Consulta de fatura de compra (tfacp2600m100)

O tipo de transação do documento.

Somente documentos da categoria de transação Faturas de compra e das Notas de crédito de compra são exibidos nessa sessão.

O número do documento.

A combinação do tipo de transação e do número do documento é usada para identificar faturas.

Fatura de custo: A fatura de compra não tem vínculo com as ordens de compra e é lançada na contabilidade sem ser conciliada à ordem e aos recebimentos. É possível inserir linhas de transação para a fatura na sessão Tipo da transação.
Fatura conciliada a ordens de compra: A fatura de compra está relacionada a uma ou mais ordens de compra presentes no LN. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.
Fatura conciliada aos custos no destino: A fatura de compra está relacionada a uma ou mais linhas de custo no destino presentes no LN. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.
Fatura conciliada a ordens de frete: A fatura de compra está relacionada a uma ou mais cargas ou expedições presentes em Frete. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.

O estágio que a fatura atingiu em seu processamento.

Um usuário autorizado aprovou a fatura para pagamento.

Indica se o orçamento permite o processamento dessa fatura.

A fatura poderá ser processada somente se o status do orçamento for OK ou Não aplicável.
Se o status do orçamento for Não marcado definitivamente ainda selecione Verificar orç no menu adequado.

Este campo pode ter os seguintes valores

OK
Não aplicável
Não marcado definitivamente ainda
Exceção de orç

Geral

PN

O parceiro de negócios faturador de quem você recebeu a fatura.

Fatura fornecedor

O número sob o qual o parceiro de negócios fornecedor registrou a fatura selecionada. O LN imprime esse número como a referência de pagamento quando a fatura é paga.

Referência

Um texto definido para uso interno como referência.

Data fatura

A data em que a fatura foi criada. O LN usa essa data, por exemplo, para calcular as datas de vencimento e os descontos.

Data vencimento

No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário.

Valor padrão

O LN calcula a data de vencimento usando a data do documento e a condição de pagamento inseridas na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).

É possível modificar essa data.

Exemplo

Há uma fatura com um valor de fatura de US$ 1.000.000.000,-. O valor não foi pago no prazo. De acordo com a multa por atraso de pagamento, é preciso pagar juros sobre essa fatura. Entretanto, você define com o parceiro de negócios credor que essa fatura pode ser paga posteriormente sem a cobrança de juros. É possível mudar a data de vencimento da fatura nessa sessão.

IRN

O número de referência da fatura do fornecedor vinculado à fatura de compra.

Nota

O Infor LN preenche esse valor quando o código QR é convertido.

Data da fatura do fornecedor

A data da fatura do imposto da fatura de compra.

Nota

O Infor LN preenche esse valor quando o código QR é convertido.

Ordem

A ordem de compra relacionada à fatura.

Se a fatura estiver relacionada a ordens, é possível alterar o número de ordem. Não é possível alterar o número da ordem se ela estiver:

Conciliado
Aprovado

Nota de despacho

O número da nota de despacho.

Carga

No LN, todas as mercadorias e/ou expedições realizadas por um meio de transporte em uma data e hora específicas e usando uma rota específica.

Expedição

O código da expedição criado por Armazenamento durante o processo de aviso antecipado de expedição (ASN) quando mercadorias são recebidas com base no ASN de um fornecedor.

Agrupamento de ordem de frete

Um agrupamento de ordem de frete é um grupo de linhas de ordem de frete com propriedades correspondentes, como departamentos logísticos, grupos de planejamento, janelas de tempo sobrepostas, grupos de meios de transporte etc., subcontratados de uma transportadora. A transportadora planejará e realizará o transporte das mercadorias listadas nas linhas de ordem de frete de acordo com a ordem de subcontratação.

Valores

Moeda local

Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.

Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:

A moeda local
duas moedas de relatório

Determinador de taxa

O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.

Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.

