na moeda da fatura ou na moeda do documento original.

Valor em moeda local

O valor na moeda local da companhia de pagamento.

Moeda

A moeda do país em que a companhia está localizada. Caso contrário, a moeda em que você relata às autoridades fiscais locais.

Em uma situação multimoeda, é possível usar três moedas locais. As três moedas locais que você pode definir para uma companhia são:

• A moeda local da companhia
• Moeda
• Moeda

Quantidade da ordem na unidade de estoque

O número de itens comprados.

Data ordem

A data em que a ordem é especificada manualmente ou gerada automaticamente.

Tipo ordem

Um grupo de ordens processadas de acordo com o mesmo procedimento (série de etapas da ordem = sessões). Além disso, essas ordens compartilham várias outras características (ordem de devolução s/n, ordem de coleta s/n, ordem de subcontratação s/n e assim por diante).

Cond. de entrega

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

Data de entrega planejada

A data planejada em que os itens na linha de ordem/programação devem ser entregues. A data de entrega planejada não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem.

Grupo de estatísticas de compra

Um grupo de itens para os quais informações estatísticas são coletadas e representadas.

Unid de compra

A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.

Preço unitário

O preço unitário padrão calculado multiplicando o fator de preço pelo preço de base do livro de preços mais atual da matriz de preço.

Moeda

A moeda em que o preço de compra é expresso.

Preço unit.compra

A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item.

Origem do preço

...

Desconto presente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um desconto se aplica.

Tipo de ordem de compra

O tipo de ordem determina quais sessões fazem parte do procedimento de ordem e como e em que sequência o procedimento é executado.

Ord comprador

O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra.

O nome do comprador.

Nota de despacho

O número da nota de despacho da sequência de recebimento vinculada à fatura.

Recebimento

O número do recebimento vinculado à fatura de compra.

Linha de recebimento

O número de sequência de recebimento vinculado à fatura de compra.

Sequência de inspeção de consumo

O número de sequência de inspeção de consumo vinculado à fatura.

Sequência de consumo

O número de sequência de consumo vinculado à fatura de compra.

Data de vencimento

No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário.

Data do primeiro desconto

A data do primeiro desconto.

Data da expedição

A data de envio de um item.

Data de recebimento

A data em que os itens de fato são recebidos no armazém de destino.

Ordem autofaturada

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a ordem terá sido criada por autofaturamento.

Número de posição de contrato

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

Contratar departamento de compras

Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras.

Data de vencimento

A data a partir da qual um registro ou configuração deixa de ser válido. A data de vencimento costuma incluir a hora de vencimento.

Data de efetividade

O primeiro dia em que um registro ou configuração é válido. A data de efetividade frequentemente inclui a hora de efetividade.

Comprador-Contr

O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra.

Nome

O nome do comprador.

Preço-Contrato

O preço do contrato.

Moeda

A moeda do contrato.

Preço de compraUnid-Contrato

A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item.

Data de efetividadede preço: contrato

A primeira data em que o preço do contrato entra em vigor.

Data transaçãoPreço contrato

A data da transação do preço do contrato.

Preço de contratode rev

O preço acordado em um contrato de vendas, contrato de compra ou solicitação de cotação (SC).

Livro preços

Uma entidade em que é possível armazenar informações de preço válidas para um determinado período de tempo.

Um livro de preços inclui os seguintes elementos:

• um cabeçalho de livro de preços, que contém o código, o tipo e o uso do livro de preços
• uma ou mais linhas de livro de preços que contêm os itens.

Uma programação de desconto de quebra de valor ou quantidade pode ser vinculada a um livro de preços.

Tipo quebra livro de preço

Uma entidade usada para especificar como quebras entre intervalos de entidades como distâncias, valores ou quantidades solicitadas de itens são definidas. Uma quebra, neste caso, é o primeiro ou o último número de um intervalo. Um tipo de quebra tem um dos seguintes valores:

Mínimo A quebra é o menor número de um intervalo.

Exemplo

Mínimo do tipo de quebra
10.	3%
50	5%

Nesse caso, as quebras são de 10 e 50. Quantidades ordenadas >= 10 e < 50 recebem um desconto de 3%. Quantidades ordenadas de 50 ou mais recebem um desconto de 5%.

Até A quebra é o número mais alto de um intervalo.

Exemplo

Tipo de quebra até
100	10.
1.000	50

Neste caso, as quebras são 100 e 1.000. Para distâncias <=100, a taxa é 10. Para distâncias >100 e <=1.000, a taxa é 50.

Data de efetividade

A primeira data em que o livro de preços entra em vigor.

Data venc. livro de preços

A primeira data em que o livro de preços não é mais aplicável.

Quantidade Mín/Máx

A quantidade mínima ou máxima definida no livro de preços.

Unid da quant

A unidade de expressão da quantidade.

Preço

O preço definido no livro de preços.

Moeda

A moeda em que o preço é expresso.

Unidade de preço

A unidade à qual o preço (de vendas/compra) se aplica.

Item

O item na linha da ordem.

Cód imposto linha ordem

O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues.

Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.

Moeda da fatura

A moeda em que o valor da fatura é expresso.

Código de motivo de isenção

Uma descrição definida pelo usuário que é baseada em uma transação e seu tipo. Os códigos de motivo ajudam na seleção de dados para consulta e geração de relatório.

Nº certificado isenção

Um certificado baixado por uma autoridade fiscal a uma empresa específica isentando-a de imposto sobre vendas dentro da jurisdição da autoridade fiscal. Quando você comprar mercadorias ou serviços, é preciso fornecer o número do certificado ao fornecedor para autorizá-lo a não cobrar o imposto. O certificado de isenção de imposto deve ter 24 caracteres.

Endereço de dest

Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro.

Nome

O nome do endereço.

Nome 2

Parte dois ou qualquer outro texto adicional do campo Nome.

Endereço

Linha 1 do endereço.

Linha 2 do endereço.

Cidade

A cidade do endereço.

Estado/Província

O estado ou província do endereço.

CEP/Código postal

Um número que identifica cada área de entrega postal.

Os CEPs são usados:

• para classificar dados do cliente por endereço/área
• para determinar em que jurisdição tributária o endereço está localizado
• para calcular as distâncias entre os endereços de entrega.

Os CEPs são impressos em documentos de encaminhamento em que mais nenhum dado de endereço é impresso. O CEP/código postal não aparece nas linhas de endereço nos documentos da ordem.

País de destino

O país de destino das mercadorias.

Endereço de origem

Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro.

Nome

O nome do endereço.

Nome 2

Parte dois ou qualquer outro texto adicional do campo Nome.

Endereço

Linha 1 do endereço.

Linha 2 do endereço.

Cidade

A cidade do endereço.

Estado/Província

O estado ou província do endereço.

CEP/Código postal

Um número que identifica cada área de entrega postal.

Os CEPs são usados:

• para classificar dados do cliente por endereço/área
• para determinar em que jurisdição tributária o endereço está localizado
• para calcular as distâncias entre os endereços de entrega.

Os CEPs são impressos em documentos de encaminhamento em que mais nenhum dado de endereço é impresso. O CEP/código postal não aparece nas linhas de endereço nos documentos da ordem.

País expedidor

O país de origem das mercadorias.