Dados conciliados por fatura (tfacp2556m100)

Utilize essa sessão para visualizar os valores atribuídos a uma fatura.

Fatura

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

Tipo transação fatura

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

O número de documento da fatura.

Número de linha da fatura

O número da sequência da linha de fatura.

Esse valor é usado para identificar a fatura que deve ser conciliada à ordem.

Linha de detalhes da fatura

O número da sequência da linha de fatura detalhada.

Esse valor é usado para identificar a linha de fatura que deve ser conciliada à ordem.

Tipo de conciliação

O tipo de transação da transação de conciliação gerada.

Consistente com imposto

Imposto agregado

Tipo de registro

Número de identificação

Razão social

Código de registro

Parceiro de negócios fornecedor

País do imposto

Estado/província do imposto

Tipo de registro

Número de identificação

Razão social

Companhia logística

Uma companhia do LN usada para transações logísticas, como a produção e o transporte de mercadorias. Todos os dados logísticos relativos às transações são armazenados no banco de dados da companhia.

Tipo ordem

Compra: Ordens de compra autofaturadas normais e programações de ordem de compra.
Vendas (obsoleto): O faturamento triangular entre um armazém e um departamento de vendas ou entre um departamento de compras e um departamento de vendas.
Transferência (obsoleto): Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém geradas automaticamente.
Transferência (manual) (obsoleto): Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém criadas manualmente.
Transferência WIP (obsoleto): Faturamento bilateral entre dois centros de trabalho.
Projeto (obsoleto): Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém resultantes de necessidades de Projeto.
Projeto (manual) (obsoleto): Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém resultantes de necessidades de Projeto.
Planejamento da companhia (obsoleto): Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém resultantes de necessidades de Planejamento empresarial.
Montagem (obsoleto): Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém resultantes de necessidades do Controle de montagem em Fabricação.

Ordem

A ordem de compra vinculada à fatura.

Valores permitidos

Compra: Ordens de compra autofaturadas normais e programações de ordem de compra.
Vendas (obsoleto): O faturamento triangular entre um armazém e um departamento de vendas ou entre um departamento de compras e um departamento de vendas.
Transferência (obsoleto): Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém geradas automaticamente.
Transferência (manual) (obsoleto): Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém criadas manualmente.
Transferência WIP (obsoleto): Faturamento bilateral entre dois centros de trabalho.
Projeto (obsoleto): Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém resultantes de necessidades de Projeto.
Projeto (manual) (obsoleto): Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém resultantes de necessidades de Projeto.
Planejamento da companhia (obsoleto): Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém resultantes de necessidades de Planejamento empresarial.
Montagem (obsoleto): Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém resultantes de necessidades do Controle de montagem em Fabricação.

Posição

O número da linha da ordem de compra.

Número de sequência

O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.

Recebimento

O número do recebimento.

Linha de recebimento

O número de sequência de recebimento.

Nota de despacho

Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos.

Sequência de consumo

O número de sequência de consumo.

Sequência de inspeção de consumo

O número de sequência de inspeção de consumo vinculado à fatura.

Linha de pagamento parcelado

O número da linha de pagamento parcelado.

A descrição da linha de pagamento parcelado.

Número da linha de custo no destino

O número da linha do custo no destino.

Tipo de objeto negócios

O tipo de objeto de negócios usado para distribuição de rastreabilidade.

Este campo pode ter os seguintes valores

Rec. de ordem de compra
Recebimento de programação de compra
Linha de pagamento parc. do fornecedor
Linha de recebimento de armazém

Carga

Se a fatura estiver relacionada a ordens de frete, essa será a carga.

Expedição

Se a fatura estiver relacionada a ordens de frete, essa será a expedição.

Agrupamento de ordem de frete

Se a fatura estiver relacionada a ordens de frete, esse será o agrupamento de ordem de frete.

Linha de expedição

Uma entidade que fornece informações sobre um dos itens listados em uma expedição, como o peso, a quantidade ou os custos adicionais.

Linha de agrupamento da ordem de frete

A linha do agrupamento da ordem de frete.

Valor de ordem em moeda de ordem

O valor total da ordem.

Moeda ordem

A moeda da ordem.

Quantidade da ordem na unidade de estoque

O número de itens solicitados na unidade de estoque.

Unid. estoque

A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

Valor faturado

no valor da fatura

Moeda da fatura

A moeda em que o valor da fatura é expresso.

Quantidade faturada

O número de itens de fato faturado.

Atualizar preço médio/última compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço médio e o da última compra na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000) serão atualizados.

Item

O item ordenado.

Descrição de item

A descrição do item solicitado.

Data de aprovação

A data em que a fatura é aprovada e as transações da fatura são lançadas na Contabilidade.

Ano de aprovação

O ano em que a fatura é aprovada e em que as transações são lançadas.

Cenário de comércio intercompanhia

O cenário comercial intercompanhia.

Obj. comercial

O objeto de negócios.

ID objeto comercial

O ID do objeto de negócios.

País do imposto

Insira os códigos de imposto por país da transação conciliada.

Código fiscal

O código de imposto.

Nota

É possível especificar somente os códigos de imposto definidos para a fatura.

País do imposto

Os códigos de imposto por país da ordem.

Código fiscal

O código de imposto.

Nota

É possível especificar somente os códigos de imposto definidos para a fatura.

Importar referência

O número de referência especificado para o recebimento da ordem de importação. O padrão desse número é obtido do recebimento de armazém da ordem de compra.

Nota

Esse campo será exibido somente se o número da Ordem e a Nota de despacho forem especificados para o recebimento de armazém.