Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000)

Utilize essa sessão para inserir os detalhes de uma fatura de compra.

Se for necessário conciliar a fatura com ordens de compra (e quaisquer linhas de custo no destino cobradas pelo fornecedor), no campo Tipo de fatura, selecione Fatura conciliada a ordens de compra. Para conciliar a fatura exclusivamente com linhas de custo no destino, no campo Tipo de fatura, selecione Fatura conciliada aos custos no destino. Se a fatura cobrir o transporte comprado e não as mercadorias compradas, selecione Fatura conciliada a ordens de frete.

É possível manter custos adicionais na guia correspondente.

Use os comandos no menu adequado para realizar vários tipos de conciliação nas sessões correspondentes. Dependendo do tipo de conciliação e do tipo de fatura, é possível conciliar a fatura com linhas específicas e inserir a quantidade ou valor a ser conciliado.

Se a fatura é relacionada a linhas de ordem de compra, é possível:

Conciliar manualmente a fatura clicando na opção Conciliada.
Aprovar a fatura quando o Valor não atribuído for zero. No menu adequado, aponte para Aprovar e, no submenu, selecione Aprovar.
Reverta a aprovação da fatura, se isso ainda for permitido. No menu adequado, aponte para Aprovar e, no submenu, selecione Desaprovar.

Nota

Se uma ordem de frete já foi completamente tratada em Freight, não é possível aprovar a fatura.
As ordens de compra criadas por meio de uma ordem PCS de subcontratação, uma ordem de serviço de subcontratação ou uma ordem de manutenção de subcontratação nem sempre podem ser desaprovadas.
Se você inserir uma fatura e já houver outra com o mesmo fornecedor e o mesmo número da fatura do fornecedor, uma mensagem será exibida. Para executar a sessão Faturas duplicadas (tfacp2504m000), clique no botão na mensagem.
Caso uma nota de débito tenha sido especificada, a opção Imprimir notas de débito será habilitada e poderá ser usada para imprimir uma versão de rascunho dessa nota de débito. A versão original é impressa na sessão Notas de débito (tfacp2507m100), que pode ser invocada na sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000) ou na sessão Consulta de fatura de compra (tfacp2600m100).

Conciliação automática

Se a caixa de seleção Conciliação automática na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000) estiver marcada, o LN conciliará automaticamente a fatura.
Se o número de uma ordem ou de uma nota de despacho for inserido, o LN tentará conciliar a fatura com a ordem ou com as ordens associadas à nota de despacho.
Se um valor for inserido nos dois campos, o LN usará a nota de despacho no processo de conciliação automática somente se ela for recebida no armazém.

Dados gerais

Fatura

O tipo de transação da fatura de compra.

Esse tipo de transação pode ser selecionado na sessão Transações (tfgld1101m000). LN uses it to identify the invoice, together with the document number in the next field.

Documento

O número do documento da fatura de compra. Usado no LN para identificar a fatura junto com o tipo de transação do campo anterior.

Valores permitidos

Se mais números de série forem definidos para esse tipo de transação de fatura na sessão Séries de tipo de transação (tfgld0114m000), será possível selecionar outro número de série.

Valor padrão

LN enters a series number defined in the Séries de tipo de transação (tfgld0114m000) session.

Quando esse campo for preenchido, o LN definirá o campo Status de fatura como Registrado.

Tipo de fatura

Esse campo indica se a fatura está relacionada a ordens de compra, de frete, a custos no destino ou a outros custos.

Dependendo do tipo de fatura escolhido, um dos dois procedimentos de processamento da fatura de compra é iniciado nessa sessão:

Fatura de custo
Entrada de linhas de transação na guia Distribuição da contabilidade.
Fatura conciliada a ordens de compra, Fatura conciliada aos custos no destino or Fatura conciliada a ordens de frete
Conciliação, entrada de custos adicionas e aprovação na sessão atual.

Exemplo

Se você fabrica carros e precisa comprar pneus, uma ordem de compra para pneus é gerada. Se a fatura dos pneus for registrada, o tipo da fatura deverá ser Fatura conciliada a ordens de compra. LN matches the invoice with the purchase order.

Se você fabricar carros e precisar comprar café para suas máquinas de café, o LN não gerará uma ordem de compra. Isso ocorre, pois esse custo não está relacionado com seus negócios, que é fabricar e vender carros. A fatura registrada para o café deve ser do tipo Fatura de custo. Essa fatura não passará pelo procedimento de conciliação de fatura.