Tipo de taxa de câmbio

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Taxa de câmbio

O fator pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base.

Taxa definida

A taxa definida. Ele é calculado da seguinte maneira:

taxa definida = taxa de câmbio * fator da taxa

Moeda

A moeda da fatura.

Nota

Para uma Fatura de custo, o LN insere a moeda definida para o parceiro de negócios faturador.

Balance in Home Currency

Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.

Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:

A moeda local
duas moedas de relatório

Dados de imposto do parceiro de negócios

País do imposto: O país do imposto do parceiro de negócios determinado com base na configuração de registro de imposto atual.
Estado/província do imposto: O estado e/ou província dentro do país associado ao parceiro de negócios.
Número de identificação de PN: O número de identificação de imposto exclusivo do parceiro de negócios atribuído pela autoridade fiscal com base na empresa identificada no país de emissão.
Razão social: O código da razão social vinculada à empresa associada ao parceiro de negócios.

Tax

Nível de cálculo de imposto

O nível em que o imposto da fatura deve ser calculado.

Valor padrão

O nível de cálculo de imposto padrão é definido na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).

Cód./país imp.

O país em que o imposto deve ser pago.

Valor padrão

Por padrão, o LN insere o país do imposto definido nos detalhes da ordem selecionada.

Código do imposto

O código de imposto para calcular o imposto sobre a fatura.

Valor padrão

Por padrão, o LN insere o código de imposto da ordem selecionada.

Valor do imposto em moeda do pagamento

O valor a ser pago como imposto sobre o valor da fatura.

Valor do imposto em moeda local

O valor a ser pago como imposto sobre a fatura, expresso em uma de suas moedas locais.

Período imposto

O ano em que o imposto sobre o valor da fatura é liquidado.

Período imposto

O período em que o imposto foi liquidado.

Grupo cód. imp

Um código de imposto que representa vários códigos de imposto individuais. Se mais de um código de imposto se aplicar a uma transação, é possível vincular um código de imposto de grupo à transação.

Por exemplo, um código de imposto de grupo pode conter códigos de imposto para:

Imposto com valor agregado
imposto de renda retido na fonte
contribuição social retida na fonte

Imposto agregado

Indica que o código de imposto é um código de imposto agregado

Estado/província do imposto

O estado e/ou província do país do imposto cujos códigos de registro são mantidos.

Código de registro

O código definido pelo usuário que identifica o registro.

Número de identificação

O número de identificação de imposto próprio que o aplicativo determinou com base na configuração de registro do imposto atual.

Razão social

O nome vinculado ao ID de registro que pode ser usado nos relatórios legais.

Detalhes

Tipo de compra

O tipo de compra das compras feitas.

Para recuperar o tipo de compra padrão mais específico de faturas relacionadas a ordens de frete/compra, o LN verifica um tipo de compra na seguinte ordem:

O tipo de compra da linha de ordem não conciliada.
O tipo de compra na sessão Exceções de tipos de compra (tcmcs2103m000) do parceiro de negócios faturador e a origem da ordem de compra com os vários campos de detalhes deixados em branco.
O tipo de compra padrão do grupo de parceiros de negócios do parceiro de negócios faturador.

Para recuperar o tipo de compra padrão mais específico, o LN verifica o tipo de compra padrão do grupo de parceiros de negócios do parceiro de negócios faturador.

Fatura original

Se essa fatura for uma nota de crédito, esse campo mostrará o tipo de transação, que faz parte do número de identificação da fatura original à qual a nota de crédito se refere.

Fatura original

Se essa fatura for uma nota de crédito, esse campo mostrará o número do documento, que faz parte do número de identificação da fatura original à qual a nota de crédito se refere.

Número do imposto do fornecedor

O número do imposto do parceiro de negócios faturador.

Número da linha de programação original

Se essa fatura for uma nota de crédito, esse campo permitirá inserir a linha de programação de pagamento ou o número da expedição da fatura original à qual a nota de crédito está vinculada.

