Imprimindo pagamentos de parceiro de negócios (tfacp6402m100)

Utilize essa sessão para imprimir um dos seguintes relatórios:

  • Data de expedição de pagamentos do PN

    Selecione um parceiro de negócios credor.

  • Totais de pagamento do PN

    Os valores totais que foram pagos para cada parceiro de negócios credor são impressos com base nas moedas. Para imprimir totais mensais, especifique um intervalo de datas de pagamento.

  • Totais de lote de pagamento do PN

    Especifique um intervalo de lotes de pagamento ou um único lote de pagamento. Caso contrário, os dados de pagamentos de lote de não pagamento também serão incluídos no relatório.
Intervalo de seleção
Parceiro de negócios credor

O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.

Companhia de lote

A companhia em que o pagamento foi criado.

Número do lote

Um lote que contém faturas selecionadas a serem pagas. Após a verificação desse lote, o LN pode realizar a execução do pagamento e gerar os documentos do pagamento.

Data de pagamento

A data de transação em Finanças. A data do documento é sempre registrada no horário local. Normalmente a data do documento é igual à data de transação, exceto se você inserir manualmente uma data de transação diferente em Finanças ou se o horário UTC e o horário local diferirem por um dia.

ID de pag original

O número da transação, que pode ser um número de cheque ou de nota promissória.

Por parceiro negócios único
companhia

A companhia da ordem de compra.

Ordem de compra

Um acordo que indica que itens são entregues por um parceiro de negócios fornecedor de acordo com determinados termos e condições.

Uma ordem de compra contém:

  • um cabeçalho com dados de ordem gerais, dados do parceiro de negócios fornecedor, condições de pagamento e termos de entrega
  • uma ou mais linhas de ordem com informações mais detalhadas sobre os itens reais a serem entregues
Número da fatura do fornecedor

O número da fatura usado pelo parceiro de negócios.

Valor fatura

O valor da fatura.