Status de fatura

O estágio que a fatura atingiu em seu processamento.

Aprovado para pagamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, the invoice was approved for payment.

Se esta caixa de controle estiver limpa, and payment approval is required for the invoice, the invoice cannot be selected in the Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000) session.

Status de orçamento

Indica se o orçamento permite o processamento dessa fatura.

A fatura poderá ser processada somente se o status do orçamento for OK ou Não aplicável.
Se o status do orçamento for Não marcado definitivamente ainda selecione Verificar orç no menu adequado.

Este campo pode ter os seguintes valores

OK
Não aplicável
Não marcado definitivamente ainda
Exceção de orç

Dados da fatura

Geral

PN

O parceiro de negócios faturador.

Valor padrão

Se o tipo de fatura for Fatura conciliada a ordens de compra, Fatura conciliada aos custos no destino ou Fatura conciliada a ordens de frete e um número de ordem for inserido no campo Ordem, o LN inserirá o parceiro de negócios relacionado na ordem.

Fatura fornecedor

O número de identificação da fatura usado pelo parceiro de negócios faturador.

Esse número é impresso como a referência de pagamento quando a fatura é paga.

Nota

Será preciso inserir esse número se o Número da fatura necessário estiver selecionado na guia Geral da sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).

Referência

É possível inserir um texto a ser usado para referência interna.

Data da fatura

A data de criação da fatura. Essa data é usada, por exemplo, para calcular datas de vencimento e descontos.

Valor padrão

Por padrão, o LN insere a data atual.

Data vencimento

A data em que o valor da fatura deveria ter sido pago.

Valor padrão

Se as condições de pagamento estiverem vinculadas à fatura, a data de vencimento será calculada de acordo. Caso contrário, o LN inserirá a data atual.

Linha de referência

Se um comprovante de pagamento for anexado à fatura, esse campo deverá conter a linha de referência do comprovante de pagamento.

Ordem

As linhas nas ordens de compra que registram informações detalhadas sobre, por exemplo:

os itens pedidos
os acordos de preço
as datas de entrega
Expedição
Faturamento

É possível ter uma ou mais linhas em uma ordem de compra.

É possível dar zoom em uma lista de linhas de ordens de compra com recebimentos registrados.

Se o tipo de fatura for Fatura conciliada a ordens de compra ou Fatura conciliada aos custos no destino, será possível selecionar uma ordem de compra.

Se a caixa de seleção Conciliação automática na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000) estiver marcada, o LN tentará conciliar automaticamente a ordem inserida nesse campo com a fatura.

Nota de despacho

Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos.

Se a caixa de seleção Conciliação automática na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000) estiver marcada, o LN tentará conciliar automaticamente as ordens vinculadas à nota de despacho com a fatura.

Carga

Se a fatura estiver relacionada a ordens de frete, essa será a carga.

Expedição

Se a fatura estiver relacionada a ordens de frete, essa será a expedição.

Agrupamento de ordem de frete

Se a fatura estiver relacionada a ordens de frete, esse será o agrupamento de ordem de frete.

Valores

Valor

no valor da fatura

Valor padrão

LN enters the order amount defined in the order details of the order you selected, if:

Na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000), a caixa de seleção Valor da ordem padrão como valor da fatura estiver marcada.
Na sessão atual, o valor do campo Tipo de fatura for diferente de Fatura de custo.

Moeda

A moeda da fatura.

Nota

Para uma Fatura de custo, o LN insere a moeda definida para o parceiro de negócios faturador.

Valor em ML

O valor da fatura expresso na moeda local.

Moeda local

A moeda local na qual o valor é expresso.

No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Taxa de câmbio

O fator pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base.

Taxa definida

A taxa definida. Ele é calculado da seguinte maneira:

taxa definida = taxa de câmbio * fator da taxa

Determinador de taxa

O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.

Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.

Tipo de taxa de câmbio

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Dados de imposto do parceiro de negócios

País do imposto: O país do imposto do parceiro de negócios determinado com base na configuração de registro de imposto atual.
Estado/província do imposto: O estado e/ou província dentro do país associado ao parceiro de negócios.
Número de identificação de PN: O número de identificação de imposto exclusivo do parceiro de negócios atribuído pela autoridade fiscal com base na empresa identificada no país de emissão.
Razão social: O código da razão social vinculada à empresa associada ao parceiro de negócios.