Diversos

Texto interno: Se esta caixa de controle estiver selecionada, a text exists for the invoice.

Dados de pagamento

Condições de pagamento

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

a data em que o pagamento vence
a data em que o período de desconto expira
o valor do desconto

Mét. pagamento

O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda).

O método de pagamento define detalhes como:

o valor máximo
a data de vencimento
permissão de moedas estrangeiras e outros detalhes que devem ser impressos no relatório.

Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura.

Motivo do pagamento

O motivo para pagamento.

É possível selecionar um motivo para pagamento se:

A caixa de seleção Incluir motivo de pagamentos estrangeiros for selecionada para o método de pagamento na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000), e o valor da fatura ultrapassar o Valor mínimo para motivo especificado na mesma sessão.
For um pagamento ao exterior, o que significa que o parceiro de negócios fornecedor selecionado tem um código de país diferente para sua companhia em que a fatura de compra é armazenada.

Código de descrição adicional

O código para a descrição do motivo para pagamento em uma moeda estrangeira. A descrição adicional é necessária para arquivos bancários nórdicos.

Se você registrar uma fatura de compra, é possível inserir um motivo para pagamento. Se descrições adicionais forem vinculadas ao motivo para pagamento, o LN exibirá o código de descrição adicional padrão. É possível alterar o código de descrição adicional.

Multa p/atraso pgto.

A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.

Acordo de pagamento

Uma maneira de definir como os valores da fatura devem ser pagos. Isso inclui os métodos de pagamento que se aplicam a várias partes do valor da fatura e a moeda de pagamento.

Por exemplo, é possível definir um acordo de pagamento para pagar a primeira parte do valor da fatura por meio do banco de acordo com o método de pagamento PM1, 40% do valor restante de acordo com o método de pagamento PM2 e os outros 60% de acordo com o método de pagamento PM3, que pode ser uma nota promissória a pagar.

Motivo fluxo de caixa

O motivo de fluxo de caixa da transação.

Dados de pagamento

Parceiro de negócios credor original

O parceiro de negócios credor vinculado ao parceiro de negócios faturador. Para uma fatura fatorada, o parceiro de negócios credor original é substituído pelo fator.

Parceiro negócios credor

O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.

Endereço parceiro de negócios credor

O endereço do parceiro de negócios credor.

Linha de endereço 1

A primeira parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 1 na sessão Endereços (tccom4130s000).

Nome

O nome do parceiro de negócios.

Número de factoring

O identificador com o qual o parceiro de negócios está registrado por um fator.

Programação de pagamento

Acordos sobre os valores que devem ser pagos até o período de pagamento. É possível vincular uma programação de pagamento às condições de pagamento e, dessa maneira, faturas de venda e de compra.

Cada linha da programação de pagamento define uma parte do valor da fatura que deve ser paga dentro de um período específico, o método de pagamento usado para o pagamento e as condições de desconto que se aplicam ao pagamento.

Nota

Em muitas sessões, a "programação de pagamento" refere-se a uma linha de programação de pagamento.

Se você usar recebimentos contra remessa, a "programação de pagamento" se refere a uma expedição.

Subcontratação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura está relacionada a uma conta de subcontratação.

É possível marcar ou desmarcar essa caixa de seleção.

A fatura pode ser somente uma fatura de subcontratação se:

O parceiro de negócios fornecedor selecionado for um subcontratado
Os dados mestres de subcontratação estiverem disponíveis para esse parceiro de negócios na sessão Subcontratados (tfacp3510m000)
O parceiro de negócios não é um parceiro de negócios ocasional.

Banco

Ao banco

O banco do parceiro de negócios.

Cta bancária

O número da conta bancária do parceiro de negócios.

IBAN

O número da conta bancária internacional do parceiro de negócios.

Referência bancária

Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura.

