Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000)

Utilize essa sessão para conciliar manualmente linhas de ordem de compra com uma fatura.

Linhas de ordem exibidas

  • As linhas de ordem exibidas são sempre de ordens em que pelo menos parte das mercadorias já foi recebida.
  • Se uma ordem de compra já estiver vinculada à fatura de compra, somente as linhas de ordem com o mesmo número de ordem serão exibidas.
  • Se nenhuma ordem de compra estiver vinculada à fatura, o LN mostrará todas as linhas de ordem com o parceiro de negócios fornecedor relacionado ao parceiro de negócios faturador na fatura. O parceiro de negócios fornecedor e o parceiro de negócios faturador devem ter o mesmo parceiro de negócios pai.

Conciliação

Vários comandos no menu apropriado estão disponíveis para conciliar linhas de ordem com a fatura:

  • Conciliar ordens selecionadas

    Se uma ou mais linhas de ordem foram selecionadas, use esse comando para conciliar somente as ordens com a fatura.
  • O LN exibe todas as linhas de ordem exibidas para os valores de ordem que ainda não foram conciliados com outra fatura. Nenhuma diferença de preço é calculada.

  • Ordens selecionadas não conciliadas/

    Use um dos comandos de desconciliação para desconciliar uma seleção de linhas de ordem ou todas as linhas de ordem conciliadas com essa fatura.

  • Itens de custo

    Se o item solicitado for um item de custo, esse comando iniciará a sessão Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000). Nessa sessão, é possível inserir transações para o item de custo.

  • Exibir faturas conciliadas por ordem

    Se uma linha de ordem já conciliada (parcialmente) for selecionada, esse comando iniciará a sessão Faturas conciliadas por linha de recebimento (tfacp2551m000). Aqui, é possível visualizar a(s) fatura(s) de compra com a(s) qual(is) a linha da ordem foi conciliada.

  • Mostrar apenas linhas de ordens conciliadas

    É possível escolher se somente as linhas de ordem que já foram conciliadas com a fatura de compra atual serão exibidas. Agora, o LN insere a quantidade para a qual as linhas de ordem estão conciliadas com a fatura no campo Quantidade faturada da sessão Detalhes de linha de ordem (tfacp2141s000).

  • Ocultar linhas de ordem totalmente conciliadas

    É possível escolher se apenas as ordens que já foram completamente conciliadas serão exibidas. Uma ordem estará completamente conciliada se a quantidade da ordem for igual à quantidade faturada.

Depois de conciliar linhas da ordem com uma fatura, feche essa sessão. Os campos Diferença preço e Valor conciliado são atualizados na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) ou Processar faturas de compra (tfacp2107m000) na qual essa sessão foi iniciada.

Docum.

A parte tipo de transação da identificação da fatura.

Documento

A parte do número do documento da identificação da fatura.

Status de fatura

O estágio que a fatura atingiu no processo de conciliação/aprovação.

O status da fatura reflete os diversos estágios do processo e pode ser alterado da seguinte maneira:

  1. Rascunho--> Registrado
  2. Registrado--> Conciliado
  3. Conciliado--> Aprovado
  4. Aprovado--> Conciliado se você desaprovar a fatura.

Código de registro

O código ou nome definido pelo usuário que identifica o registro de imposto.

Nota

Esse campo será exibido somente se a Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).

Número de identificação de PN

O número de identificação de imposto exclusivo do parceiro de negócios atribuído pela autoridade fiscal com base na empresa identificada no país de emissão.

Nota

Esse campo será exibido somente se a Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).

Valor líquido

O valor líquido da fatura.

O valor líquido é o valor total da fatura menos o seguinte:

  • Valor total do imposto
  • Correções
  • Notas de crédito

Valor líquido

A moeda da fatura.

Custos a serem especificados

O valor no caso de o grupo de itens ter a caixa de seleção Custos a especificar marcada na sessão Grupos de itens (tcmcs0123m000).

Valor conciliado

A parte do valor da fatura que já foi conciliada com linhas da ordem. Esse valor é aumentado cada vez que novas ordens são atribuídas à fatura.

Custos a serem especificados Transações

O valor da transação no caso de o grupo de itens ter a caixa de seleção Custos a especificar marcada na sessão Grupos de itens (tcmcs0123m000).

Custos no destino conciliados

O valor do custo no destino que já foi conciliado.

Transações inseridas

O valor total do item de custo e das transações de custos adicionais inseridas para essa fatura na sessão Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000). Para inserir transações de uma fatura, clique em Adicionar custos no menu adequado.

Valor não atribuído

O valor da fatura que ainda não foi atribuído a ordens de compra ou itens de custo. Se esse valor for zero, a fatura será totalmente conciliada.

Diferença de preço de fatura

Uma diferença entre o valor da fatura e o valor da ordem ou o valor das mercadorias recebidas que é causada por uma diferença entre o preço por unidade na ordem e o preço por unidade na fatura.

A diferença de preço é calculada da seguinte forma:

diferença de preço = quantidade faturada* (preço da ordem por unidade - preço da fatura por unidade)

Parceiro de negócios fornecedor

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

Cia logística

O código da companhia logística em que a ordem de compra foi criada.

Ordem

O número da ordem de compra que deve ser conciliada à fatura.

Se a fatura precisa ser conciliada com uma ordem única, o Infor LN permitirá que você especifique o número da ordem. Em caso de conciliação automática, é preciso especificar o número da ordem de compra. Esse valor é usado para conciliar ordens com faturas e conciliar a ordem com linhas de fatura quando o número da ordem e a nota de despacho não são especificados na linha de fatura.

Nota de despacho

O número da nota de despacho.

Esse valor é usado para selecionar as ordens para conciliação, que são recebidas na expedição da nota de despacho especificada.

Companhia logística

A companhia em que a ordem de compra foi criada.

Ordem

O número da ordem de compra pode ser usado para selecionar recebimentos no procedimento de conciliação da fatura de compra. Se a fatura se referir a uma ordem única, será possível inserir o número da ordem nesse campo.

Para conciliação automática, é preciso inserir o número da ordem. Se você não inserir um número de ordem, a fatura somente poderá ser conciliada manualmente.

Posição

O número da linha da ordem de compra.

Número de sequência

O número de sequência da linha da ordem de compra.

Quantidade da ordem na unidade de estoque

O número de itens solicitados na unidade de estoque.

Quantidade da ordem na unidade de estoque

O número de itens solicitados na unidade de compra.

Valor da linha da ordem

O valor a ser pago de acordo com a linha da ordem.

Moeda

A moeda da ordem.

Quantidade faturada

O número de itens para os quais o parceiro de negócios faturador enviou uma fatura.

Quantidade faturada em unidades de compra

O número de itens faturados na unidade de compra.

Valor fatura

O valor total para o qual o parceiro de negócios faturador enviou uma fatura.

Item

O item ordenado.

Descrição do item

A descrição do item solicitado.

Material do item

O material de composição do item. Esse campo serve somente para fins informativos.

Item padrão

A norma industrial usada para produzir ou adquirir o item. Por exemplo: NEN3140 ou ISO9000. Esse campo serve somente para fins informativos.

Tamanho do item

O tamanho do item. Esse campo serve somente para fins informativos.

Código de produto do fabricante

A identificação única do código do item do fabricante, que é usado no processo de realização de ordem e identificação do item.

Fabricante

Um fornecedor de mercadorias acabadas. Dados de agrupamento do item definidos pelo usuário para classificação e seleção.

Projeto

Para uma fatura de projeto, esse campo exibe o projeto relacionado à fatura.