Detalhes do imposto

Nível de cálculo de imposto

O nível em que o imposto da fatura deve ser calculado.

Valor padrão

O nível de cálculo de imposto padrão é definido na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).

Cód./país imp.

O país em que o imposto deve ser pago.

Valor padrão

Por padrão, o LN insere o país do imposto definido nos detalhes da ordem selecionada.

Código do imposto

O código de imposto para calcular o imposto sobre a fatura.

Valor padrão

Por padrão, o LN insere o código de imposto da ordem selecionada.

Valor do imposto em moeda do pagamento

Se você tiver selecionado Cabeçalho da fatura no campo Nível de cálculo de imposto, LN o insere o valor do imposto a ser pago sobre o valor da fatura. O LN calcula o valor do imposto usando o código de imposto inserido.

Se o código de imposto for um código de imposto único, será possível alterar o valor do imposto.

Se o código de imposto for um código de imposto múltiplo, será possível alterar os valores de imposto na sessão Detalhes do imposto (tfgld1109m000). Selecione Detalhes do imposto no menu apropriado para iniciar a sessão.

Valor do imposto em moeda local

O valor do imposto calculado em uma de suas moedas locais.

Período imposto

O ano e o período do imposto em que o imposto sobre o valor da fatura foi liquidado.

Grupo cód. imp

Um código de imposto que representa vários códigos de imposto individuais. Se mais de um código de imposto se aplicar a uma transação, é possível vincular um código de imposto de grupo à transação.

Por exemplo, um código de imposto de grupo pode conter códigos de imposto para:

Imposto com valor agregado
imposto de renda retido na fonte
contribuição social retida na fonte

Imposto agregado

Indica que o código de imposto é um código de imposto agregado

Estado/província do imposto

O estado e/ou província do país do imposto cujos códigos de registro são mantidos.

Código de registro

O código definido pelo usuário que identifica o registro.

Número de identificação

O número de identificação de imposto próprio que o aplicativo determinou com base na configuração de registro do imposto atual.

Razão social

O nome vinculado ao ID de registro que pode ser usado nos relatórios legais.

Detalhes

Tipo de compra

O tipo de compra das compras feitas.

Para recuperar o tipo de compra padrão mais específico de faturas relacionadas a ordens de frete/compra, o LN verifica um tipo de compra na seguinte ordem:

O tipo de compra da linha de ordem não conciliada.
O tipo de compra na sessão Exceções de tipos de compra (tcmcs2103m000) do parceiro de negócios faturador e a origem da ordem de compra com os vários campos de detalhes deixados em branco.
O tipo de compra padrão do grupo de parceiros de negócios do parceiro de negócios faturador.

Para recuperar o tipo de compra padrão mais específico, o LN verifica o tipo de compra padrão do grupo de parceiros de negócios do parceiro de negócios faturador.

Fatura original

Se essa fatura for uma nota de crédito, será possível inserir o tipo de transação da fatura original em que a nota de crédito foi vinculada.

Fatura original

Se essa fatura for uma nota de crédito, será possível inserir o número do documento da fatura original em que a nota de crédito foi vinculada.

Número da linha de programação original

Se essa fatura for uma nota de crédito, será possível inserir a linha de programação de pagamento da fatura original em que a nota de crédito foi vinculada.

Número do imposto do fornecedor

O número do imposto do parceiro de negócios faturador.

Motivo espera

É possível inserir um motivo de bloqueio para bloquear o processamento dessa fatura.

Se motivos de espera padrão forem definidos, o LN vinculará automaticamente um motivo de bloqueio padrão às faturas registradas para as quais não é necessária nenhuma aprovação de pagamento.

Se a aprovação de pagamento for necessária para a fatura e o usuário que registra a fatura estiver autorizado a aprovar o pagamento, o LN não vinculará um motivo da espera padrão à fatura. O campo Motivo espera permanecerá vazio. No entanto, se o usuário não tiver autorização suficiente, o LN vinculará um motivo de bloqueio padrão à fatura.

Banco do PN

O banco do parceiro de negócios faturador.

Diversos

Valor não atribuído

O valor da fatura que ainda não foi atribuído a ordens de compra ou itens de custo. Se esse valor for zero, a fatura será totalmente conciliada.