Dados da autorização

Motivo espera

Um código anexado a uma fatura de compra para bloquear o pagamento daquela fatura.

Esse campo não está disponível para notas de crédito.

Aprovador atrib.

A pessoa ou departamento responsável por remover um motivo de espera de uma fatura registrada e liberar a fatura para processamento posterior.

Esse campo não está disponível para notas de crédito.

Aprovar antes de

A fatura deve ser aprovada antes dessa data.

Esse campo não está disponível para notas de crédito.

Dimensões/conta controle

Conta controle

Uma conta contábil usada para refletir o saldo de várias contas subsidiárias relacionadas.

No LN, “conta de controle” normalmente se refere à conta de credores ou à conta de devedores definidos para os grupos de parceiros de negócios financeiros em Contas a pagar e Contas a receber.

Além da conta de credores e da conta de devedores, é possível definir várias contas de controle específicas para um grupo de parceiros de negócios, como contas de controle para faturas duvidosas, pagamentos ou recebimentos antecipados e adiantados e perda ou lucro de moeda realizado e não realizado.

Dimensões 1-12

Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

Valor

O valor líquido da fatura: o valor total da fatura menos o valor total do imposto.

Resumo

Custos a serem especificados

O valor total que deve ser especificado por conta das conciliações feitas em uma linha de ordem para itens de custo em que é preciso especificar os custos.

Valor conciliado

A parte do valor da fatura que já foi conciliado com linhas de ordem. Esse valor é aumentado cada vez que novas ordens são atribuídas à fatura.

Custos a serem especificados Transações

O valor total especificado para itens de custo em que é preciso especificar os custos.

Custos no destino conciliados

A parte do valor da fatura que foi conciliada com custos no destino.

Transações inseridas

O valor total das transações de custos adicionais inseridas para essa fatura na guia Custos adicionais ou na sessão Custos adicionais (tfacp1101m100).

Nota

Para faturas de custo, esse é o valor total das transações inseridas para elas na sessão Distribuição da contabilidade (tfacp1120m000).

Valor não atribuído

O valor da fatura que ainda não foi atribuído a ordens de compra ou itens de custo. Se esse valor for zero, a fatura será totalmente conciliada.

Valor não atribuído = (valor líquido + custos a serem especificados) - (valor conciliado + custos no destino conciliados + transações inseridas + transações de custos a serem especificados)

Nota

Em faturas de custo, esse é o valor da fatura que ainda não foi atribuído a transações.

Diferença preço

Uma diferença entre o valor da fatura e o valor da ordem ou o valor das mercadorias recebidas que é causada por uma diferença entre o preço por unidade na ordem e o preço por unidade na fatura.

O valor da diferença de preço também poderá incluir uma variação cambial, se a taxa de câmbio da moeda da ordem for diferente da taxa de câmbio da moeda da fatura.

Diferença de preço = quantidade faturada* (preço da ordem por unidade - preço da fatura por unidade)

Lote

Ano/período lote: O ano fiscal em que o lote foi criado.
/: O período fiscal em que o lote foi criado.
Lote: O número do lote das faturas de compra.
Número do lote: A referência de lote.
Usuário: O usuário que finalizou o lote.

Outros

IRRF

Se esta caixa de controle estiver selecionada, IRRF ou INSS estará registrado para a fatura.

Documento de aprovação

O tipo de transação usado para aprovação da fatura de compra. Depois de aprovar com sucesso a fatura, o LN insere o tipo da transação para aprovação nesse campo.

LN cria as transações financeiras sob esse tipo de transação. Não é relevante para faturas de custo.

Aprovação do documento

O número do documento usado na aprovação da fatura de compra. Depois de aprovar com sucesso a fatura, o LN insere um número do documento nesse campo.

LN cria as transações financeiras com esse número do documento. Não é relevante para faturas de custo.

Texto

Aqui, é possível inserir informações adicionais e comentários.