Totais antecipados por parceiros de negócios/método de pagamento/status (tfacp2538m000)

Utilize essa sessão para visualizar os pagamentos totais esperados até uma data determinada. Esses totais são exibidos por parceiro de negócios.

Os pagamentos antecipados e os recebimentos antecipados são criados no LN para fornecer uma visão sobre a gestão de caixa do parceiro de negócios.

Nota

Se você tiver iniciado esta sessão usando a seta de navegação, poderá somente localizar e selecionar um registro.

Parceiro de negócios faturador

Método de pgto./rec.

O código do método de pagamento.

Passo dopagamento 1

Indica se os pagamentos antecipados de um parceiro de negócios foram recebidos.

Em caso afirmativo, o campo terá o valor Documento recebido.

Duplicata selecionada: As faturas selecionadas para recebimento/pagamento na sessão Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000) têm esse status. Não é possível criar transações com essas faturas.
Documento enviado ao cliente: O documento do pagamento, por exemplo, a lista de câmbio é enviada para o parceiro de negócios devedor. Não é possível processar o documento a menos que ele seja devolvido pelo parceiro de negócios devedor.
Documento aceito pelo cliente: O parceiro de negócios devedor aceitou e devolveu o documento de pagamento, por exemplo, a lista de câmbio.
Documento enviado ao banco: O documento de pagamento é enviado ao banco após a devolução do documento pelo parceiro de negócios devedor.
Duplicata recebida: O documento vinculado ao método de pagamento selecionado é recebido para pagamento.
Documento aceito/enviada: O documento vinculado ao método de pagamento selecionado foi aprovado e enviado ao banco para pagamento.
Duplicata paga: O documento vinculado ao método de pagamento/recebimento selecionado foi pago pelo banco.
Duplicata rejeitada: O documento vinculado ao método de pagamento/recebimento foi rejeitado. O status da fatura deve ser redefinido como Não paga.

Passo dopagamento 2

Indica se os pagamentos antecipados de um parceiro de negócios foram aceitos e enviados ao banco para pagamento.

Em caso afirmativo, o campo terá o valor Documento aceito/enviado.

Duplicata selecionada: As faturas selecionadas para recebimento/pagamento na sessão Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000) têm esse status. Não é possível criar transações com essas faturas.
Documento enviado ao cliente: O documento do pagamento, por exemplo, a lista de câmbio é enviada para o parceiro de negócios devedor. Não é possível processar o documento a menos que ele seja devolvido pelo parceiro de negócios devedor.
Documento aceito pelo cliente: O parceiro de negócios devedor aceitou e devolveu o documento de pagamento, por exemplo, a lista de câmbio.
Documento enviado ao banco: O documento de pagamento é enviado ao banco após a devolução do documento pelo parceiro de negócios devedor.
Duplicata recebida: O documento vinculado ao método de pagamento selecionado é recebido para pagamento.
Documento aceito/enviada: O documento vinculado ao método de pagamento selecionado foi aprovado e enviado ao banco para pagamento.
Duplicata paga: O documento vinculado ao método de pagamento/recebimento selecionado foi pago pelo banco.
Duplicata rejeitada: O documento vinculado ao método de pagamento/recebimento foi rejeitado. O status da fatura deve ser redefinido como Não paga.

Valorpasso 1

O valor do pagamento antecipado recebido.

Valorpasso 2

O valor do pagamento antecipado que foi aceito e enviado ao banco para pagamento.