Valor não atribuído = (valor líquido + custos a serem especificados) - (valor conciliado + custos no destino conciliados + transações inseridas + transações de custos a serem especificados)

Nota

Em faturas de custo, esse é o valor da fatura que ainda não foi atribuído a transações.

Remaining Amount

The indicator shows whether the remaining amount is a debit or a credit amount.

Valor restante incluindo imposto

O valor bruto restante.

Texto interno

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a text exists for the invoice.

Pagamento

Dados de pagamento

Condições de pagamento

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

a data em que o pagamento vence
a data em que o período de desconto expira
o valor do desconto

Mét. pagamento

O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda).

O método de pagamento define detalhes como:

o valor máximo
a data de vencimento
permissão de moedas estrangeiras e outros detalhes que devem ser impressos no relatório.

Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura.

Se a caixa de seleção Método de pagamento necessário for marcada na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000), será preciso vincular um método de pagamento à fatura ou às linhas de programação de pagamento.

Motivo do pagamento

O motivo para um pagamento ao exterior.

Será possível inserir um código nesse campo, se:

A caixa de seleção Incluir motivo de pagamentos estrangeiros na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000) for marcada.
O código do país do parceiro de negócios é diferente do código do país que pertence à companhia que criou a fatura.

Nota

Se tiverem sido inseridos dados para o parceiro de negócios credor especificado na sessão Detalhes parceiro neg. 1099 credor (tccom4126s000), esse campo será obrigatório.

Código de descrição adicional

O código para a descrição do motivo para pagamento em uma moeda estrangeira. A descrição adicional é necessária para arquivos bancários nórdicos.

Se você registrar uma fatura de compra, é possível inserir um motivo para pagamento. Se descrições adicionais forem vinculadas ao motivo para pagamento, o LN exibirá o código de descrição adicional padrão. É possível alterar o código de descrição adicional.

Multa p/atraso pgto.

A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.

Acordo de pagamento

Se houver um acordo de pagamento com o parceiro de negócios faturador, esse campo exibirá o acordo de pagamento.

Motivo fluxo de caixa

Se for necessário incluir a fatura de compra no relatório de fluxo de caixa, esse campo exibirá o motivo de fluxo de caixa.

Dados de pagamento

Parceiro de negócios credor original

O parceiro de negócios credor vinculado ao parceiro de negócios faturador. Para uma fatura fatorada, o parceiro de negócios credor original é substituído pelo fator.

Parceiro negócios credor

O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.

Linha de endereço 1

A primeira parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 1 na sessão Endereços (tccom4130s000).

Endereço

Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro.

Parceiro negócios fornecedor

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

Número de factoring

O identificador com o qual o parceiro de negócios está registrado por um fator.

Programação de pagamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a payment schedule exists for this invoice.

Subcontratação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, the invoice belongs to the subcontracting order.

A fatura pertence a uma fatura de subcontratação, se os seguintes se aplicam:

O parceiro de negócios fornecedor selecionado for um subcontratante.
Os dados mestres de subcontratação desse parceiro de negócios estiverem disponíveis na sessão Subcontratados (tfacp3510m000).

Banco

Banco do PN

O banco do parceiro de negócios faturador.

Se uma programação de pagamento estiver vinculada à fatura, esse campo estará em branco. O banco é determinado separadamente para cada linha da programação de pagamento.

Cta bancária

O número da conta bancária do parceiro de negócios.

IBAN

Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta.

Referência bancária

Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura.

Linha de referência

Se um comprovante de pagamento for anexado à fatura, esse campo deverá conter a linha de referência do comprovante de pagamento.

Dados da autorização

Aprovador atrib.

O aprovador atribuído que pode remover o motivo de bloqueio ou aprovar a fatura para pagamento.

Motivo espera

É possível inserir um motivo de bloqueio para bloquear o processamento dessa fatura.

Se motivos de espera padrão forem definidos, o LN vinculará automaticamente um motivo de bloqueio padrão às faturas registradas para as quais não é necessária nenhuma aprovação de pagamento.

Aprovar antes de

A data antes da qual a fatura deve ser aprovada para pagamento.

Conta/Dimensões

Conta controle

A conta de controle na qual a transação será lançada.

LN derives the control account from the financial business partner group.

Dimensões

As dimensões em que a transação será lançada.

Para faturas relacionadas a ordens de compra, o LN recuperará as dimensões do esquema de mapeamento de integração se as seguintes condições forem atendidas:

Os detalhes da ordem de compra são inseridos na fatura.
O tipo de documento de integração para a contabilidade por dimensão para autofaturas tiver sido inicializado na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).

Se essas condições não forem atendidas e em tipos de dimensão em que nenhum mapeamento de integração tiver sido definido, o LN recuperará as dimensões da mesma forma que o faz para faturas de custo e de frete.

Para faturas de custo e de frete e para cada tipo de dimensão, as dimensões são recuperadas na seguinte ordem:

Na sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000)
Nas contas de controle do grupo de parceiros de negócios financeiros especificadas na sessão Contas por grupo de parceiros de negócios (tfacp0110m100).

Os valores do imposto também são lançados nessas dimensões. Se dimensões obrigatórias estiverem vinculadas às contas de imposto e nenhuma dimensão for definida nas contas de controle, o LN lançará os valores de imposto nas dimensões especificadas na sessão Dados de lançamento para códigos de imposto (tfgld0171s000) ou Dados de lançamento para vários códigos de imposto (tfgld0170s000).

Resumo

Valores

Valor líquido

O valor total da fatura depois de deduzir impostos, correções e valores de notas de crédito.

Custos a serem especificados

O valor total que deve ser especificado por conta das conciliações feitas em uma linha de ordem para itens de custo em que é preciso especificar os custos.

Valor conciliado

A parte do valor da fatura que já foi conciliado com linhas de ordem. Esse valor é aumentado cada vez que novas ordens são atribuídas à fatura.

Custos a serem especificados Transações

O valor total especificado para itens de custo em que é preciso especificar os custos.

Custos no destino conciliados

A parte do valor da fatura que foi conciliada com custos no destino.

Transações inseridas

O valor total das transações de custos adicionais inseridas para essa fatura na guia Custos adicionais ou na sessão Custos adicionais (tfacp1101m100).

Nota

Para faturas de custo, esse é o valor total das transações inseridas para elas na sessão Distribuição da contabilidade (tfacp1120m000).

Valor não atribuído

O valor da fatura que ainda não foi atribuído a ordens de compra ou itens de custo. Se esse valor for zero, a fatura será totalmente conciliada.

Valor não atribuído = (valor líquido + custos a serem especificados) - (valor conciliado + custos no destino conciliados + transações inseridas + transações de custos a serem especificados)

Nota

Em faturas de custo, esse é o valor da fatura que ainda não foi atribuído a transações.

Diferença preço

Uma diferença entre o valor da fatura e o valor da ordem ou o valor das mercadorias recebidas que é causada por uma diferença entre o preço por unidade na ordem e o preço por unidade na fatura.

O valor da diferença de preço também poderá incluir uma variação cambial, se a taxa de câmbio da moeda da ordem for diferente da taxa de câmbio da moeda da fatura.

Diferença de preço = quantidade faturada* (preço da ordem por unidade - preço da fatura por unidade)

Conciliada/Aprovação

Procedimento de conciliação

Um dos seguintes:

Conciliar com ordem de compra
Conciliar com recebimento de compra
Conciliar ao consumo de compra
Não aplicável

Documento de aprovação

O tipo de transação usado para aprovação da fatura de compra. Depois de aprovar com sucesso a fatura, o LN insere o tipo da transação para aprovação nesse campo.

LN cria as transações financeiras sob esse tipo de transação. Não é relevante para faturas de custo.

Aprovação do documento

O número do documento usado na aprovação da fatura de compra. Depois de aprovar com sucesso a fatura, o LN insere um número do documento nesse campo.

LN cria as transações financeiras com esse número do documento. Não é relevante para faturas de custo.

IRRF

IRRF: Se esta caixa de controle estiver selecionada, the invoice includes the withholding income tax amount.
Valor líquido a pagar para PN: O valor líquido pagável da fatura.
Valor em moeda local: O valor líquido pagável da fatura na moeda local.
IRRF: O valor do IRRF.
Valor em moeda local: O valor do IRRF na moeda local.
INSS: O valor do INSS.
Valor em moeda local: O valor do INSS na moeda local.
Contrib. social (despesa da cia.): O valor da contribuição social (despesa).
Valor em moeda local: O valor da contribuição social (despesa) na moeda local.

Texto

Texto: Aqui, é possível inserir informações adicionais e comentários.